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CIK 1849348 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$729.0M
#3 012 de 9 443 por valor de 13F · top 31.9%
Posiciones
426
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +12.6% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
23,53%
Peso de las 25 principales tenencias
39,85%
Posiciones superiores al 1%
20
Número efectivo de posiciones
93,2

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 3,33% Est. compras $48 069 246 · ventas $22 927 127

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 84,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones
50
Aumentado
226
Disminuido
120
Cerrada
17

Exposición nocional de puts: 0,1% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Desglose por sector

Technology
13,4%
Industrials
3,4%
Retail
3,2%
Communication Services
2,8%
Financials
2,6%
Healthcare
2,5%
Consumer Discretionary
2,0%
Financial Services
1,5%
Energy
1,3%
Real Estate
1,0%
Consumer Staples
0,9%
Telecommunication
0,6%
Utilities
0,5%
Consumer products
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Communications
0,3%
Materials
0,2%
Packaging
0,1%
Otro/No mapeado
63,1%

Cartera completa 426 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
SCHG $31 683 041 4,35% 936 080 $4 585 228 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30 268 189 4,15% 104 598 $3 985 356 Subir ×2
BUFR $25 645 157 3,52% 702 030 $1 949 693 Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $22 722 434 3,12% 113 546 $3 621 627 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11 361 760 1,56% 30 454 $-45 244 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 833 377 1,49% 45 449 $1 463 216 Subir ×6
SPY SPY $9 911 181 1,36% 13 272 $1 552 075 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9 827 529 1,35% 27 493 $2 218 372 Subir ×6
SPDW $9 821 518 1,35% 194 770 $1 117 632 Subir ×2
SPYV $9 461 946 1,30% 155 533 $930 308 Subir ×3
ITA ITA $9 357 389 1,28% 38 600 $842 356 Bajar ×1
MARM $9 315 470 1,28% 272 928 $177 841
SCHX $8 690 200 1,19% 295 276 $1 581 789 Subir ×5
SPIB $8 603 649 1,18% 256 544 $155 674 Subir ×3
SEIX $8 506 875 1,17% 366 866 $231 582 Subir ×3
VTI $8 431 151 1,16% 22 784 $1 422 629 Subir ×3
JCPB $8 190 029 1,12% 174 056 $138 083 Subir ×3
BRKB $8 008 242 1,10% 16 004 $65 022 Bajar ×5
JPIB $7 912 220 1,09% 163 239 $266 018 Subir ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7 468 832 1,02% 17 756 $948 495 Subir ×2
VGT $7 107 839 0,98% 59 470 $2 162 989 Subir ×1
DJUL $7 075 811 0,97% 141 107 $410 172 Bajar ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6 989 619 0,96% 6 563 $2 125 095 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $6 945 636 0,95% 9 431 $2 241 575 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 371 023 0,87% 16 864 $1 438 067 Subir ×6
VOO $6 152 545 0,84% 8 958 $140 722 Bajar ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6 035 205 0,83% 98 197 $727 658 Subir ×4
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund $5 778 819 0,79% 476 800 $1 595 809 Subir ×6
PSQA $5 422 860 0,74% 266 788 $-169 667 Bajar ×2
EYLD $5 343 485 0,73% 117 617 $551 976 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5 239 424 0,72% 9 301 $37 908 Subir ×6
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $5 209 182 0,71% 112 592 $123 106 Subir ×3
SMH SMH $5 174 620 0,71% 7 889 $2 335 750 Subir ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5 045 274 0,69% 27 303 $1 559 518 Subir ×1
GLOF $5 000 178 0,69% 84 960 $721 883 Subir ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4 634 421 0,64% 13 116 $896 613 Subir ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $4 616 224 0,63% 34 306 $843 415 Bajar ×6
FAUG $4 514 581 0,62% 79 897 $198 727 Bajar ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $4 220 576 0,58% 52 067 $996 888 Subir ×6
RWL $4 220 054 0,58% 33 031 $427 880 Subir ×1
FMAY $4 191 733 0,58% 74 586 $591 294 Subir ×1
EDOW $4 159 016 0,57% 94 330 $334 153 Subir ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4 135 967 0,57% 4 421 $-72 935 Subir ×1
JIRE $3 985 422 0,55% 48 293 $493 354 Subir ×4
PULS $3 908 825 0,54% 79 673 $-293 239 Bajar ×2
GSST $3 875 498 0,53% 77 305 $-274 346 Bajar ×2
JEPI $3 739 416 0,51% 66 208 $136 956 Subir ×5
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $3 726 621 0,51% 136 451 $167 842 Subir ×3
FCAL First Trust California Municipal High income ETF $3 678 781 0,50% 80 134 $751 541 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 627 989 0,50% 11 082 $419 368 Subir ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3 463 304 0,48% 15 999 $279 818 Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 289 194 0,45% 29 034 $-236 677 Subir ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3 214 758 0,44% 5 532 $2 172 585 Subir ×6
IMCG $3 203 526 0,44% 32 575 $702 141 Subir ×3
ELD $3 117 938 0,43% 108 360 $123 386 Subir ×2
IEFA $3 093 484 0,42% 32 030 $163 994 Bajar ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 092 508 0,42% 42 127 $-259 295 Bajar ×1
XLE XLE $2 973 810 0,41% 55 993 $-397 100 Subir ×3
MDYV $2 945 588 0,40% 31 036 $385 510 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 838 267 0,39% 17 115 $72 379 Subir ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 818 630 0,39% 20 611 $-334 766 Subir ×6
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $2 761 502 0,38% 36 958 $411 342
TNGY Tortoise Energy ETF $2 704 238 0,37% 277 754 $17 938 Subir ×3
SLYG $2 591 479 0,36% 21 745 $545 168 Subir ×1
GLD $2 565 766 0,35% 6 965 $-1 209 169 Bajar ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 550 827 0,35% 7 482 $1 368 949 Subir ×6
STIP $2 538 066 0,35% 24 777 $31 958 Subir ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2 463 222 0,34% 6 984 $190 683 Subir ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 457 848 0,34% 5 671 $1 259 643 Subir ×5
FDEC $2 449 177 0,34% 44 966 $232 162 Subir ×1
ZECP $2 388 678 0,33% 63 293 $296 969 Subir ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $2 325 522 0,32% 37 533 $1 298 Bajar ×1
SLYV $2 315 924 0,32% 21 213 $356 213 Subir ×1
TFLO $2 295 220 0,31% 45 734 $-172 187 Bajar ×2
FDD $2 285 181 0,31% 123 190 $19 057 Bajar ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2 262 923 0,31% 1 926 $833 962 Subir ×3
GE GE Aerospace Common Stock $2 240 616 0,31% 5 995 $522 589 Bajar ×1
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock $2 208 862 0,30% 128 218 $148 468 Subir ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 189 514 0,30% 4 263 $81 333 Subir ×1
DDEC $2 167 359 0,30% 45 749 $117 815 Bajar ×2
MUC Blackrock MuniHoldings California Quality Fund, Inc. Common Stock $2 132 335 0,29% 194 025 $114 475
SCHD $2 106 146 0,29% 66 419 $547 115 Subir ×4
AGG $2 100 865 0,29% 21 225 $139 584 Subir ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2 035 109 0,28% 14 569 $1 415 082 Subir ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 024 474 0,28% 1 688 $470 546 Bajar ×1
AFLG $2 024 067 0,28% 46 616 $771 691 Subir ×2
BBUS $1 952 767 0,27% 14 495 $124 174 Bajar ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1 947 659 0,27% 18 115 $171 948 Subir ×1
SPYG $1 937 263 0,27% 16 281 $334 411 Bajar ×1
T AT&T Inc. $1 935 727 0,27% 93 483 $-129 104 Subir ×3
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $1 931 486 0,26% 14 495 $379 091 Subir ×6
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $1 876 727 0,26% 10 984 Subir ×1
DJUN $1 868 402 0,26% 37 914 $81 919 Bajar ×1
JAVA $1 837 548 0,25% 23 140 $405 776 Subir ×6
BUFQ $1 827 272 0,25% 46 531 $176 839 Bajar ×1
AXP American Express Company Common Stock $1 821 629 0,25% 5 383 $215 546 Subir ×6
DSEP $1 817 000 0,25% 38 301 $133 227
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 814 678 0,25% 12 371 $-43 111 Bajar ×1
DMAR $1 814 081 0,25% 40 554 $94 592
IJH $1 813 944 0,25% 23 524 $-43 878 Bajar ×5

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
BUFR $25 645 157 3,52% aumentado ×3
AMZN $10 833 377 1,49% aumentado ×6
GOOGL $9 827 529 1,35% aumentado ×6
SPYV $9 461 946 1,30% aumentado ×3
SCHX $8 690 200 1,19% aumentado ×5
SPIB $8 603 649 1,18% aumentado ×3
SEIX $8 506 875 1,17% aumentado ×3
VTI $8 431 151 1,16% aumentado ×3
JCPB $8 190 029 1,12% aumentado ×3
JPIB $7 912 220 1,09% aumentado ×3
AVGO $6 371 023 0,87% aumentado ×6
JEPQ $6 035 205 0,83% aumentado ×4
NAC $5 778 819 0,79% aumentado ×6
META $5 239 424 0,72% aumentado ×6
IUSB $5 209 182 0,71% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $1 876 727 10 984 0,26%
MU $1 401 308 1 214 0,19%
MRVL $628 117 2 109 0,09%
PINK $617 906 15 729 0,08%
Emisor desconocido (CUSIP: 77926X320) $532 311 7 208 0,07%
DELL $523 862 1 214 0,07%
RCL $402 811 1 267 0,06%
CRWD $385 902 506 0,05%
IOO $375 786 2 751 0,05%
IVV $374 445 500 0,05%
IVV $374 445 500 0,05%
TBUX $372 031 7 475 0,05%
SNDK $370 618 163 0,05%
MAGS $324 245 5 043 0,04%
GUT $318 558 65 818 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SCHG Compró más +5K +$4.6M
AAPL Compró más +1K +$4.0M
NVDA Compró más +4K +$3.6M
SMH Compró más +485 +$2.3M
QQQ Compró más +1K +$2.2M
GOOGL Compró más +1K +$2.2M
AMD Compró más +407 +$2.2M
VGT Compró más +52K +$2.2M
CAT Reducido -299 +$2.1M
BUFR Compró más +358 +$1.9M

1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
JIVE 30 de junio de 2025 21 336 $1 340 756
WMB 31 de diciembre de 2025 15 134 $958 685 24,0%
MMM 31 de marzo de 2025 7 333 $952 239 24,8%
FJUN 30 de junio de 2026 16 300 $920 999 Ya no se rastrea
BIDU 31 de marzo de 2026 5 057 $774 630 -18,0%
BABA 31 de marzo de 2026 4 487 $752 632 2,0%
NVS 31 de diciembre de 2025 5 762 $738 829 14,9%
UMC 30 de junio de 2026 81 497 $730 091 -33,5%
GFEB 31 de diciembre de 2025 17 656 $716 304 Ya no se rastrea
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 9 939 $589 196 Ya no se rastrea
GJUL 31 de diciembre de 2025 14 500 $588 120 Ya no se rastrea
FNOV 30 de septiembre de 2025 11 326 $573 888 Ya no se rastrea
JDOC 30 de junio de 2026 9 516 $528 708
UNH 30 de junio de 2025 1 261 $505 257 26,6%
CADE 31 de marzo de 2026 10 803 $454 914 Ya no se rastrea
RCL 31 de marzo de 2026 1 328 $431 044 10,2%
SNPS 30 de septiembre de 2025 703 $411 087 -18,3%
IWB 31 de marzo de 2026 1 036 $392 085 Ya no se rastrea
IOO 31 de marzo de 2025 3 754 $382 007 Ya no se rastrea
XLI 31 de diciembre de 2025 2 404 $370 717 Ya no se rastrea
BIL 31 de diciembre de 2025 3 942 $361 679 Ya no se rastrea
ACN 31 de marzo de 2026 1 341 $353 542 -9,0%
FN 30 de junio de 2026 639 $332 730 -17,0%
SPOT 30 de junio de 2026 674 $326 829 16,4%
PYPL 30 de junio de 2026 7 219 $325 127 42,8%
SDY 31 de marzo de 2025 2 445 $322 374 Ya no se rastrea
IWD 30 de junio de 2025 1 741 $317 053 Ya no se rastrea
IAI 30 de junio de 2025 2 201 $311 090 Ya no se rastrea
BMY 30 de junio de 2025 6 224 $308 769 46,9%
SPHQ 30 de septiembre de 2025 4 303 $307 105 Ya no se rastrea
CRM 30 de junio de 2026 1 632 $304 671 28,8%
EUFN 31 de diciembre de 2025 8 565 $294 122
REZ 31 de marzo de 2025 3 573 $289 913 Ya no se rastrea
FJUL 30 de junio de 2025 6 052 $288 197 Ya no se rastrea
MBB 30 de septiembre de 2025 3 077 $285 546
BWZ 30 de septiembre de 2025 10 320 $284 935 Ya no se rastrea
IGF 31 de diciembre de 2025 4 629 $282 924
COMT 30 de junio de 2026 8 308 $280 893
HON 30 de junio de 2026 1 236 $279 373 0,8%
FXD 31 de marzo de 2025 4 228 $273 499 Ya no se rastrea
RPV 30 de junio de 2026 2 526 $271 267 Ya no se rastrea
MANH 31 de marzo de 2025 982 $267 930 17,4%
BSX 30 de junio de 2026 4 227 $265 184 20,9%
MRVL 31 de diciembre de 2025 3 071 $258 193 173,6%
ARKF 31 de diciembre de 2025 4 490 $255 032 Ya no se rastrea
ELV 31 de diciembre de 2025 774 $250 095 14,2%
DIS 31 de marzo de 2026 2 200 $248 237 10,4%
IRM 31 de marzo de 2025 2 286 $241 631 44,1%
FEX 30 de junio de 2025 2 400 $240 792
SPTM 30 de junio de 2025 3 480 $235 960 Ya no se rastrea
BKCH 31 de marzo de 2026 3 268 $235 428
FDNI 30 de junio de 2025 7 713 $234 784
BX 31 de diciembre de 2025 1 367 $233 535 -5,9%
ILF 31 de marzo de 2026 6 549 $231 573 Ya no se rastrea
IGE 31 de marzo de 2026 4 075 $229 097 Ya no se rastrea
FXI 31 de marzo de 2025 7 480 $227 317 Ya no se rastrea
INTC 31 de marzo de 2025 11 047 $227 127 305,8%
NOW 31 de marzo de 2025 211 $226 566 -22,4%
SHLD 30 de junio de 2026 3 190 $225 980 Ya no se rastrea
SPYI 31 de marzo de 2026 4 254 $224 236 Ya no se rastrea
ITB 31 de marzo de 2026 2 151 $219 467 Ya no se rastrea
JCI 30 de septiembre de 2025 2 010 $219 010 32,8%
VNQI 31 de diciembre de 2025 4 516 $215 594
MDT 31 de marzo de 2026 2 092 $215 391 8,2%
QWLD 31 de diciembre de 2025 1 533 $215 279 Ya no se rastrea
QLTA 30 de junio de 2025 4 569 $215 154 Ya no se rastrea
NSC 31 de marzo de 2026 736 $214 353 22,4%
IRM 31 de diciembre de 2025 2 097 $213 769 49,5%
ICLN 30 de junio de 2026 11 666 $213 371
QMNV 30 de septiembre de 2025 9 885 $213 219 Ya no se rastrea
PSX 31 de marzo de 2026 1 481 $212 672 33,2%
VRTX 30 de septiembre de 2025 462 $212 433 38,1%
HOOD 31 de marzo de 2026 2 127 $211 594 34,7%
COKE 31 de marzo de 2025 160 $211 517 41,4%
INTU 31 de marzo de 2026 420 $209 547 -16,6%
VIGI 30 de junio de 2026 2 364 $209 120
GOCT 31 de marzo de 2026 5 273 $208 969 Ya no se rastrea
NOW 31 de marzo de 2026 1 470 $208 184 18,1%
ARKW 31 de marzo de 2026 1 516 $207 613 Ya no se rastrea
SILA 30 de junio de 2025 8 057 $205 775 Ya no se rastrea
TMO 31 de marzo de 2026 353 $204 249 25,2%
CRWD 31 de marzo de 2026 462 $203 785 -48,6%
CARR 31 de marzo de 2026 3 414 $203 405 9,4%
STZ 30 de septiembre de 2025 1 183 $201 791 -2,4%
PFFD 31 de diciembre de 2025 10 368 $201 450 Ya no se rastrea
ACWI 31 de diciembre de 2025 1 455 $201 139
IOO 31 de diciembre de 2025 1 676 $201 136 Ya no se rastrea
BITO 31 de diciembre de 2025 10 040 $197 595 Ya no se rastrea
PBR 31 de diciembre de 2025 13 822 $174 987 59,0%
FINS 31 de diciembre de 2025 11 452 $150 136 -4,6%
NBXG 31 de marzo de 2025 11 069 $144 783 25,3%
MSIF 31 de marzo de 2026 10 902 $144 342 4,0%
PBRA 30 de junio de 2025 12 941 $137 822 Ya no se rastrea
TEI 31 de marzo de 2026 11 070 $74 612 12,4%
BRSP 31 de marzo de 2025 10 721 $62 504 -11,0%
JQC 30 de junio de 2026 12 342 $60 105 -1,6%
EDD 30 de junio de 2026 10 508 $53 276 1,2%
DEFT 30 de junio de 2026 14 815 $8 185 -16,3%
JQCNR 30 de junio de 2025 13 945 $35 Ya no se rastrea