Tidal Trust II (IWMY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081660 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $99.0M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 99,33%
- Número efectivo de posiciones
- 1,1
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$985K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$6.1M
- Últimos 12 meses
- +$17.0M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $94.4M | 95,40 | 350 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.9M | 3,94 | 3 898 752 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $0 | 0,00 | -350 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $0 | 0,00 | 350 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $595 500 | 43,06% | 30 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368 793 | 26,67% | 18 579 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $248 253 | 17,95% | 12 506 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $62 964 | 4,55% | 3 172 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $57 922 | 4,19% | 2 918 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $19 250 | 1,39% | 970 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $12 465 | 0,90% | 628 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $7 345 | 0,53% | 370 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $6 698 | 0,48% | 340 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $3 615 | 0,26% | 118 | Acciones | 31 de diciembre de 2024 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $218 | 0,02% | 10 989 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $20 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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