Tidal Trust II (SOXY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000088627 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $49.8M
- Posiciones
- 133
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 51,75%
- Número efectivo de posiciones
- 21,5
- Posiciones superiores al 1%
- 28
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$9.6M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$18.3M
- Últimos 12 meses
- +$32.1M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 133 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | — | $53K | 0,11 | 189 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $43K | 0,09 | 128 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $40K | 0,08 | 1 151 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $26K | 0,05 | 84 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $26K | 0,05 | 7 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $24K | 0,05 | 161 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $22K | 0,04 | 25 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $21K | 0,04 | 197 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $20K | 0,04 | 11 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $19K | 0,04 | 7 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $16K | 0,03 | 24 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $13K | 0,03 | 2 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $12K | 0,02 | 69 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $11K | 0,02 | 16 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $9K | 0,02 | 22 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $8K | 0,02 | 8 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $6K | 0,01 | 27 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $6K | 0,01 | 35 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $6K | 0,01 | 16 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $5K | 0,01 | 4 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $5K | 0,01 | 8 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,01 | 3 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,01 | 9 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $4K | 0,01 | 2 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $3K | 0,01 | 5 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $3K | 0,01 | 1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $3K | 0,01 | 6 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,00 | 2 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $2K | 0,00 | 9 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,01 | -2 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,01 | -9 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$4K | -0,01 | -1 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$5K | -0,01 | -6 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$5K | -0,01 | -2 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$6K | -0,01 | -4 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$6K | -0,01 | -3 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$6K | -0,01 | -9 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$6K | -0,01 | -5 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$7K | -0,01 | -27 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$7K | -0,01 | -8 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$9K | -0,02 | -35 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$10K | -0,02 | -8 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$12K | -0,02 | -16 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$13K | -0,03 | -22 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$15K | -0,03 | -16 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$18K | -0,04 | -2 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$20K | -0,04 | -24 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$23K | -0,05 | -417 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$23K | -0,05 | -25 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$25K | -0,05 | -7 | DE | US |
Página 2
de 3
Desglose por sector
Technology
93,5%
Otro/No mapeado
6,5%
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8 424 425 | 56,09% | 73 705 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2 140 424 | 14,25% | 18 727 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 105 269 | 7,36% | 9 670 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1 055 892 | 7,03% | 9 238 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833 924 | 5,55% | 7 296 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627 158 | 4,18% | 5 487 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486 655 | 3,24% | 4 258 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205 738 | 1,37% | 1 800 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73 036 | 0,49% | 639 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63 092 | 0,42% | 552 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $4 741 | 0,03% | 75 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
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| TDSB Exchange Listed Funds Trust | $49.6M |
| GXPD Global X Funds | $49.6M |
| SIXP AIM ETF Products Trust | $49.5M |
| ITDG iShares Trust | $49.3M |