Tidal Trust II (WDTE)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000081661 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $67.5M
- Posiciones
- 4
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 98,98%
- Número efectivo de posiciones
- 1,2
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$3.1M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$571K
- Últimos 12 meses
- +$6.4M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 4 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $62.6M | 92,74 | 90 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $4.4M | 6,46 | 4 357 973 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $0 | 0,00 | 90 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$148K | -0,22 | -90 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Stirlingshire Investments, Inc. | $1 258 438 | 32,31% | 42 004 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Anchor Capital Management Group Inc | $1 198 400 | 30,76% | 40 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Redhawk Wealth Advisors, Inc. | $685 462 | 17,60% | 22 879 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $566 933 | 14,55% | 18 923 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $140 820 | 3,62% | 4 700 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $22 781 | 0,58% | 720 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $16 710 | 0,43% | 557 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3 127 | 0,08% | 104 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 708 | 0,04% | 57 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DUNCKER STREETT & CO INC | $989 | 0,03% | 33 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $30 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $21 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $14 | 0,00% | 0 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FMCE Northern Lights Fund Trust IV | $67.5M |
| SXQG EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $67.6M |
| POW Tidal Trust III | $67.6M |
| ITDF iShares Trust | $67.7M |
| QCOC First Trust Exchange-Traded Fun… | $68.0M |
| IBBQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $67.4M |
| RSDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $67.0M |
| EMC Global X Funds | $66.8M |
| SJB ProShares Trust | $66.5M |
| MARO Tidal Trust II | $66.2M |