YieldMax(R) MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY)
$14,49
▲ +0,01 (+0,07%)
Cambio en 1 día
$11,53 – $60,55
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias86,03%
Número efectivo de posiciones6,0
Posiciones superiores al 1%8
Activos netos
$756.7M
Posiciones
28
A fecha de
31 de julio de 2026
MSTY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 23 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -15,90% | ▼ -10,09% |
| 3M | ▲ +16,20% | ▲ +41,67% |
| 6M | ▼ -44,42% | ▼ -17,13% |
| YTD | ▼ -51,05% | ▼ -7,05% |
| 1Y | ▼ -74,87% | ▼ -44,42% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -86,33% | ▲ +39,70% |
Volatilidad 1A71,05%
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A2,04
Sharpe 1A*-1,59
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$38.9M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$227.7M
Últimos 12 meses
+$3.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 28 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $214.8M | 28,39 | 214 904 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $149.0M | 19,69 | 150 141 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $126.5M | 16,72 | 126 936 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $73.6M | 9,73 | 74 621 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | · | $28.0M | 3,70 | 45 915 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $24.7M | 3,26 | 31 250 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $23.1M | 3,06 | 23 613 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.1M | 1,34 | 10 116 964 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $522K | 0,07 | 7 200 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $460K | 0,06 | 2 400 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $134K | 0,02 | 2 500 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $12K | 0,00 | 24 200 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $10K | 0,00 | 20 253 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $6K | 0,00 | 11 670 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $4K | 0,00 | 7 545 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $2K | 0,00 | 3 000 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | -16 715 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1K | 0,00 | -2 253 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$3K | 0,00 | -3 000 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$6K | 0,00 | -11 200 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$8K | 0,00 | -1 500 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$9K | 0,00 | -18 000 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$28K | 0,00 | -14 000 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$331K | -0,04 | -2 500 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1.1M | -0,15 | -7 200 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$4.4M | -0,58 | -2 400 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$34.4M | -4,55 | -45 915 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$44.0M | -5,82 | -31 250 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 72 pagos
132,48%Rendimiento TTM
$19,20Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 15 de octubre de 2026 | $0,2470 |
| 8 de octubre de 2026 | $0,2450 |
| 1 de octubre de 2026 | $0,2450 |
| 24 de septiembre de 2026 | $0,3420 |
| 17 de septiembre de 2026 | $0,2400 |
| 10 de septiembre de 2026 | $0,3120 |
| 3 de septiembre de 2026 | $0,2110 |
| 27 de agosto de 2026 | $0,2840 |
| 20 de agosto de 2026 | $0,1620 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,1810 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,2080 |
| 30 de julio de 2026 | $0,2220 |
| 23 de julio de 2026 | $0,2230 |
| 16 de julio de 2026 | $0,2070 |
| 9 de julio de 2026 | $0,2060 |
| 2 de julio de 2026 | $0,1550 |
| 25 de junio de 2026 | $0,1880 |
| 18 de junio de 2026 | $0,2290 |
| 11 de junio de 2026 | $0,2120 |
| 4 de junio de 2026 | $0,2460 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,2980 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,3140 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,5360 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,5550 |
| 30 de abril de 2026 | $0,4890 |
| 23 de abril de 2026 | $0,5210 |
| 16 de abril de 2026 | $0,3040 |
| 9 de abril de 2026 | $0,3050 |
| 2 de abril de 2026 | $0,3140 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,3450 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,4380 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,3850 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,3500 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,3020 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,3610 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,2980 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,3080 |
| 29 de enero de 2026 | $0,3730 |
| 22 de enero de 2026 | $0,4300 |
| 15 de enero de 2026 | $0,4140 |
| 8 de enero de 2026 | $0,3740 |
| 2 de enero de 2026 | $0,4090 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,5110 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,3870 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,5860 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,6950 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,6750 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,7400 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,8100 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,8450 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,9600 |
| 23 de octubre de 2025 | $1,0600 |
| 16 de octubre de 2025 | $3,0350 |
| 25 de septiembre de 2025 | $5,0550 |
| 28 de agosto de 2025 | $5,4500 |
| 31 de julio de 2025 | $5,9200 |
| 3 de julio de 2025 | $6,1900 |
| 5 de junio de 2025 | $7,3550 |
| 8 de mayo de 2025 | $11,8650 |
| 10 de abril de 2025 | $6,6800 |
| 13 de marzo de 2025 | $6,8900 |
| 13 de febrero de 2025 | $10,1100 |
| 16 de enero de 2025 | $11,3950 |
| 19 de diciembre de 2024 | $15,4100 |
| 21 de noviembre de 2024 | $22,1050 |
| 24 de octubre de 2024 | $20,9900 |
| 6 de septiembre de 2024 | $9,2700 |
| 7 de agosto de 2024 | $9,7050 |
| 5 de julio de 2024 | $11,6600 |
| 6 de junio de 2024 | $15,1500 |
| 6 de mayo de 2024 | $12,6200 |
| 4 de abril de 2024 | $20,6450 |
Propietarios institucionales (13F) 85 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 059 806 | 34,18% | 550 165 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $8 657 617 | 18,43% | 707 900 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 962 069 | 6,30% | 242 197 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 553 869 | 5,44% | 208 820 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 478 776 | 5,28% | 202 680 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $2 243 985 | 4,78% | 183 482 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 750 847 | 3,73% | 143 160 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 464 995 | 3,12% | 119 787 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 444 852 | 3,08% | 118 140 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $849 080 | 1,81% | 69 426 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $478 423 | 1,02% | 34 100 | Opción de venta | 30 de septiembre de 2025 |
| H D Vest Advisory Services | $471 392 | 1,00% | 21 263 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453 733 | 0,97% | 37 100 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $403 590 | 0,86% | 33 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FNY Investment Advisers, LLC | $400 000 | 0,85% | 24 980 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $335 317 | 0,71% | 23 900 | Opción de compra | 30 de septiembre de 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $329 639 | 0,70% | 20 538 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| INSTRUMENTAL WEALTH, LLC | $317 453 | 0,68% | 19 779 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| Elevation Advisory Partners LLC | $290 668 | 0,62% | 22 155 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Investment Solutions, LLC | $267 105 | 0,57% | 12 048 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Merit Financial Group, LLC | $222 635 | 0,47% | 18 204 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $218 678 | 0,47% | 19 000 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $210 017 | 0,45% | 17 172 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Focus Partners Wealth | $185 925 | 0,40% | 15 202 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $173 556 | 0,37% | 14 191 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $162 414 | 0,35% | 12 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IMC-Chicago, LLC | $161 925 | 0,34% | 13 240 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WINEBRENNER CAPITAL MANAGEMENT LLC | $160 500 | 0,34% | 10 000 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $157 713 | 0,34% | 12 896 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| 180 WEALTH ADVISORS, LLC | $147 983 | 0,31% | 12 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $126 445 | 0,27% | 7 865 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| Mariner, LLC | $122 519 | 0,26% | 10 018 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $97 167 | 0,21% | 7 945 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $87 237 | 0,19% | 7 133 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $63 705 | 0,14% | 5 209 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TORONTO DOMINION BANK | $61 000 | 0,13% | 5 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $41 322 | 0,09% | 2 960 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $35 514 | 0,08% | 1 668 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $32 161 | 0,07% | 2 003 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| EFG International AG | $30 502 | 0,06% | 2 493 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $26 820 | 0,06% | 1 671 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $25 758 | 0,05% | 2 106 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MidFirst Bank | $24 460 | 0,05% | 2 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Belvedere Trading LLC | $22 014 | 0,05% | 1 800 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $16 180 | 0,03% | 1 323 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $14 293 | 0,03% | 1 102 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $13 820 | 0,03% | 1 130 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $12 071 | 0,03% | 987 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Advocates LLC | $11 836 | 0,03% | 968 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Arax Advisory Partners | $11 783 | 0,03% | 963 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SSA SWISS ADVISORS AG | $11 741 | 0,02% | 960 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INVESTMENT COUNSEL CO OF NEVADA | $11 544 | 0,02% | 944 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Versant Capital Management, Inc | $10 031 | 0,02% | 625 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| NFSG Corp | $9 919 | 0,02% | 618 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| ORG Partners LLC | $5 470 | 0,01% | 184 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Allworth Financial LP | $5 340 | 0,01% | 437 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $4 409 | 0,01% | 207 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $3 462 | 0,01% | 216 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $3 058 | 0,01% | 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $2 959 | 0,01% | 180 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $2 808 | 0,01% | 175 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2 708 | 0,01% | 221 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2 654 | 0,01% | 217 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cassaday & Co Wealth Management LLC | $2 446 | 0,01% | 200 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 358 | 0,01% | 193 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $2 240 | 0,00% | 180 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $1 724 | 0,00% | 81 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $1 603 | 0,00% | 131 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SWAN Capital LLC | $1 192 | 0,00% | 56 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Triumph Capital Management | $963 | 0,00% | 60 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| Premier Financial Group | $819 | 0,00% | 67 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MCF Advisors LLC | $649 | 0,00% | 53 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Strategic Investment Solutions, Inc. /IL | $330 | 0,00% | 27 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $281 | 0,00% | 23 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $135 | 0,00% | 11 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $98 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $97 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ASSETMARK, INC | $32 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de septiembre de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $24 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PrairieView Partners, LLC | $9 | 0,00% | 412 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| Motiv8 Investments LLC | $2 | 0,00% | 63 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| BESSEMER GROUP INC | $2 | 0,00% | 140 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Avion Wealth | $0 | 0,00% | 40 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Roble, Belko & Company, Inc | $0 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |