Safe Harbor Fiduciary, LLC

CIK 2036114 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$128.4M
#7 859 de 9 443 por valor de 13F · top 83.2%
Posiciones
61
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +22.3% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
51,92%
Peso de las 25 principales tenencias
79,07%
Posiciones superiores al 1%
32
Número efectivo de posiciones
24,3

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 13,61% Est. compras $22 237 845 · ventas $15 877 291

Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 19,0% aún se mantiene

Nuevas posiciones
12
Aumentado
35
Disminuido
13
Cerrada
7
En esta página

Desglose por sector

Technology
14,5%
Healthcare
4,9%
Retail
3,9%
Industrials
3,5%
Financials
3,4%
Consumer Staples
2,1%
Communications
1,9%
Financial Services
1,3%
Utilities
1,3%
Energy
1,2%
Materials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Real Estate
0,2%
Otro/No mapeado
61,4%

Cartera completa 61 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SPY SPY $15 821 982 12,32% 21 187 $1 686 711 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9 975 274 7,77% 13 546 $2 215 666 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 834 463 5,32% 23 619 $972 376 Subir ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6 084 788 4,74% 6 306 $2 563 461 Bajar ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $5 209 069 4,06% 51 744 $2 373 879 Subir ×1
IWM $5 075 502 3,95% 16 893 $944 318 Subir ×2
JEPI $4 940 532 3,85% 87 474 $-772 472 Bajar ×1
QDPL $4 718 333 3,68% 104 689 $729 700 Subir ×2
RSP $4 358 168 3,39% 20 483 Subir ×1
IYF $3 638 370 2,83% 28 534 $381 306 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 081 736 2,40% 12 930 $356 940 Bajar ×1
VUG $3 041 776 2,37% 35 312 $559 498 Subir ×2
ROPE $2 695 091 2,10% 90 662 $526 355 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 682 223 2,09% 7 190 $421 557 Subir ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2 523 473 1,97% 4 344 $941 601 Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2 407 343 1,88% 20 495 $713 010 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 351 322 1,83% 1 960 $639 293 Subir ×2
XLI XLI $2 286 479 1,78% 12 344 $387 930 Subir ×2
UPRO $2 257 580 1,76% 15 922 $347 753 Bajar ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 104 213 1,64% 8 362 $697 053 Subir ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $2 003 429 1,56% 20 843 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 895 124 1,48% 7 462
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 886 138 1,47% 33 102 $326 783 Subir ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1 848 734 1,44% 6 362 $-271 868 Subir ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1 791 956 1,40% 20 961 $223 770 Subir ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 739 523 1,35% 11 482 $-20 531 Subir ×2
DE Deere & Company Common Stock $1 706 348 1,33% 2 690
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1 697 194 1,32% 14 475 Subir ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 676 454 1,31% 18 169 $196 551 Subir ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 655 413 1,29% 13 078 $1 772 Subir ×2
BRKB $1 638 277 1,28% 3 274 $226 554 Subir ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 529 315 1,19% 9 226 $-360 004 Subir ×2
CBOE $1 267 223 0,99% 5 222 $-276 976 Bajar ×1
SSO $1 254 077 0,98% 18 612 $303 480 Subir ×1
ITA ITA $1 165 798 0,91% 4 809 $155 392 Subir ×1
SPHD $995 295 0,78% 19 577 $585 119 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $733 874 0,57% 2 242 $75 544 Subir ×1
GLD $723 867 0,56% 1 965 $-449 534 Bajar ×1
XSD $684 199 0,53% 1 097 $178 387 Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $621 902 0,48% 584 $126 688 Bajar ×2
VTI $580 963 0,45% 1 570 $77 291
VDE $562 194 0,44% 3 745 $-47 599 Subir ×1
XLC XLC $512 531 0,40% 4 784 $33 054 Subir ×2
XLU XLU $510 392 0,40% 11 257
SCHD $505 656 0,39% 15 946 $40 578 Subir ×2
VCR $500 918 0,39% 1 263 $57 157 Subir ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $492 622 0,38% 2 462 $101 268 Subir ×1
QLD $488 638 0,38% 5 050 $120 686 Bajar ×2
GIAX $478 670 0,37% 27 749 $97 942 Subir ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $402 307 0,31% 6 397 $-924 Bajar ×1
DDM $358 568 0,28% 5 472 $90 520 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $298 667 0,23% 3 675 $24 431 Subir ×1
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $298 566 0,23% 3 686
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $260 901 0,20% 2 772
SPYI $243 418 0,19% 4 585 $18 488 Subir ×1
MO Altria Group, Inc. $229 521 0,18% 3 190 $22 510 Subir ×1
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $220 572 0,17% 3 884
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $214 927 0,17% 511
TGT Target Corporation Common Stock $214 200 0,17% 1 640
O Realty Income Corporation Common Stock $208 433 0,16% 3 364
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $200 798 0,16% 1 483 $-28 100 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
RSP $4 358 168 20 483 3,39%
MNST $2 003 429 20 843 1,56%
JNJ $1 895 124 7 462 1,48%
DE $1 706 348 2 690 1,33%
AFL $1 697 194 14 475 1,32%
XLU $510 392 11 257 0,40%
TQQQ $298 566 3 686 0,23%
SWK $260 901 2 772 0,20%
QQQI $220 572 3 884 0,17%
TSLA $214 927 511 0,17%
TGT $214 200 1 640 0,17%
O $208 433 3 364 0,16%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
STX Reducido -3K +$2.6M
SGOV Compró más +24K +$2.4M
QQQ Compró más +102 +$2.2M
SPY Reducido -548 +$1.7M
AAPL Compró más +521 +$972K
IWM Compró más +235 +$944K
AMD Reducido -3K +$942K
JEPI Reducido -13K -$772K
QDPL Compró más +5K +$730K
CSCO Reducido -1K +$713K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
PFF 30 de junio de 2025 101 205 $3 110 018
BND 30 de junio de 2025 36 070 $2 649 342
AWK 30 de junio de 2026 17 098 $2 326 867 4,1%
VNQ 30 de junio de 2026 23 663 $2 098 908 Ya no se rastrea
PNC 30 de junio de 2026 8 730 $1 816 601 -0,9%
ADP 31 de marzo de 2026 5 741 $1 476 757 37,3%
PANW 30 de junio de 2026 7 937 $1 272 460 0,9%
PDI 30 de junio de 2026 32 774 $560 763 -10,1%
QQQI 31 de marzo de 2026 7 412 $399 210
DRSK 30 de junio de 2025 13 813 $376 681 Ya no se rastrea
IVT 31 de marzo de 2026 10 574 $262 975 9,0%
BR 30 de junio de 2026 1 434 $232 996 30,8%
VZ 30 de junio de 2026 4 369 $219 324 16,8%
TGT 31 de marzo de 2026 2 156 $210 749 34,0%
SWK 31 de marzo de 2026 2 727 $202 562 40,1%
TQQQ 31 de marzo de 2026 3 686 $194 326
O 31 de marzo de 2026 3 378 $190 418 3,2%
ORCL 31 de marzo de 2026 844 $164 504 -0,4%
WMT 31 de marzo de 2026 1 444 $160 876 -17,0%
STT 31 de marzo de 2026 1 123 $144 878 47,1%
AAPU 31 de marzo de 2026 4 189 $140 667
NVDL 31 de marzo de 2026 1 545 $135 975
ITW 31 de marzo de 2026 537 $132 263 8,6%
MSFU 31 de marzo de 2026 3 176 $131 645
AMGN 31 de marzo de 2025 500 $130 320 40,0%
SPYM 31 de marzo de 2026 1 611 $129 234 Ya no se rastrea
ETN 31 de marzo de 2026 387 $123 263 17,7%
CPRT 31 de marzo de 2026 3 010 $117 842 3,3%
WANT 31 de marzo de 2026 2 330 $116 989 Ya no se rastrea
V 31 de marzo de 2026 330 $115 734 21,7%
OKE 31 de marzo de 2026 1 531 $112 529 4,8%
BLK 31 de marzo de 2026 103 $110 245 20,3%
HD 31 de marzo de 2026 320 $110 112 2,0%
NFLX 31 de marzo de 2026 1 000 $93 760 -17,2%
OMC 31 de marzo de 2026 1 147 $92 620 14,6%
NOC 31 de marzo de 2026 157 $89 523 -18,0%
PG 31 de marzo de 2026 571 $81 830 -0,8%
LMT 31 de marzo de 2026 158 $76 420 -5,9%
TNA 31 de marzo de 2026 1 677 $76 371 Ya no se rastrea
GBTC 31 de marzo de 2026 1 114 $76 153 Ya no se rastrea
TSLA 31 de marzo de 2026 169 $76 003 -6,2%
FANG 31 de marzo de 2026 490 $73 662 7,0%
IRM 31 de marzo de 2026 824 $68 351 22,2%
SPAB 31 de marzo de 2026 2 583 $66 512 Ya no se rastrea
ADME 31 de marzo de 2026 1 279 $65 625 Ya no se rastrea
CORN 31 de marzo de 2026 3 700 $65 601 Ya no se rastrea
SPDW 31 de marzo de 2026 1 461 $64 883 Ya no se rastrea
MRVL 31 de marzo de 2026 750 $63 735 148,7%
IBIT 31 de marzo de 2026 1 270 $63 056
CRH 30 de junio de 2025 700 $61 579 3,0%
HSY 31 de marzo de 2026 333 $60 599 -9,6%
CMG 31 de marzo de 2025 1 000 $60 300 -28,5%
WDAY 31 de marzo de 2026 264 $56 702 50,4%
NDAQ 31 de marzo de 2026 575 $55 850 15,6%
HON 31 de marzo de 2026 281 $54 820 -2,9%
CW 31 de marzo de 2025 150 $53 231 105,8%
JNJ 31 de marzo de 2026 244 $50 496 9,3%
PFF 31 de marzo de 2026 1 602 $49 598
XOM 31 de marzo de 2026 395 $47 534 -1,9%
CL 31 de marzo de 2026 575 $45 437 5,9%
RCL 31 de marzo de 2026 150 $41 838 6,3%
META 31 de marzo de 2026 63 $41 586 -4,1%
YETI 31 de marzo de 2026 926 $40 907 20,1%
AMZU 31 de marzo de 2026 1 166 $40 752
PCG 30 de junio de 2025 2 254 $38 724 28,3%
ALLY 31 de marzo de 2026 816 $36 957 9,6%
AEP 31 de marzo de 2026 320 $36 899 -5,8%
BND 31 de marzo de 2026 472 $34 961
MGK 30 de junio de 2025 104 $32 124 Ya no se rastrea
SPEM 31 de marzo de 2026 682 $31 924 Ya no se rastrea
MRK 31 de marzo de 2026 302 $31 789 26,1%
SO 31 de marzo de 2026 364 $31 741 -5,6%
YUM 31 de marzo de 2026 207 $31 315 -3,3%
ROKU 31 de marzo de 2026 287 $31 187 66,5%
PM 31 de marzo de 2026 183 $29 353 14,8%
VUSB 31 de marzo de 2026 588 $29 306 Ya no se rastrea
AGG 31 de marzo de 2026 291 $29 065 Ya no se rastrea
NAIL 31 de marzo de 2026 577 $28 631 Ya no se rastrea
PYPL 31 de marzo de 2026 481 $28 092 37,6%
DNP 31 de marzo de 2026 2 785 $27 822 6,6%
XSD 30 de junio de 2025 131 $26 301 Ya no se rastrea
DFEN 31 de marzo de 2026 400 $25 552 Ya no se rastrea
T 31 de marzo de 2026 1 025 $25 461 -12,5%
BRKU 31 de marzo de 2026 1 020 $25 356
VT 30 de junio de 2025 218 $25 277 Ya no se rastrea
IAT 31 de marzo de 2026 457 $25 204 Ya no se rastrea
VPU 30 de junio de 2025 146 $24 938 Ya no se rastrea
PBA 31 de marzo de 2026 619 $23 559 10,3%
SLV 30 de junio de 2025 750 $23 243 Ya no se rastrea
XLB 31 de marzo de 2026 488 $22 131 Ya no se rastrea
VO 30 de junio de 2025 82 $21 207 Ya no se rastrea
XLU 31 de marzo de 2026 490 $20 918 Ya no se rastrea
SPOT 31 de marzo de 2026 33 $19 163 8,7%
VIG 31 de marzo de 2026 80 $17 582 Ya no se rastrea
XLK 31 de marzo de 2026 120 $17 276 Ya no se rastrea
TLT 31 de marzo de 2026 198 $17 258
SPTL 31 de marzo de 2026 636 $16 835 Ya no se rastrea
PLTR 31 de marzo de 2026 85 $15 109 18,3%
SIL 31 de marzo de 2026 175 $14 616 Ya no se rastrea
CMCSA 31 de marzo de 2026 473 $14 138 -7,8%
VGT 30 de junio de 2025 26 $14 102 Ya no se rastrea
MSTR 31 de marzo de 2026 92 $13 979 -3,5%
AMT 31 de marzo de 2026 79 $13 870 2,4%
ETR 31 de marzo de 2026 150 $13 865 -4,8%
SPMD 31 de marzo de 2026 233 $13 493 Ya no se rastrea
SPSM 31 de marzo de 2026 285 $13 355 Ya no se rastrea
GOOGL 31 de marzo de 2026 41 $12 833 18,9%
SOLS 31 de marzo de 2026 264 $12 825 -25,0%
RH 31 de marzo de 2026 71 $12 720 11,7%
PPL 31 de marzo de 2026 360 $12 607 -8,1%
CCL 31 de marzo de 2026 400 $12 216 -0,8%
HRTS 31 de marzo de 2026 345 $12 175
IJR 31 de marzo de 2026 100 $12 018 Ya no se rastrea
AVGO 31 de marzo de 2026 33 $11 421 20,4%
E 31 de marzo de 2026 300 $11 382 0,3%
UHS 31 de marzo de 2026 52 $11 337 -2,5%
GWX 31 de marzo de 2026 274 $11 196 Ya no se rastrea
EMR 30 de junio de 2025 100 $10 964 17,0%
BOTZ 31 de marzo de 2026 293 $10 615
WBD 31 de marzo de 2026 353 $10 173 3,5%
NFXL 31 de marzo de 2026 326 $9 992
YUMC 31 de marzo de 2026 208 $9 930 0,6%
GS 31 de marzo de 2026 11 $9 669 21,1%
SPXU 31 de marzo de 2026 194 $9 646 Ya no se rastrea
GE 30 de junio de 2025 48 $9 607 35,4%
LVHD 30 de junio de 2025 228 $9 341
NVS 31 de marzo de 2026 66 $9 099 2,8%
VHT 30 de junio de 2025 34 $9 001 Ya no se rastrea
HR 31 de marzo de 2026 521 $8 831 14,4%
EQX 30 de junio de 2025 1 270 $8 738 Ya no se rastrea
ORCU 31 de marzo de 2026 470 $8 662
BTC 31 de marzo de 2026 222 $8 598 Ya no se rastrea
BBBY 31 de marzo de 2026 1 544 $8 428 Ya no se rastrea
ETB 30 de junio de 2025 595 $8 122 8,4%
RWO 31 de marzo de 2026 176 $7 924 Ya no se rastrea
XLP 31 de marzo de 2026 100 $7 768 Ya no se rastrea
SBUX 31 de marzo de 2026 89 $7 495 15,7%
KMI 31 de marzo de 2026 272 $7 477 -5,9%
MAIN 31 de marzo de 2026 120 $7 247 11,0%
CERY 31 de marzo de 2026 249 $7 109 Ya no se rastrea
VEU 30 de junio de 2025 115 $6 976 Ya no se rastrea
ROBO 31 de marzo de 2026 100 $6 931 Ya no se rastrea
MA 31 de marzo de 2026 12 $6 851 15,1%
SPGI 31 de marzo de 2026 13 $6 794 2,0%
EMHC 31 de marzo de 2026 259 $6 594 Ya no se rastrea
CTAS 31 de marzo de 2026 34 $6 394 19,9%
HASI 30 de junio de 2025 214 $6 257 52,0%
AVUV 31 de marzo de 2026 61 $6 221 Ya no se rastrea
SRLN 31 de marzo de 2026 150 $6 191 Ya no se rastrea
VIGI 30 de junio de 2025 70 $5 806
KODK 31 de marzo de 2026 675 $5 711 7,6%
NEE 30 de junio de 2025 80 $5 671 22,4%
ET 30 de junio de 2025 288 $5 354 17,2%
VCLT 30 de junio de 2025 70 $5 314
MA 31 de marzo de 2025 10 $5 280 4,9%
COST 31 de marzo de 2026 6 $5 174 -5,3%
TRFK 31 de marzo de 2026 79 $5 061 Ya no se rastrea
CAKE 31 de marzo de 2026 100 $5 048 96,7%
CAPL 30 de junio de 2025 200 $4 914 15,4%
GSK 31 de marzo de 2026 100 $4 904 -6,3%
VOE 30 de junio de 2025 29 $4 656 Ya no se rastrea
BCE 30 de junio de 2025 200 $4 592 7,6%
KMB 31 de marzo de 2026 45 $4 540 12,4%
UPS 31 de marzo de 2026 43 $4 265 5,0%
GEV 30 de junio de 2025 12 $3 663 83,4%
ICLN 30 de junio de 2025 315 $3 597
IWD 30 de junio de 2025 19 $3 575 Ya no se rastrea
USO 31 de marzo de 2026 50 $3 458 Ya no se rastrea
EBND 31 de marzo de 2026 158 $3 376 Ya no se rastrea
FIG 31 de marzo de 2026 85 $3 176 27,1%
DJT 31 de marzo de 2026 229 $3 032 -5,2%
SPHY 31 de marzo de 2026 123 $2 911 Ya no se rastrea
HAL 31 de marzo de 2026 101 $2 854 -8,9%
TIPX 31 de marzo de 2026 144 $2 748 Ya no se rastrea
VOT 30 de junio de 2025 10 $2 446 Ya no se rastrea
IUSG 30 de junio de 2025 19 $2 415
UMC 31 de marzo de 2026 300 $2 358 106,5%
BA 31 de marzo de 2026 10 $2 171 7,8%
ATEN 31 de marzo de 2026 100 $1 769 11,6%
NMAX 31 de marzo de 2026 218 $1 685 114,9%
UNG 31 de marzo de 2026 125 $1 533 Ya no se rastrea
MCD 31 de marzo de 2026 5 $1 528 -13,6%
PTLC 31 de marzo de 2026 25 $1 390 Ya no se rastrea
MAR 31 de marzo de 2026 4 $1 241 9,2%
OXY 30 de junio de 2025 25 $1 234 46,3%
VDC 30 de junio de 2025 5 $1 094 Ya no se rastrea
BA 30 de junio de 2025 6 $1 023 2,4%
VOD 31 de marzo de 2026 73 $964 6,0%
DE 31 de marzo de 2026 2 $931 10,7%
NEE 31 de marzo de 2026 10 $803 -8,5%
GSLC 31 de marzo de 2026 6 $794 Ya no se rastrea
NWL 31 de marzo de 2026 200 $744 69,7%
PDBC 30 de junio de 2025 46 $627
DRI 31 de marzo de 2026 3 $552 11,3%
QQQM 31 de marzo de 2026 2 $506
SXTP 30 de junio de 2025 275 $506 -52,7%
CODI 31 de marzo de 2026 100 $480 46,7%
LIT 30 de junio de 2025 12 $466 Ya no se rastrea
GIS 31 de marzo de 2026 10 $465 5,7%
VYM 31 de marzo de 2026 3 $431 Ya no se rastrea
IEFA 31 de marzo de 2026 4 $358 Ya no se rastrea
EVX 30 de junio de 2025 10 $354 Ya no se rastrea
DIS 31 de marzo de 2026 3 $341 11,2%
VV 31 de marzo de 2026 1 $315 Ya no se rastrea
XLV 31 de marzo de 2026 2 $310 Ya no se rastrea
VB 31 de marzo de 2026 1 $258 Ya no se rastrea
GAP 31 de marzo de 2026 10 $256 -17,1%
OSCV 31 de marzo de 2026 6 $222 Ya no se rastrea
JAZZ 31 de marzo de 2026 1 $170 32,4%
SPLV 31 de marzo de 2026 2 $143 Ya no se rastrea
IEMG 31 de marzo de 2026 2 $134 Ya no se rastrea
BBBYWS 31 de marzo de 2026 154 $102 Ya no se rastrea
TAP 31 de marzo de 2026 2 $93 -1,5%
NKLAQ 31 de marzo de 2025 61 $73 Ya no se rastrea
CGC 31 de marzo de 2026 60 $68 12,2%
QSR 31 de marzo de 2026 1 $68 7,3%
WEN 31 de marzo de 2026 8 $67 26,5%
ANGL 31 de marzo de 2026 2 $59 -0,4%
FCPT 31 de marzo de 2026 1 $31 7,5%
F 31 de marzo de 2026 2 $26 24,4%
HST 31 de marzo de 2026 1 $18 21,0%
ACB 31 de marzo de 2026 4 $17 18,0%
Q 31 de marzo de 2026 1 $4 14,4%
DD 31 de marzo de 2026 1 $2 206,0%
JCI 31 de marzo de 2026 0 $1 10,8%