YieldMax(R) AI Option Income Strategy ETF (AIYY)
AIYY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,39% | ▲ +2,19% |
| 3M | ▼ -7,49% | ▲ +9,60% |
| 6M | ▼ -24,70% | ▲ +7,39% |
| YTD | ▼ -57,36% | ▼ -29,41% |
| 1Y | ▼ -72,45% | ▼ -45,87% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -96,32% | ▼ -77,41% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 8 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $16.8M | 63,27 | 17 150 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $7.3M | 27,61 | 7 429 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $3.4M | 12,96 | 29 800 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7,51 | 2 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $417K | 1,57 | 417 480 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $268K | 1,01 | 14 900 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1.7M | -6,57 | -14 900 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$2.8M | -10,54 | -29 800 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 73 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 1 de octubre de 2026 | $0,0980 |
| 24 de septiembre de 2026 | $0,1000 |
| 17 de septiembre de 2026 | $0,1120 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,1110 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,0890 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,1000 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,0810 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,0910 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,1060 |
| 30 de julio de 2026 | $0,1040 |
| 23 de julio de 2026 | $0,1040 |
| 16 de julio de 2026 | $0,1170 |
| 9 de julio de 2026 | $0,1000 |
| 2 de julio de 2026 | $0,0950 |
| 25 de junio de 2026 | $0,1330 |
| 18 de junio de 2026 | $0,1730 |
| 11 de junio de 2026 | $0,1470 |
| 4 de junio de 2026 | $0,1860 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,1450 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,1040 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,1500 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,1390 |
| 30 de abril de 2026 | $0,1350 |
| 23 de abril de 2026 | $0,1430 |
| 16 de abril de 2026 | $0,1510 |
| 9 de abril de 2026 | $0,0950 |
| 2 de abril de 2026 | $0,1150 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,1090 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,1030 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,1040 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,1710 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,1540 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,1500 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,1500 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,1330 |
| 29 de enero de 2026 | $0,1400 |
| 22 de enero de 2026 | $0,1640 |
| 15 de enero de 2026 | $0,1850 |
| 8 de enero de 2026 | $0,1890 |
| 2 de enero de 2026 | $0,1730 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,2080 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,2750 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,2980 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,3770 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,2700 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,2600 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,2900 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,3000 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,3500 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,2900 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,9000 |
| 25 de septiembre de 2025 | $1,3900 |
| 28 de agosto de 2025 | $1,1800 |
| 31 de julio de 2025 | $1,8100 |
| 3 de julio de 2025 | $1,6000 |
| 5 de junio de 2025 | $3,2100 |
| 8 de mayo de 2025 | $3,2500 |
| 10 de abril de 2025 | $2,3000 |
| 13 de marzo de 2025 | $3,2200 |
| 13 de febrero de 2025 | $3,7100 |
| 16 de enero de 2025 | $3,7600 |
| 19 de diciembre de 2024 | $8,7200 |
| 21 de noviembre de 2024 | $8,6000 |
| 24 de octubre de 2024 | $7,2400 |
| 6 de septiembre de 2024 | $3,6000 |
| 7 de agosto de 2024 | $3,5700 |
| 5 de julio de 2024 | $3,9700 |
| 6 de junio de 2024 | $8,7500 |
| 6 de mayo de 2024 | $4,0800 |
| 4 de abril de 2024 | $7,2500 |
| 6 de marzo de 2024 | $10,6300 |
| 7 de febrero de 2024 | $4,0200 |
| 5 de enero de 2024 | $13,4900 |
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 728 956 | 94,80% | 972 190 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $569 646 | 3,23% | 69 469 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 621 | 1,95% | 42 027 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 798 | 0,02% | 341 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0,00% | 42 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $8 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |