EA Series Trust (RCGE)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000090524 · Ver en SEC EDGAR ↗
$28,26
A 10 de marzo de 2026
▼ -0,14 (-0,51%)
Cambio en 1 día
$21,98 – $29,79
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $93.9M
- Posiciones
- 201
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 6,22%
- Número efectivo de posiciones
- 200,1
- Posiciones superiores al 1%
- 0
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
RCGE Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,57% | — |
| 3M | ▼ 0,00% | — |
| 6M | ▲ +2,09% | — |
| YTD | ▲ +0,10% | — |
| 1Y | ▲ +14,26% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2025 | ▲ +15,31% | — |
- Volatilidad 1A
- 15,31%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,96
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$11K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$507K
- Últimos 12 meses
- +$9.6M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 201 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $831K | 0,88 | 830 669 | STIV | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $636K | 0,68 | 9 894 | EC | US |
| Chemours Co/The | 163851108 | $592K | 0,63 | 21 962 | EC | US |
| ASX Ltd | — | $558K | 0,59 | 12 741 | EC | AU |
| Puma SE | — | $553K | 0,59 | 18 127 | EC | DE |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $544K | 0,58 | 18 921 | EC | US |
| SmartGroup Corp Ltd | — | $536K | 0,57 | 82 495 | EC | AU |
| Siemens Energy AG | — | $533K | 0,57 | 2 517 | EC | DE |
| Syensqo SA | — | $532K | 0,57 | 8 048 | EC | BE |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $531K | 0,56 | 6 475 | EC | US |
| Standard Chartered PLC | — | $529K | 0,56 | 20 860 | EC | GB |
| WPP PLC | — | $528K | 0,56 | 145 335 | EC | JE |
| UBS Group AG | — | $524K | 0,56 | 11 869 | EC | CH |
| Vivendi SE | — | $524K | 0,56 | 224 851 | EC | FR |
| MONY Group PLC | — | $522K | 0,56 | 215 719 | EC | GB |
| Enagas SA | — | $520K | 0,55 | 25 985 | EC | ES |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $519K | 0,55 | 1 484 | EC | US |
| LANXESS AG | — | $513K | 0,55 | 24 091 | EC | DE |
| HSBC Holdings PLC | — | $511K | 0,54 | 27 827 | EC | GB |
| Novo Nordisk A/S | — | $510K | 0,54 | 11 923 | EC | DK |
| Pearson PLC | — | $508K | 0,54 | 34 511 | EC | GB |
| National Bank of Canada | 633067103 | $507K | 0,54 | 3 359 | EC | CA |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $507K | 0,54 | 4 541 | EC | CA |
| Intesa Sanpaolo SpA | — | $506K | 0,54 | 74 684 | EC | IT |
| NN Group NV | — | $505K | 0,54 | 5 787 | EC | NL |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $505K | 0,54 | 5 000 | EC | US |
| CAR Group Ltd | — | $504K | 0,54 | 27 582 | EC | AU |
| Publicis Groupe SA | — | $503K | 0,53 | 5 394 | EC | FR |
| Trane Technologies PLC | — | $502K | 0,53 | 1 020 | EC | IE |
| Owens Corning | 690742101 | $501K | 0,53 | 4 062 | EC | US |
| Severn Trent PLC | — | $501K | 0,53 | 11 262 | EC | GB |
| BASF SE | — | $501K | 0,53 | 7 793 | EC | DE |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $500K | 0,53 | 3 724 | EC | US |
| FinecoBank Banca Fineco SpA | — | $500K | 0,53 | 20 206 | EC | IT |
| IDEX Corp | 45167R104 | $499K | 0,53 | 2 291 | EC | US |
| Allianz SE | — | $499K | 0,53 | 1 093 | EC | DE |
| Helia Group Ltd | — | $497K | 0,53 | 128 868 | EC | AU |
| Aberdeen Group PLC | — | $496K | 0,53 | 175 055 | EC | GB |
| Schneider Electric SE | — | $495K | 0,53 | 1 571 | EC | FR |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $494K | 0,53 | 9 860 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $492K | 0,52 | 1 361 | EC | US |
| Kinnevik AB | — | $492K | 0,52 | 86 396 | EC | SE |
| Storebrand ASA | — | $492K | 0,52 | 25 488 | EC | NO |
| Cie de Saint-Gobain SA | — | $491K | 0,52 | 5 393 | EC | FR |
| Challenger Ltd | — | $491K | 0,52 | 79 891 | EC | AU |
| NatWest Group PLC | — | $490K | 0,52 | 61 587 | EC | GB |
| VF Corp | 918204108 | $490K | 0,52 | 25 884 | EC | US |
| Land Securities Group PLC | — | $489K | 0,52 | 60 823 | RE | GB |
| Bank of America Corp | 060505104 | $488K | 0,52 | 9 123 | EC | US |
| Sage Group PLC/The | — | $487K | 0,52 | 40 859 | EC | GB |
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Desglose por sector
Consumer Discretionary
4,9%
Industrials
4,1%
Financial Services
3,8%
Healthcare
3,7%
Financials
3,6%
Technology
2,9%
Consumer Staples
2,3%
Utilities
1,8%
Materials
1,6%
Real Estate
1,5%
Consumer products
1,4%
Communication Services
0,9%
Diversified Consumer Services
0,5%
Telecommunication
0,4%
Otro/No mapeado
66,5%
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Rock Creek Group LLC | $83 310 706 | 97,88% | 2 811 445 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Serenus Wealth Advisors, LLC | $962 292 | 1,13% | 32 474 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $471 580 | 0,55% | 15 914 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $348 925 | 0,41% | 11 775 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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| FCUS Tidal Trust II | $93.7M |
| MMLG First Trust Exchange-Traded Fun… | $93.6M |
| PSMD Pacer Funds Trust | $93.3M |
| GXPC Global X Funds | $93.0M |