Touchstone ETF Trust-Touchstone Strategic Income ETF (SIO)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000076658 · Ver en SEC EDGAR ↗
$25,36
A 28 de agosto de 2026
▼ -0,17 (-0,65%)
Cambio en 1 día
$25,31 – $25,64
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $267.4M
- Posiciones
- 219
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 30,38%
- Número efectivo de posiciones
- 68,5
- Posiciones superiores al 1%
- 8
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
SIO Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Configure
Rendimiento a 27 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| YTD | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 18 de agosto de 2026 | ▲ +0,41% | ▲ +0,41% |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Jun 2026)
- +$7.7M
- Trimestre finalizado el Jun 2026
- +$25.1M
- Últimos 12 meses
- +$69.6M
Jul 2025 – Jun 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 219 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OBX 2022-J1 TRUST | 67116WBD0 | $320K | 0,12 | 372 996 | ABS-O | US |
| PARAMOUNT GLOBAL | 925524AH3 | $319K | 0,12 | 304 000 | DBT | US |
| BBCMS MORTGAGE TRUST 2022-C17 | 054976AM7 | $318K | 0,12 | 2 000 000 | ABS-O | US |
| SWORD PURCHASER LLC | 87110CAB3 | $314K | 0,12 | 303 000 | DBT | US |
| JEFFERIES FINANCE LLC / JFIN CO-ISSUER CORP | 47232MAG7 | $287K | 0,11 | 292 000 | DBT | US |
| UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-C1 | 90276EAH0 | $275K | 0,10 | 280 000 | ABS-O | US |
| BENCHMARK 2024-V5 MORTGAGE TRUST | 08163XAZ6 | $256K | 0,10 | 11 007 447 | ABS-O | US |
| CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-P8 | 17326DAF9 | $243K | 0,09 | 255 000 | ABS-O | US |
| GRAY MEDIA INC | 389286AA3 | $203K | 0,08 | 303 000 | DBT | US |
| CORURIPE NETHERLANDS BV | N2322CAA3 | $170K | 0,06 | 173 000 | DBT | NL |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 912810UE6 | $122K | 0,05 | 130 000 | DBT | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AM5 | $121K | 0,05 | 122 815 | DBT | GH |
| CREDIT ACCEPTANCE CORP | 225310AS0 | $104K | 0,04 | 104 000 | DBT | US |
| CSC HOLDINGS LLC | 126307BD8 | $100K | 0,04 | 429 000 | DBT | US |
| CARNIVAL CORP LTD | 143658CB6 | $60K | 0,02 | 60 000 | DBT | BM |
| JACK IN THE BOX INC | 466365AD5 | $54K | 0,02 | 55 442 | ABS-O | US |
| Chicago Board of Trade | — | $11K | 0,00 | 204 | DIR | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | 374422AL7 | $5K | 0,00 | 4 640 | DBT | GH |
| Chicago Board of Trade | — | -$46K | -0,02 | 45 | DIR | US |
Página 5
de 5
← Anterior
Siguiente →
Desglose por sector
Technology
0,4%
Industrials
0,4%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,2%
Financials
0,2%
Energy
0,1%
Otro/No mapeado
98,4%
Dividendos 50 pagos
7,03%
Rendimiento TTM
$1,78
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 30 de julio de 2026 | $0,1210 |
| 29 de junio de 2026 | $0,1160 |
| 28 de mayo de 2026 | $0,1030 |
| 29 de abril de 2026 | $0,1130 |
| 30 de marzo de 2026 | $0,1040 |
| 26 de febrero de 2026 | $0,0980 |
| 29 de enero de 2026 | $0,0960 |
| 30 de diciembre de 2025 | $0,1300 |
| 11 de diciembre de 2025 | $0,4440 |
| 26 de noviembre de 2025 | $0,1050 |
| 30 de octubre de 2025 | $0,1160 |
| 29 de septiembre de 2025 | $0,1080 |
| 28 de agosto de 2025 | $0,1300 |
| 30 de julio de 2025 | $0,1230 |
| 27 de junio de 2025 | $0,1080 |
| 29 de mayo de 2025 | $0,1050 |
| 29 de abril de 2025 | $0,1110 |
| 28 de marzo de 2025 | $0,1020 |
| 27 de febrero de 2025 | $0,0930 |
| 30 de enero de 2025 | $0,0900 |
| 30 de diciembre de 2024 | $0,1110 |
| 11 de diciembre de 2024 | $0,1450 |
| 27 de noviembre de 2024 | $0,0860 |
| 30 de octubre de 2024 | $0,1070 |
| 27 de septiembre de 2024 | $0,0920 |
| 29 de agosto de 2024 | $0,0900 |
| 30 de julio de 2024 | $0,1090 |
| 27 de junio de 2024 | $0,0940 |
| 30 de mayo de 2024 | $0,1070 |
| 29 de abril de 2024 | $0,1030 |
| 28 de marzo de 2024 | $0,1000 |
| 28 de febrero de 2024 | $0,1030 |
| 30 de enero de 2024 | $0,0990 |
| 27 de diciembre de 2023 | $0,1530 |
| 29 de noviembre de 2023 | $0,1110 |
| 30 de octubre de 2023 | $0,1150 |
| 27 de septiembre de 2023 | $0,0920 |
| 30 de agosto de 2023 | $0,1240 |
| 28 de julio de 2023 | $0,1010 |
| 28 de junio de 2023 | $0,1110 |
| 30 de mayo de 2023 | $0,1010 |
| 27 de abril de 2023 | $0,0960 |
| 29 de marzo de 2023 | $0,0970 |
| 27 de febrero de 2023 | $0,0890 |
| 30 de enero de 2023 | $0,0820 |
| 28 de diciembre de 2022 | $0,1150 |
| 29 de noviembre de 2022 | $0,1020 |
| 28 de octubre de 2022 | $0,1010 |
| 28 de septiembre de 2022 | $0,0780 |
| 30 de agosto de 2022 | $0,0890 |
Propietarios institucionales (13F) 21 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $148 230 659 | 80,00% | 5 772 154 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 153 156 | 3,86% | 278 546 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6 239 837 | 3,37% | 242 981 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Willow Financial LLC | $6 132 265 | 3,31% | 239 261 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $5 362 331 | 2,89% | 208 811 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $4 045 212 | 2,18% | 157 522 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $2 690 519 | 1,45% | 104 770 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $1 937 682 | 1,05% | 75 454 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 470 659 | 0,79% | 57 268 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $614 844 | 0,33% | 23 942 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $533 688 | 0,29% | 20 782 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $445 848 | 0,24% | 17 148 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $308 670 | 0,17% | 12 020 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $44 260 | 0,02% | 1 723 486 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $28 472 | 0,02% | 1 101 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $17 693 | 0,01% | 689 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $13 610 | 0,01% | 530 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $11 538 | 0,01% | 449 277 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 207 | 0,00% | 47 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $514 | 0,00% | 20 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $18 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| BLOX Nicholas Crypto Income ETF | $267.7M |
| SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology… | $267.8M |
| GOOY Yieldmax Googl Option Income St… | $268.2M |
| CLOU Global X Cloud Computing ETF | $268.8M |
| RZV Invesco S&P Smallcap 600 Pure V… | $267.3M |
| COM Direxion Auspice Broad Commodit… | $267.2M |
| DIVZ Polen Dividend Income ETF | $267.0M |
| GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… | $266.6M |
| IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… | $266.5M |