Tidal Trust II (YQQQ)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000084234 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $14.3M
- Posiciones
- 14
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 98,63%
- Número efectivo de posiciones
- 5,3
- Posiciones superiores al 1%
- 6
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
YQQQ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,29% | — |
| 3M | ▲ +1,86% | — |
| 6M | ▼ -8,17% | — |
| YTD | ▲ +0,40% | — |
| 1Y | ▼ -32,15% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 15 de agosto de 2024 | ▼ -37,89% | — |
- Volatilidad 1A
- 17,49%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -2,19
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$2.0M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$1.4M
- Últimos 12 meses
- +$8.2M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 14 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $3.4M | 23,55 | 3 407 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.1M | 21,99 | 3 164 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $2.4M | 16,56 | 2 389 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $1.9M | 12,95 | 1 853 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 12,78 | 1 826 732 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 10,18 | 1 461 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $89K | 0,62 | 226 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $522 | 0,00 | 261 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $50 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $45 | 0,00 | 30 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$90 | 0,00 | -20 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$847 | -0,01 | -121 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$892 | -0,01 | -85 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$1.7M | -11,98 | -226 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| MATHER GROUP, LLC. | $2 510 389 | 45,30% | 255 901 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1 348 170 | 24,33% | 110 960 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 098 052 | 19,81% | 111 932 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $338 751 | 6,11% | 34 531 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $134 525 | 2,43% | 13 713 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $98 806 | 1,78% | 10 072 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GROUP ONE TRADING LLC | $5 886 | 0,11% | 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $5 119 | 0,09% | 400 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $1 913 | 0,03% | 195 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| FOWF Pacer Funds Trust | $14.8M |
| UPV ProShares Trust | $14.3M |
| EZJ ProShares Trust | $14.3M |
| EPV ProShares Trust | $14.2M |
| ERET iShares Trust | $14.0M |
| LTTI First Trust Exchange-Traded Fun… | $13.8M |