Tortoise Capital Series Trust (TNGY)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000092090 · Ver en SEC EDGAR ↗
$11,18
A 20 de agosto de 2026
▲ +0,05 (+0,40%)
Cambio en 1 día
$8,81 – $11,26
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $532.0M
- Posiciones
- 26
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 57,69%
- Número efectivo de posiciones
- 20,9
- Posiciones superiores al 1%
- 23
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
- Enlaces y declaraciones Declaraciones oficiales de la SEC y la página del gestor del fondo.
TNGY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 19 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +8,03% | ▲ +8,03% |
| 3M | ▲ +5,68% | ▲ +6,94% |
| 6M | ▲ +12,23% | ▲ +14,82% |
| YTD | ▲ +23,56% | ▲ +26,41% |
| 1Y | ▲ +26,36% | ▲ +32,58% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 16 de junio de 2025 | ▲ +22,61% | ▲ +28,65% |
- Volatilidad 1A
- 17,29%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- 1,45
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$33.5M
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$10.9M
- Últimos 12 meses
- -$51.2M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 26 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $41.5M | 7,81 | 166 914 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $40.3M | 7,57 | 164 595 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $34.0M | 6,38 | 117 998 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $31.9M | 6,01 | 581 606 | EC | US |
| Energy Transfer LP | 29273V100 | $29.0M | 5,44 | 1 510 595 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $28.4M | 5,35 | 398 309 | EC | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $27.2M | 5,12 | 480 671 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $25.9M | 4,88 | 115 334 | EC | US |
| Diamondback Energy Inc | 25278X109 | $25.4M | 4,78 | 132 688 | EC | US |
| Plains GP Holdings LP | 72651A207 | $23.2M | 4,36 | 953 169 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $23.2M | 4,36 | 90 965 | EC | US |
| MPLX LP | 55336V100 | $22.8M | 4,28 | 416 363 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $22.2M | 4,18 | 264 798 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $19.9M | 3,73 | 446 170 | EC | US |
| Antero Resources Corp | 03674X106 | $17.9M | 3,37 | 502 097 | EC | US |
| Ovintiv Inc | 69047Q102 | $17.9M | 3,36 | 318 862 | EC | US |
| Enterprise Products Partners L | 293792107 | $16.4M | 3,09 | 447 055 | EC | US |
| Chevron Corp | 166764100 | $14.1M | 2,64 | 77 050 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $13.9M | 2,61 | 79 057 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $13.2M | 2,49 | 82 571 | EC | US |
| Expand Energy Corp | 165167735 | $13.1M | 2,47 | 141 262 | EC | US |
| Halliburton Co | 406216101 | $9.4M | 1,76 | 241 523 | EC | US |
| ProPetro Holding Corp | 74347M108 | $7.2M | 1,36 | 474 856 | EC | US |
| Solaris Energy Infrastructure | 83418M103 | $4.9M | 0,92 | 70 339 | EC | US |
| Venture Global Inc | 92333F101 | $4.7M | 0,89 | 393 416 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $3.7M | 0,70 | 3 698 711 | STIV | US |
Desglose por sector
Energy
90,4%
Utilities
8,9%
Otro/No mapeado
0,7%
Dividendos 4 pagos
4,19%
Rendimiento TTM
$0,47
Pago TTM por acción
Trimestral
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 25 de junio de 2026 | $0,1170 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,1170 |
| 31 de diciembre de 2025 | $0,1170 |
| 25 de septiembre de 2025 | $0,1170 |
Propietarios institucionales (13F) 94 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $44 993 537 | 22,28% | 4 633 732 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $42 163 262 | 20,88% | 4 342 251 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $21 132 499 | 10,47% | 2 176 365 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $11 218 497 | 5,56% | 1 155 355 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $7 033 380 | 3,48% | 724 344 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6 623 482 | 3,28% | 682 130 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $5 597 388 | 2,77% | 576 456 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $5 560 943 | 2,75% | 533 168 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $4 972 115 | 2,46% | 550 013 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| Savant Capital, LLC | $4 133 751 | 2,05% | 399 785 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $3 816 099 | 1,89% | 393 007 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $3 682 601 | 1,82% | 379 259 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $3 563 531 | 1,76% | 366 996 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $2 704 238 | 1,34% | 277 754 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lee Financial Co | $2 040 033 | 1,01% | 210 096 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SCS Capital Management LLC | $1 751 040 | 0,87% | 178 183 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROMAN BUTLER FULLERTON & CO | $1 629 632 | 0,81% | 159 144 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Mariner, LLC | $1 625 091 | 0,80% | 167 363 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1 485 669 | 0,74% | 153 004 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1 241 384 | 0,61% | 127 846 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $1 159 019 | 0,57% | 119 363 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $1 156 723 | 0,57% | 119 127 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MAI Capital Management | $1 151 995 | 0,57% | 118 640 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 148 600 | 0,57% | 118 290 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $1 132 788 | 0,56% | 116 662 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $1 072 071 | 0,53% | 110 409 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Atlanta Consulting Group Advisors, LLC | $932 160 | 0,46% | 96 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $862 660 | 0,43% | 86 265 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $717 929 | 0,36% | 73 937 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lionsbridge Wealth Management LLC | $704 082 | 0,35% | 72 511 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $672 454 | 0,33% | 69 254 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $663 702 | 0,33% | 68 352 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BANK OZK | $655 502 | 0,32% | 67 508 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $645 812 | 0,32% | 66 510 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $631 696 | 0,31% | 65 056 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $630 431 | 0,31% | 64 928 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $614 556 | 0,30% | 63 291 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $586 863 | 0,29% | 60 439 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $585 878 | 0,29% | 60 338 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $535 720 | 0,27% | 55 172 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Indivisible Partners | $504 945 | 0,25% | 52 003 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $449 554 | 0,22% | 46 298 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $443 797 | 0,22% | 45 705 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $440 271 | 0,22% | 45 342 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Clear Harbor Asset Management, LLC | $436 697 | 0,22% | 44 974 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CHOREO, LLC | $361 892 | 0,18% | 37 270 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $346 327 | 0,17% | 35 667 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Visionary Wealth Advisors | $324 013 | 0,16% | 33 369 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $281 989 | 0,14% | 29 041 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $251 392 | 0,12% | 25 890 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DAVIDSON TRUST CO | $237 722 | 0,12% | 24 483 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $229 088 | 0,11% | 23 593 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $225 970 | 0,11% | 23 272 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $223 776 | 0,11% | 23 046 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OFC FINANCIAL PLANNING, LLC | $214 941 | 0,11% | 22 136 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ELEVATION WEALTH PARTNERS, LLC | $195 052 | 0,10% | 20 088 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $191 625 | 0,09% | 19 735 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Carson Advisory Inc. | $191 229 | 0,09% | 19 694 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Plancorp, LLC | $188 024 | 0,09% | 18 362 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $182 051 | 0,09% | 18 748 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $172 731 | 0,09% | 17 789 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Investment Research Partners LLC | $172 353 | 0,09% | 17 750 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Avail Investment Partners, LLC | $172 353 | 0,09% | 17 750 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $164 711 | 0,08% | 16 963 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cannon Wealth Management Services, LLC | $160 981 | 0,08% | 16 579 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $158 962 | 0,08% | 16 371 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $145 060 | 0,07% | 13 908 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| CM WEALTH ADVISORS LLC | $141 844 | 0,07% | 14 608 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $138 844 | 0,07% | 14 299 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DRIVE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $137 813 | 0,07% | 14 193 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Creative Planning | $125 579 | 0,06% | 12 933 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $111 859 | 0,06% | 11 520 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $108 480 | 0,05% | 11 172 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Tulsa Wealth Advisors, INC | $108 412 | 0,05% | 11 165 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $108 247 | 0,05% | 11 148 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $100 653 | 0,05% | 10 366 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $90 678 | 0,04% | 9 339 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Financial Gravity Wealth, Inc. | $78 726 | 0,04% | 7 548 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76 000 | 0,04% | 7 878 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Financial Gravity Companies, Inc. | $73 291 | 0,04% | 7 548 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| COMERICA BANK | $66 063 | 0,03% | 7 308 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| AlphaCore Capital LLC | $33 315 | 0,02% | 3 431 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $32 311 | 0,02% | 3 562 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $30 237 | 0,01% | 3 114 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $26 042 | 0,01% | 2 682 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $16 752 | 0,01% | 1 853 | Acciones | 31 de diciembre de 2025 |
| US BANCORP \DE\ | $12 312 | 0,01% | 1 268 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $10 273 | 0,01% | 1 058 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 243 | 0,00% | 437 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $709 | 0,00% | 73 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $189 | 0,00% | 19 457 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $128 | 0,00% | 13 217 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $50 | 0,00% | 5 148 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $14 | 0,00% | 1 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FIVA Fidelity Covington Trust | $532.9M |
| IBTM iShares Trust | $534.1M |
| PCI PGIM ETF Trust | $535.1M |
| CMDY iShares U.S. ETF Trust | $537.0M |
| TSMX Direxion Shares ETF Trust | $538.6M |
| EIPX First Trust Exchange-Traded Fun… | $531.8M |
| EPU iShares Trust | $531.1M |
| SPSK Tidal Trust I | $530.8M |
| QDEF FlexShares Trust | $530.3M |
| IPKW Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $529.4M |