Tidal Trust II (AIYY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000082235 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $25.1M
- Posiciones
- 10
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 98,88%
- Número efectivo de posiciones
- 1,4
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$3.2M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$6.8M
- Últimos 12 meses
- +$47.3M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 10 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $21.1M | 83,74 | 21 198 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7,86 | 2 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 7,45 | 1 873 078 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $1.3M | 5,20 | 29 000 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $645K | 2,56 | 651 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $42K | 0,17 | 28 200 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $11K | 0,04 | 800 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$26K | -0,11 | -800 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$197K | -0,79 | -28 200 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.8M | -7,25 | -29 000 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 728 956 | 97,33% | 972 190 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 531 | 2,00% | 42 016 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $110 126 | 0,64% | 13 430 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 798 | 0,02% | 341 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $747 | 0,00% | 43 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $524 | 0,00% | 64 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0,00% | 42 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $8 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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