Tidal Trust III (GMMA)
Sociedad Gestora · XNYS · Serie S000086669 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $6.5M
- Posiciones
- 3
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 100,00%
- Número efectivo de posiciones
- 1,8
- Posiciones superiores al 1%
- 2
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$528K
- Últimos 12 meses
- +$1.0M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 3 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | 464287200 | $4.4M | 67,89 | 5 838 | EC | US |
| State Street SPDR Bloomberg 1- | 78468R663 | $2.1M | 31,94 | 22 774 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $11K | 0,16 | 10 508 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPATREE CAPITAL LLC | $203 483 | 99,02% | 10 056 | Acciones | 31 de marzo de 2025 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 657 | 0,81% | 76 882 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $349 | 0,17% | 16 207 | Acciones | 30 de junio de 2026 |