Alpha Brands(TM) Consumption Leaders ETF (LOGO)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000092481 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $33.6M
- Posiciones
- 51
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 35,93%
- Número efectivo de posiciones
- 40,4
- Posiciones superiores al 1%
- 42
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
LOGO Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Rendimiento a 28 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +5,62% | — |
| 3M | ▲ +5,62% | — |
| 6M | ▲ +5,31% | — |
| YTD | ▲ +0,84% | — |
| 1Y | ▼ -0,82% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 28 de mayo de 2025 | ▲ +6,22% | — |
- Volatilidad 1A
- 16,13%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,01
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$514K
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$2.1M
- Últimos 12 meses
- +$13.3M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 51 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $16K | 0,05 | 15 898 | STIV | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 5 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $443 109 | 46,84% | 21 420 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. | $270 623 | 28,61% | 13 082 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $226 520 | 23,95% | 10 950 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5 689 | 0,60% | 275 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $21 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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