Tidal Trust II (CCSB)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000084091 · Ver en SEC EDGAR ↗
$19,89
A 19 de agosto de 2026
▲ +0,04 (+0,18%)
Cambio en 1 día
$19,64 – $23,36
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $25.7M
- Posiciones
- 41
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 40,80%
- Número efectivo de posiciones
- 33,7
- Posiciones superiores al 1%
- 37
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
CCSB Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,72% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -1,95% | — |
| YTD | ▲ +0,05% | — |
| 1Y | ▼ -1,15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 16 de abril de 2024 | ▲ +0,47% | — |
- Volatilidad 1A
- 19,36%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,04
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$602K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$1.0M
- Últimos 12 meses
- +$7.9M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 41 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 40408AAA9 | $1.2M | 4,80 | 1 200 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.2M | 4,77 | 1 228 916 | STIV | US |
| WISCONSIN POWER & LIGHT | 976826BQ9 | $1.2M | 4,64 | 1 250 000 | DBT | US |
| Boston Properties LP | 10112RBE3 | $1.1M | 4,38 | 1 300 000 | DBT | US |
| DOMINION ENERGY INC | 25746UDL0 | $1.0M | 3,95 | 1 150 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE OKLAHOMA | 744533BM1 | $1.0M | 3,93 | 1 150 000 | DBT | US |
| New York State Electric & Gas Corp | 649840CX1 | $987K | 3,84 | 1 000 000 | DBT | US |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP | 60687YBX6 | $964K | 3,74 | 1 000 000 | DBT | JP |
| NXP BV/NXP FDG/NXP USA | 62954HBA5 | $900K | 3,49 | 1 000 000 | DBT | NL |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAK6 | $838K | 3,26 | 850 000 | DBT | US |
| Brookfield Finance Inc | 11271LAH5 | $818K | 3,18 | 900 000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PDW3 | $807K | 3,13 | 800 000 | DBT | US |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 595112BS1 | $804K | 3,12 | 900 000 | DBT | US |
| JABIL INC | 466313AM5 | $750K | 2,91 | 750 000 | DBT | US |
| Equinix Inc | 29444UBS4 | $718K | 2,79 | 800 000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY PROGRESS LLC | 26442UAS3 | $711K | 2,76 | 700 000 | DBT | US |
| HP INC | 40434LAJ4 | $671K | 2,61 | 750 000 | DBT | US |
| WP Carey Inc | 92936UAJ8 | $614K | 2,38 | 700 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VGL2 | $529K | 2,05 | 750 000 | DBT | US |
| Norinchukin Bank/The | 656029AN5 | $506K | 1,96 | 500 000 | DBT | US |
| HA SUSTAINABLE INF CAP | 41068XAH3 | $505K | 1,96 | 500 000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAU8 | $502K | 1,95 | 500 000 | DBT | US |
| TOYOTA MOTOR CORP | 892331AU3 | $501K | 1,95 | 500 000 | DBT | JP |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAN9 | $501K | 1,94 | 500 000 | DBT | KR |
| BNP PARIBAS | 09659W2Q6 | $498K | 1,93 | 500 000 | DBT | FR |
| Fifth Third Bancorp | 316773DD9 | $493K | 1,92 | 500 000 | DBT | US |
| AVANGRID INC | 05351WAB9 | $488K | 1,89 | 500 000 | DBT | US |
| INTEL CORP | 458140CA6 | $481K | 1,87 | 500 000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBL9 | $475K | 1,84 | 500 000 | DBT | US |
| Duke Energy Progress LLC | 26442UAN4 | $468K | 1,82 | 500 000 | DBT | US |
| AUTODESK INC | 052769AH9 | $441K | 1,71 | 500 000 | DBT | US |
| Brookfield Finance I UK Plc / Brookfield Finance I | 11272BAA1 | $433K | 1,68 | 500 000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAA7 | $402K | 1,56 | 400 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC CO | 23338VAJ5 | $384K | 1,49 | 500 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE COLORADO | 744448CU3 | $324K | 1,26 | 550 000 | DBT | US |
| LG Energy Solution Ltd | 50205MAB5 | $307K | 1,19 | 300 000 | DBT | US |
| NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc | 62954HAY4 | $287K | 1,11 | 300 000 | DBT | US |
| Hanwha Energy USA Holdings Corp | 41135WAC5 | $250K | 0,97 | 250 000 | DBT | US |
| LGENERGYSOLUTION | 50205MAK5 | $201K | 0,78 | 200 000 | DBT | KR |
| HAT HOLDINGS I LLC/HAT | 418751AE3 | $161K | 0,62 | 161 000 | DBT | US |
| AMBIPAR LUX SARL | 02319WAA9 | $95K | 0,37 | 497 000 | DBT | LU |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $1 397 857 | 51,34% | 69 476 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Centric Wealth Management | $695 453 | 25,54% | 34 886 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $629 552 | 23,12% | 31 517 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $20 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| AMDG Themes ETF Trust | $25.7M |
| NOVP PGIM Rock ETF Trust | $25.9M |
| BIGY Tidal Trust II | $26.1M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| ESSC Strategy Shares | $25.7M |
| ROMO Strategy Shares | $25.7M |
| PLTG Themes ETF Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |