Capitol Series Trust (HTUS)
Sociedad Gestora · CBSX · Serie S000080433 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $138.0M
- Posiciones
- 16
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 91,62%
- Número efectivo de posiciones
- 3,5
- Posiciones superiores al 1%
- 8
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$853K
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$6.0M
- Últimos 12 meses
- +$5.6M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 16 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $67.2M | 48,69 | 93 454 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $27.4M | 19,89 | 27 436 414 | STIV | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TS6 | $10.0M | 7,24 | 10 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797SP3 | $5.0M | 3,62 | 5 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TR8 | $5.0M | 3,62 | 5 000 000 | DBT | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912797TF4 | $5.0M | 3,60 | 5 000 000 | DBT | US |
| EA SERIES TRUST | 02072L565 | $4.2M | 3,08 | 36 447 | EC | US |
| CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE | — | $2.3M | 1,70 | 165 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | $221K | 0,16 | -81 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | $48K | 0,03 | -104 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $14K | 0,01 | 40 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | $3K | 0,00 | 40 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$4K | 0,00 | -20 | DE | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$15K | -0,01 | -60 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | -$60K | -0,04 | 203 | DE | US |
| CBOE FUTURES EXCHANGE | — | -$222K | -0,16 | 153 | DE | US |
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 30 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $13 905 717 | 27,80% | 317 120 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Comprehensive Wealth Management, LLC | $6 579 605 | 13,15% | 150 048 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $5 539 965 | 11,08% | 126 339 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 738 784 | 9,47% | 108 068 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 739 675 | 5,48% | 62 478 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 130 365 | 4,26% | 48 583 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1 916 771 | 3,83% | 43 712 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NIA IMPACT ADVISORS, LLC | $1 757 815 | 3,51% | 40 087 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Optivise Advisory Services LLC | $1 322 516 | 2,64% | 30 160 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Investments, LLC | $1 179 808 | 2,36% | 26 906 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $928 973 | 1,86% | 23 275 | Acciones | 30 de junio de 2025 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $892 874 | 1,79% | 20 362 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $876 586 | 1,75% | 19 991 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $804 622 | 1,61% | 18 349 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $772 103 | 1,54% | 18 099 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Western Wealth Management, LLC | $754 991 | 1,51% | 17 218 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $615 566 | 1,23% | 14 038 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $406 593 | 0,81% | 9 272 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $396 497 | 0,79% | 9 042 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $391 887 | 0,78% | 8 937 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $335 216 | 0,67% | 7 644 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Caprock Group, LLC | $328 875 | 0,66% | 7 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Centric Wealth Management | $301 605 | 0,60% | 7 168 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LaSalle St. Investment Advisors, LLC | $291 164 | 0,58% | 6 640 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $95 389 | 0,19% | 2 174 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tradewinds Capital Management, LLC | $5 043 | 0,01% | 115 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NVWM, LLC | $4 385 | 0,01% | 100 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Caitlin John, LLC | $2 850 | 0,01% | 65 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $1 666 | 0,00% | 38 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 444 | 0,00% | 32 929 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| Fondo | AUM |
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| COLO Global X Funds | $137.8M |
| DMAX iShares Trust | $136.5M |
| EWO iShares, Inc. | $136.4M |
| MSSS Northern Lights Fund Trust IV | $135.4M |