VanEck China Bond ETF (CBON)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000046742 · Ver en SEC EDGAR ↗
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En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Mar 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el Mar 2026
- +$0
- Últimos 12 meses
- -$2.2M
Abr 2025 – Mar 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 28 tenencias · Categoría: DBT
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | País |
|---|---|---|---|---|---|
| CHINA PETROCHEM CORP | — | $1.5M | 7,83 | 10 000 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.4M | 7,27 | 9 330 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.1M | 5,79 | 6 950 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $1.0M | 5,62 | 7 360 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $1.0M | 5,60 | 7 170 000 | CN |
| CHINA EVERBRIGHT BANK | — | $844K | 4,53 | 5 800 000 | CN |
| BANK OF COMMUNICATIONS | — | $844K | 4,53 | 5 800 000 | CN |
| STATE GRID CORP OF CHINA | — | $810K | 4,35 | 5 500 000 | CN |
| CHINA PETROLEUM & CHEM | — | $763K | 4,10 | 5 240 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $738K | 3,96 | 4 800 000 | CN |
| China Development Bank | — | $679K | 3,65 | 4 460 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $666K | 3,58 | 4 360 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $654K | 3,51 | 4 150 000 | CN |
| CHINA HUANENG GROUP | — | $652K | 3,50 | 4 500 000 | CN |
| GD HENGJIAN INVEST | — | $631K | 3,39 | 4 300 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $623K | 3,35 | 4 060 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $534K | 2,87 | 3 400 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $526K | 2,83 | 3 490 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $517K | 2,77 | 3 480 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $510K | 2,74 | 3 400 000 | CN |
| CHINA THREE GORGES CORP | — | $494K | 2,65 | 3 400 000 | CN |
| AGRICUL DEV BANK CHINA | — | $368K | 1,98 | 2 420 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $300K | 1,61 | 1 950 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $275K | 1,48 | 1 740 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $267K | 1,43 | 1 760 000 | CN |
| CHINA GOVERNMENT BOND | — | $255K | 1,37 | 1 760 000 | CN |
| CHINA DEVELOPMENT BANK | — | $185K | 0,99 | 1 170 000 | CN |
| EXPORT-IMPORT BANK CHINA | — | $91K | 0,49 | 580 000 | CN |
Dividendos 138 pagos
$0,35
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 3 de agosto de 2026 | $0,0260 |
| 1 de julio de 2026 | $0,0280 |
| 1 de junio de 2026 | $0,0270 |
| 1 de mayo de 2026 | $0,0260 |
| 1 de abril de 2026 | $0,0340 |
| 2 de marzo de 2026 | $0,0280 |
| 2 de febrero de 2026 | $0,0310 |
| 29 de diciembre de 2025 | $0,0310 |
| 28 de noviembre de 2025 | $0,0300 |
| 3 de noviembre de 2025 | $0,0320 |
| 1 de octubre de 2025 | $0,0310 |
| 2 de septiembre de 2025 | $0,0300 |
| 1 de agosto de 2025 | $0,0330 |
| 1 de julio de 2025 | $0,0320 |
| 2 de junio de 2025 | $0,0340 |
| 1 de mayo de 2025 | $0,0340 |
| 1 de abril de 2025 | $0,0320 |
| 3 de marzo de 2025 | $0,0300 |
| 3 de febrero de 2025 | $0,0300 |
| 27 de diciembre de 2024 | $0,0570 |
| 2 de diciembre de 2024 | $0,0320 |
| 1 de noviembre de 2024 | $0,0340 |
| 1 de octubre de 2024 | $0,0330 |
| 3 de septiembre de 2024 | $0,0320 |
| 1 de agosto de 2024 | $0,0350 |
| 1 de julio de 2024 | $0,0340 |
| 3 de junio de 2024 | $0,0380 |
| 23 de abril de 2024 | $0,0450 |
| 1 de abril de 2024 | $0,0410 |
| 1 de marzo de 2024 | $0,0540 |
| 1 de febrero de 2024 | $0,0390 |
| 27 de diciembre de 2023 | $0,0510 |
| 1 de diciembre de 2023 | $0,0320 |
| 1 de noviembre de 2023 | $0,0580 |
| 2 de octubre de 2023 | $0,1120 |
| 1 de septiembre de 2023 | $0,0320 |
| 1 de agosto de 2023 | $0,0500 |
| 3 de julio de 2023 | $0,0960 |
| 1 de junio de 2023 | $0,0750 |
| 24 de abril de 2023 | $0,0490 |
| 3 de abril de 2023 | $0,0370 |
| 1 de marzo de 2023 | $0,0380 |
| 1 de febrero de 2023 | $0,0360 |
| 28 de diciembre de 2022 | $0,0340 |
| 1 de diciembre de 2022 | $0,0350 |
| 1 de noviembre de 2022 | $0,0360 |
| 3 de octubre de 2022 | $0,0400 |
| 1 de septiembre de 2022 | $0,0490 |
| 1 de agosto de 2022 | $0,0520 |
| 1 de julio de 2022 | $0,0490 |
Propietarios institucionales (13F) 13 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| AlTi Global, Inc. | $1 906 400 | 31,56% | 80 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Eldridge Investment Advisors, Inc. | $1 316 608 | 21,80% | 55 250 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Client First Investment Management LLC | $1 158 901 | 19,19% | 48 632 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fisher Asset Management, LLC | $618 412 | 10,24% | 25 951 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $467 950 | 7,75% | 19 637 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $432 681 | 7,16% | 18 157 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $85 788 | 1,42% | 3 600 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Allworth Financial LP | $23 830 | 0,39% | 1 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Purpose Unlimited Inc. | $23 538 | 0,39% | 977 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4 996 | 0,08% | 210 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 195 | 0,02% | 50 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MORGAN STANLEY | $48 | 0,00% | 2 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $5 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
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