YieldMax(R) Target 12(TM) Semiconductor Option Income ETF (SOXY)
SOXY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +10,08% | ▲ +11,20% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▲ +5,36% | ▲ +6,43% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 85 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor desconocido | · | $15K | 0,02 | 235 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $15K | 0,02 | 103 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $10K | 0,02 | 127 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $8K | 0,01 | 146 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $5K | 0,01 | 31 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $3K | 0,00 | 115 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $2K | 0,00 | 67 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$4K | -0,01 | -67 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$5K | -0,01 | -115 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$7K | -0,01 | -31 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$11K | -0,02 | -127 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$11K | -0,02 | -146 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$19K | -0,03 | -103 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$20K | -0,03 | -235 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$22K | -0,03 | -132 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$23K | -0,04 | -476 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$23K | -0,04 | -1 314 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$26K | -0,04 | -79 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$28K | -0,04 | -33 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$29K | -0,05 | -18 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$33K | -0,05 | -52 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$43K | -0,07 | -96 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$54K | -0,08 | -136 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$55K | -0,09 | -55 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$62K | -0,10 | -53 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$74K | -0,12 | -70 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$76K | -0,12 | -392 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$84K | -0,13 | -13 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$105K | -0,16 | -87 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$108K | -0,17 | -193 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$126K | -0,20 | -106 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$139K | -0,22 | -40 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$143K | -0,22 | -80 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$171K | -0,27 | -359 | DE | US |
| Valor desconocido | · | -$236K | -0,37 | -154 | DE | US |
Desglose por sector
Dividendos 21 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 2 de septiembre de 2026 | $0,8830 |
| 5 de agosto de 2026 | $0,8910 |
| 8 de julio de 2026 | $1,0370 |
| 3 de junio de 2026 | $1,0210 |
| 6 de mayo de 2026 | $0,8300 |
| 8 de abril de 2026 | $0,6540 |
| 4 de marzo de 2026 | $0,6730 |
| 4 de febrero de 2026 | $0,6710 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,6050 |
| 3 de diciembre de 2025 | $0,5950 |
| 5 de noviembre de 2025 | $0,6210 |
| 8 de octubre de 2025 | $0,5900 |
| 3 de septiembre de 2025 | $0,5210 |
| 6 de agosto de 2025 | $0,5250 |
| 2 de julio de 2025 | $0,5250 |
| 4 de junio de 2025 | $0,4720 |
| 7 de mayo de 2025 | $0,4380 |
| 2 de abril de 2025 | $0,4270 |
| 5 de marzo de 2025 | $0,4880 |
| 5 de febrero de 2025 | $0,4880 |
| 8 de enero de 2025 | $0,5260 |
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $8 424 425 | 56,09% | 73 705 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $2 140 424 | 14,25% | 18 727 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 105 269 | 7,36% | 9 670 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealth Watch Advisors, INC | $1 055 892 | 7,03% | 9 238 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $833 924 | 5,55% | 7 296 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $627 158 | 4,18% | 5 487 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $486 655 | 3,24% | 4 258 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $205 738 | 1,37% | 1 800 | Opción de venta | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $73 036 | 0,49% | 639 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $63 092 | 0,42% | 552 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CWM, LLC | $4 741 | 0,03% | 75 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $124 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $40 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |