Tidal Trust II (RIOX)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000085120 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $19.6M
- Posiciones
- 9
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 62,61%
- Número efectivo de posiciones
- 17,2
- Posiciones superiores al 1%
- 8
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$8.9M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$4.7M
- Últimos 12 meses
- -$15.5M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 9 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $3.1M | 15,91 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.7M | 8,51 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.6M | 8,41 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.5M | 7,85 | 1 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.3M | 6,56 | 1 284 198 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $1.1M | 5,82 | 1 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $968K | 4,95 | 970 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $939K | 4,79 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$39K | -0,20 | 1 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| QCMU Direxion Shares ETF Trust | $19.7M |
| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| SEPP PGIM Rock ETF Trust | $20.0M |
| SETH ProShares Trust | $20.1M |
| FMQQ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $19.6M |
| SLTY Tidal Trust II | $19.5M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |