Tidal Trust II (SMCX)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000085140 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $106.1M
- Posiciones
- 11
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 36,75%
- Número efectivo de posiciones
- 47,5
- Posiciones superiores al 1%
- 9
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
SMCX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +73,06% | — |
| 3M | ▲ +34,21% | — |
| 6M | ▼ -29,83% | — |
| YTD | ▲ +105,09% | — |
| 1Y | ▼ -42,91% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 21 de agosto de 2024 | ▼ -89,56% | — |
- Volatilidad 1A
- 161,93%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,45
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- -$2.4M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$5.4M
- Últimos 12 meses
- +$12.3M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 11 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $9.3M | 8,80 | 9 330 166 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797SV0 | $9.0M | 8,44 | 8 970 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $5.1M | 4,85 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $4.0M | 3,76 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $3.5M | 3,26 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2.7M | 2,57 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.8M | 1,69 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.7M | 1,58 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1.2M | 1,10 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $751K | 0,71 | 1 | DE | US |
| Dreyfus Government Cash Management | 262006208 | $202 | 0,00 | 202 | STIV | US |
Desglose por sector
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| AGRW ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $106.4M |
| FDIF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| FDCF Fidelity Covington Trust | $106.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| SEPT AIM ETF Products Trust | $105.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |