Tidal Trust II (SLTY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000089053 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $19.5M
- Posiciones
- 116
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 95,41%
- Número efectivo de posiciones
- 4,0
- Posiciones superiores al 1%
- 5
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$2.2M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$5.9M
- Últimos 9 meses
- +$31.7M
Ago 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 116 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $5.4M | 27,90 | 5 485 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $5.4M | 27,88 | 5 467 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $4.0M | 20,78 | 4 096 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.8M | 9,09 | 1 769 145 | STIV | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $1.5M | 7,67 | 1 500 000 | DBT | US |
| Valor desconocido | — | $153K | 0,78 | 165 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $91K | 0,47 | 160 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $76K | 0,39 | 54 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $52K | 0,27 | 100 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $35K | 0,18 | 220 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $27K | 0,14 | 55 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $14K | 0,07 | 55 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $10K | 0,05 | 150 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $8K | 0,04 | 126 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $7K | 0,03 | 60 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $6K | 0,03 | 85 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $5K | 0,03 | 165 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,02 | 84 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,02 | 184 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $3K | 0,02 | 50 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $3K | 0,01 | 92 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,01 | 130 | DE | US |
| Energy Fuels Inc/Canada | 292671708 | $2K | 0,01 | 100 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,01 | 82 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,01 | 1 020 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,01 | 82 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,01 | 720 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,01 | 15 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $1K | 0,01 | 400 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $812 | 0,00 | 25 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $375 | 0,00 | 50 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $322 | 0,00 | 28 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $312 | 0,00 | 25 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $276 | 0,00 | 138 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $260 | 0,00 | 130 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $182 | 0,00 | 364 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $140 | 0,00 | 140 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $120 | 0,00 | 120 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $12 | 0,00 | 24 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$91 | 0,00 | -182 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$138 | 0,00 | -12 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$175 | 0,00 | -14 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$348 | 0,00 | -12 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$500 | 0,00 | -200 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$546 | 0,00 | -182 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$552 | 0,00 | -46 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$874 | 0,00 | -46 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$900 | 0,00 | -360 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$900 | 0,00 | -360 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$900 | 0,00 | -120 | DE | US |
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Propietarios institucionales (13F) 4 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $378 333 | 36,56% | 16 175 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $350 429 | 33,86% | 14 982 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $306 175 | 29,58% | 13 090 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
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| RIOX Tidal Trust II | $19.6M |
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| JUNT AIM ETF Products Trust | $19.8M |
| HF Tidal Trust II | $20.0M |
| BCHI GMO ETF Trust | $19.4M |
| ESLG Strategy Shares | $19.4M |
| UPW ProShares Trust | $19.3M |
| MIG VanEck ETF Trust | $19.2M |
| IBHL iShares Trust | $19.1M |