Yieldmax Ultra Short Option Income Strategy ETF (SLTY)
$20,27
▼ -0,03 (-0,15%)
Cambio en 1 día
$20,07 – $21,34
Rango de 52 semanas
Peso de las 10 principales tenencias97,77%
Número efectivo de posiciones3,7
Posiciones superiores al 1%5
Activos netos
$18.4M
Posiciones
98
A fecha de
31 de julio de 2026
SLTY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
rango
barras
La granularidad de las barras se adapta al período seleccionado; pase el ratón sobre el gráfico para ver la apertura/máximo/mínimo/cierre de una barra.
Rendimiento a 2 de octubre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,27% | ▲ +1,91% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -4,99% | ▲ +1,19% |
Volatilidad 1A·
Volatilidad 3A·
Máx. Drawdown 3A
·
Beta 3A·
Sharpe 1A*·
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Último mes (Jul 2026)
+$585K
Trimestre finalizado el Jul 2026
+$1.8M
Últimos 12 meses
+$33.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 98 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.5M | 29,86 | 5 485 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $5.4M | 29,15 | 5 467 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.1M | 22,23 | 4 096 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $1.5M | 8,06 | 1 500 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.4M | 7,77 | 1 427 828 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $34K | 0,19 | 15 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $29K | 0,16 | 155 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $29K | 0,16 | 54 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $26K | 0,14 | 510 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $11K | 0,06 | 53 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $7K | 0,04 | 100 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $6K | 0,03 | 28 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $5K | 0,03 | 110 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $5K | 0,03 | 46 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $5K | 0,03 | 184 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $5K | 0,02 | 42 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $2K | 0,01 | 17 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $2K | 0,01 | 458 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $2K | 0,01 | 46 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $900 | 0,00 | 360 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $820 | 0,00 | 82 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $800 | 0,00 | 200 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $700 | 0,00 | 200 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $546 | 0,00 | 364 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $375 | 0,00 | 25 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $366 | 0,00 | 732 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $205 | 0,00 | 82 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $200 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $107 | 0,00 | 214 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $104 | 0,00 | 69 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $6 | 0,00 | 11 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | 60 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | 135 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | -107 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | 170 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $0 | 0,00 | -182 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$6 | 0,00 | -11 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$25 | 0,00 | -50 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$164 | 0,00 | -82 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$183 | 0,00 | -366 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$183 | 0,00 | -366 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$212 | 0,00 | -85 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$242 | 0,00 | -69 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$916 | 0,00 | -229 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$945 | -0,01 | -42 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$1K | -0,01 | -25 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$2K | -0,01 | -15 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$2K | -0,01 | -14 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$2K | -0,01 | -200 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$2K | -0,01 | -110 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 57 pagos
93,90%Rendimiento TTM
$19,04Pago TTM por acción
Semanal
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 23 de septiembre de 2026 | $0,2190 |
| 16 de septiembre de 2026 | $0,2180 |
| 9 de septiembre de 2026 | $0,2190 |
| 2 de septiembre de 2026 | $0,2200 |
| 26 de agosto de 2026 | $0,2190 |
| 19 de agosto de 2026 | $0,2240 |
| 12 de agosto de 2026 | $0,2260 |
| 5 de agosto de 2026 | $0,2550 |
| 29 de julio de 2026 | $0,2370 |
| 22 de julio de 2026 | $0,2370 |
| 15 de julio de 2026 | $0,2420 |
| 8 de julio de 2026 | $0,2460 |
| 1 de julio de 2026 | $0,2710 |
| 24 de junio de 2026 | $0,2530 |
| 17 de junio de 2026 | $0,2510 |
| 10 de junio de 2026 | $0,2840 |
| 3 de junio de 2026 | $0,3050 |
| 27 de mayo de 2026 | $0,3160 |
| 20 de mayo de 2026 | $0,3220 |
| 13 de mayo de 2026 | $0,2960 |
| 6 de mayo de 2026 | $0,3020 |
| 29 de abril de 2026 | $0,3080 |
| 22 de abril de 2026 | $0,3330 |
| 15 de abril de 2026 | $0,3540 |
| 8 de abril de 2026 | $0,3680 |
| 1 de abril de 2026 | $0,4050 |
| 25 de marzo de 2026 | $0,4560 |
| 18 de marzo de 2026 | $0,3950 |
| 11 de marzo de 2026 | $0,3890 |
| 4 de marzo de 2026 | $0,3630 |
| 25 de febrero de 2026 | $0,3710 |
| 18 de febrero de 2026 | $0,3700 |
| 11 de febrero de 2026 | $0,3660 |
| 4 de febrero de 2026 | $0,3750 |
| 28 de enero de 2026 | $0,3470 |
| 27 de enero de 2026 | $0,3470 |
| 21 de enero de 2026 | $0,3530 |
| 14 de enero de 2026 | $0,3580 |
| 7 de enero de 2026 | $0,4100 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,3950 |
| 24 de diciembre de 2025 | $0,4960 |
| 17 de diciembre de 2025 | $0,4430 |
| 10 de diciembre de 2025 | $0,4740 |
| 3 de diciembre de 2025 | $0,4270 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,5740 |
| 19 de noviembre de 2025 | $0,7650 |
| 12 de noviembre de 2025 | $0,5830 |
| 5 de noviembre de 2025 | $0,5360 |
| 29 de octubre de 2025 | $0,6180 |
| 22 de octubre de 2025 | $0,6260 |
| 15 de octubre de 2025 | $0,4610 |
| 9 de octubre de 2025 | $0,6090 |
| 2 de octubre de 2025 | $0,6350 |
| 25 de septiembre de 2025 | $0,6260 |
| 18 de septiembre de 2025 | $0,5520 |
| 11 de septiembre de 2025 | $0,5520 |
| 4 de septiembre de 2025 | $0,7060 |
Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 333 | 36,56% | 16 175 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350 429 | 33,86% | 14 982 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306 175 | 29,58% | 13 090 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |