Tidal Trust III (EGGQ)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000089470 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $87.2M
- Posiciones
- 27
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 69,65%
- Número efectivo de posiciones
- 15,8
- Posiciones superiores al 1%
- 20
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
EGGQ Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,06% | — |
| 3M | ▼ -11,77% | — |
| 6M | ▼ -12,01% | — |
| YTD | ▼ -8,05% | — |
| 1Y | ▲ +23,58% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 30 de diciembre de 2024 | ▲ +7,47% | — |
- Volatilidad 1A
- 32,16%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 0,83
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$2.8M
- Trimestre finalizado el May 2026
- +$4.9M
- Últimos 12 meses
- +$33.1M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 27 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.0M | 11,50 | 10 026 123 | STIV | US |
| Seagate Technology Holdings PL | — | $8.5M | 9,80 | 9 715 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $7.5M | 8,57 | 26 233 | EC | US |
| Lumentum Holdings Inc | 55024U109 | $6.6M | 7,61 | 7 761 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $6.0M | 6,86 | 6 164 | EC | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $5.4M | 6,20 | 10 172 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $5.2M | 6,00 | 15 253 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $3.9M | 4,46 | 12 318 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $3.8M | 4,35 | 7 357 | EC | US |
| Credo Technology Group Holding | — | $3.7M | 4,30 | 15 873 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $3.3M | 3,73 | 8 557 | EC | US |
| Coherent Corp | 19247G107 | $3.1M | 3,61 | 8 700 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $2.9M | 3,35 | 7 803 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $2.9M | 3,32 | 18 043 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $2.8M | 3,20 | 2 523 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $2.8M | 3,17 | 4 771 | EC | US |
| TSMC | 874039100 | $2.8M | 3,16 | 6 575 | EC | TW |
| Celestica Inc | 15101Q207 | $2.3M | 2,69 | 6 090 | EC | CA |
| CoreWeave Inc | 21873S108 | $1.8M | 2,06 | 16 388 | EC | US |
| Valor desconocido | — | $1.1M | 1,22 | 95 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $392K | 0,45 | 950 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $354K | 0,41 | 750 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $112K | 0,13 | 50 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$50K | -0,06 | -50 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$191K | -0,22 | -750 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$387K | -0,44 | -950 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$925K | -1,06 | -95 | DE | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 3 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $978 429 | 54,14% | 15 184 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $741 941 | 41,06% | 11 514 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $86 712 | 4,80% | 1 345 656 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| MRNY Tidal Trust II | $87.4M |
| RFDA ALPS ETF Trust | $87.5M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| THY NORTHERN LIGHTS FUND TRUST | $86.8M |
| GIAX Tidal Trust II | $86.5M |
| PSMR Pacer Funds Trust | $86.3M |
| PJFV PGIM ETF Trust | $86.3M |
| JANU AIM ETF Products Trust | $86.2M |