YieldMax(TM) BABA Option Income Strategy ETF (BABO)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000086353 · Ver en SEC EDGAR ↗
Los datos de posiciones aún no están disponibles para este fondo.
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Ene 2026)
- -$6.4M
- Trimestre finalizado el Ene 2026
- -$12.1M
- Últimos 12 meses
- +$11.1M
Feb 2025 – Ene 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 14 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $12.4M | 29,24 | 12 602 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $9.9M | 23,40 | 10 059 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797PM3 | $8.3M | 19,66 | 8 334 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797SL2 | $5.1M | 12,15 | 5 178 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $4.2M | 9,81 | 2 480 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $3.2M | 7,65 | 3 281 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.0M | 2,45 | 1 035 230 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $14K | 0,03 | 390 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $645 | 0,00 | 1 290 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $200 | 0,00 | 400 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$325 | 0,00 | -650 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$520 | 0,00 | -1 040 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$37K | -0,09 | -390 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.5M | -3,58 | -2 480 | DE | US |
Dividendos 60 pagos
$7,73
Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 20 de agosto de 2026 | $0,0810 |
| 13 de agosto de 2026 | $0,1000 |
| 6 de agosto de 2026 | $0,1640 |
| 30 de julio de 2026 | $0,1250 |
| 23 de julio de 2026 | $0,0820 |
| 16 de julio de 2026 | $0,0680 |
| 9 de julio de 2026 | $0,0600 |
| 2 de julio de 2026 | $0,0540 |
| 25 de junio de 2026 | $0,0660 |
| 18 de junio de 2026 | $0,0720 |
| 11 de junio de 2026 | $0,0850 |
| 4 de junio de 2026 | $0,0890 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,0870 |
| 21 de mayo de 2026 | $0,0790 |
| 14 de mayo de 2026 | $0,1020 |
| 7 de mayo de 2026 | $0,0920 |
| 30 de abril de 2026 | $0,1010 |
| 23 de abril de 2026 | $0,0830 |
| 16 de abril de 2026 | $0,0910 |
| 9 de abril de 2026 | $0,0910 |
| 2 de abril de 2026 | $0,0870 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,0870 |
| 19 de marzo de 2026 | $0,0930 |
| 12 de marzo de 2026 | $0,0890 |
| 5 de marzo de 2026 | $0,0910 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0980 |
| 19 de febrero de 2026 | $0,0970 |
| 12 de febrero de 2026 | $0,1140 |
| 5 de febrero de 2026 | $0,1190 |
| 29 de enero de 2026 | $0,1700 |
| 22 de enero de 2026 | $0,1280 |
| 15 de enero de 2026 | $0,0860 |
| 8 de enero de 2026 | $0,1170 |
| 2 de enero de 2026 | $0,0920 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,0930 |
| 18 de diciembre de 2025 | $0,0900 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,1270 |
| 4 de diciembre de 2025 | $0,2380 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,1380 |
| 20 de noviembre de 2025 | $0,1280 |
| 13 de noviembre de 2025 | $0,1370 |
| 6 de noviembre de 2025 | $0,1500 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,2560 |
| 23 de octubre de 2025 | $0,3100 |
| 16 de octubre de 2025 | $0,1350 |
| 9 de octubre de 2025 | $1,8880 |
| 11 de septiembre de 2025 | $0,7970 |
| 14 de agosto de 2025 | $0,7540 |
| 17 de julio de 2025 | $0,3820 |
| 20 de junio de 2025 | $0,4310 |
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $17 497 625 | 99,10% | 1 332 797 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $141 358 | 0,80% | 19 252 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $11 542 | 0,07% | 1 572 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4 369 | 0,02% | 595 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $1 600 | 0,01% | 218 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $7 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $2 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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