Tidal Trust II (CVNY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000086357 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $22.4M
- Posiciones
- 13
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 103,11%
- Número efectivo de posiciones
- 4,0
- Posiciones superiores al 1%
- 6
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$3.0M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- -$16.5M
- Últimos 12 meses
- -$12.0M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 13 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $7.3M | 32,71 | 7 412 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $6.5M | 28,89 | 6 527 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $4.0M | 17,94 | 570 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $3.2M | 14,12 | 3 182 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.2M | 5,49 | 1 234 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $871K | 3,89 | 870 772 | STIV | US |
| Valor desconocido | — | $15K | 0,07 | 465 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $5K | 0,02 | 85 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,01 | 20 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$7K | -0,03 | -20 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$21K | -0,09 | -85 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$63K | -0,28 | -465 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$192K | -0,86 | -570 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 6 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 899 081 | 91,66% | 462 507 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $671 110 | 3,64% | 30 941 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $518 239 | 2,81% | 23 893 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $347 408 | 1,88% | 16 017 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $22 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
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| FLJJ AIM ETF Products Trust | $22.3M |
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| APRB ETF Series Solutions | $22.2M |
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