Nicholas Global Equity and Income ETF (GIAX)
$16,30
▲ +0,18 (+1,12%)
Cambio en 1 día
$15,39 – $16,63
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias58,76%
Número efectivo de posiciones20,1
Posiciones superiores al 1%25
Activos netos
$102.0M
Posiciones
86
A fecha de
31 de julio de 2026
GIAX Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +3,56% | ▲ +5,96% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +1,81% | ▲ +5,13% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$6.0M
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$23.6M
Últimos 12 meses
+$52.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 86 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | · | $139 | 0,00 | 278 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $118 | 0,00 | 237 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $81 | 0,00 | 162 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | 98 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | 1 266 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | -106 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | 106 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | -106 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | -166 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$81 | 0,00 | -162 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$118 | 0,00 | -237 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$139 | 0,00 | -278 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$228 | 0,00 | -455 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1K | 0,00 | -98 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$6K | -0,01 | -121 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$9K | -0,01 | -91 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$10K | -0,01 | -60 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$16K | -0,02 | -782 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$16K | -0,02 | -101 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$18K | -0,02 | -26 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$20K | -0,02 | -205 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$32K | -0,03 | -412 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$36K | -0,03 | -222 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$41K | -0,04 | -1 254 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$45K | -0,04 | -222 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$48K | -0,05 | -199 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$52K | -0,05 | -1 399 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$59K | -0,06 | -105 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$60K | -0,06 | -1 094 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$68K | -0,07 | -166 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$104K | -0,10 | -91 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$112K | -0,11 | -326 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$179K | -0,18 | -782 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$215K | -0,21 | -134 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$351K | -0,34 | -290 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$615K | -0,60 | -74 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 60 pagos
24,45%Rendimiento TTM
$3,99Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 2 de octubre de 2026 | $0,0740 |
| 25 de septiembre de 2026 | $0,0760 |
| 18 de septiembre de 2026 | $0,0720 |
| 11 de septiembre de 2026 | $0,0750 |
| 4 de septiembre de 2026 | $0,0730 |
| 28 de agosto de 2026 | $0,0740 |
| 21 de agosto de 2026 | $0,0740 |
| 14 de agosto de 2026 | $0,0740 |
| 7 de agosto de 2026 | $0,0740 |
| 31 de julio de 2026 | $0,0680 |
| 24 de julio de 2026 | $0,0730 |
| 17 de julio de 2026 | $0,0750 |
| 10 de julio de 2026 | $0,0750 |
| 6 de julio de 2026 | $0,0790 |
| 26 de junio de 2026 | $0,0790 |
| 22 de junio de 2026 | $0,0810 |
| 12 de junio de 2026 | $0,0790 |
| 5 de junio de 2026 | $0,0850 |
| 29 de mayo de 2026 | $0,0800 |
| 22 de mayo de 2026 | $0,0760 |
| 15 de mayo de 2026 | $0,0780 |
| 8 de mayo de 2026 | $0,0770 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,0730 |
| 24 de abril de 2026 | $0,0740 |
| 17 de abril de 2026 | $0,0730 |
| 10 de abril de 2026 | $0,0670 |
| 6 de abril de 2026 | $0,0650 |
| 27 de marzo de 2026 | $0,0680 |
| 20 de marzo de 2026 | $0,0700 |
| 13 de marzo de 2026 | $0,0700 |
| 6 de marzo de 2026 | $0,0700 |
| 27 de febrero de 2026 | $0,0730 |
| 20 de febrero de 2026 | $0,0710 |
| 13 de febrero de 2026 | $0,0730 |
| 6 de febrero de 2026 | $0,0750 |
| 30 de enero de 2026 | $0,0780 |
| 23 de enero de 2026 | $0,0750 |
| 16 de enero de 2026 | $0,0790 |
| 9 de enero de 2026 | $0,0780 |
| 2 de enero de 2026 | $0,0770 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,0770 |
| 19 de diciembre de 2025 | $0,0800 |
| 12 de diciembre de 2025 | $0,0790 |
| 5 de diciembre de 2025 | $0,0780 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,3360 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,3560 |
| 25 de septiembre de 2025 | $0,3560 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,3540 |
| 30 de julio de 2025 | $0,3620 |
| 26 de junio de 2025 | $0,3580 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,3470 |
| 29 de abril de 2025 | $0,3310 |
| 27 de marzo de 2025 | $0,3480 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,3710 |
| 30 de enero de 2025 | $0,3820 |
| 26 de diciembre de 2024 | $0,3820 |
| 25 de noviembre de 2024 | $0,3960 |
| 25 de octubre de 2024 | $0,3960 |
| 25 de septiembre de 2024 | $0,4020 |
| 26 de agosto de 2024 | $0,4040 |
Propietarios institucionales (13F) 15 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Nicholas Wealth, LLC. | $22 331 360 | 79,25% | 1 294 572 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $2 137 257 | 7,59% | 123 899 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Navis Wealth Advisors, LLC | $1 125 442 | 3,99% | 65 243 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $651 687 | 2,31% | 37 779 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $620 929 | 2,20% | 35 996 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Safe Harbor Fiduciary, LLC | $478 670 | 1,70% | 27 749 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $433 631 | 1,54% | 25 138 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $188 232 | 0,67% | 10 912 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $174 139 | 0,62% | 10 095 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Luminist Capital LLC | $21 770 | 0,08% | 1 262 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $8 488 | 0,03% | 492 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Triumph Capital Management | $5 175 | 0,02% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $254 | 0,00% | 14 727 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $51 | 0,00% | 3 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $20 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |