ProShares Trust (TTT)
Sociedad Gestora · ARCX · Serie S000024917 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Activos netos
- $18.8M
- Posiciones
- 13
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 89,11%
- Número efectivo de posiciones
- 2,4
- Posiciones superiores al 1%
- 8
En esta página
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- -$28K
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$713K
- Últimos 12 meses
- +$836K
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 13 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ProShares GENIUS Money Market ETF | 74350P691 | $12.0M | 63,87 | 120 000 | OTHER | US |
| Repurchase Agreement | — | $1.4M | 7,50 | 1 410 978 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $888K | 4,72 | 887 915 | RA | US |
| Repurchase Agreement | — | $666K | 3,54 | 665 937 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $524K | 2,79 | -169 779 | DE | US |
| Repurchase Agreement | — | $488K | 2,60 | 488 354 | RA | US |
| Valor desconocido | — | $224K | 1,19 | -78 890 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $207K | 1,10 | -71 087 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $187K | 1,00 | -97 303 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $150K | 0,80 | -79 789 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $134K | 0,71 | -70 483 | DE | US |
| Valor desconocido | — | $130K | 0,69 | -21 001 | DE | US |
| Valor desconocido | — | -$3K | -0,02 | -4 | DIR | US |
Desglose por sector
Propietarios institucionales (13F) 10 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CIM, LLC | $2 575 204 | 47,31% | 38 971 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $885 472 | 16,27% | 13 400 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $677 584 | 12,45% | 10 254 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $553 618 | 10,17% | 8 378 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $363 440 | 6,68% | 5 500 | Opción de compra | 30 de junio de 2026 |
| Essex LLC | $203 725 | 3,74% | 3 083 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $128 000 | 2,35% | 1 934 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $53 062 | 0,97% | 803 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2 609 | 0,05% | 39 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Qube Research & Technologies Ltd | $1 057 | 0,02% | 16 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FBUF Fidelity Greenwood Street Trust | $18.9M |
| MFLX First Trust Exchange-Traded Fun… | $18.9M |
| QQQS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $18.9M |
| LDRI iShares Trust | $18.9M |
| NEWZ EA Series Trust | $19.0M |
| BOEU Direxion Shares ETF Trust | $18.8M |
| PCLO Virtus ETF Trust II | $18.7M |
| MYCK SSGA Active Trust | $18.6M |
| AAPD Direxion Shares ETF Trust | $18.6M |
| GGM Northern Lights Fund Trust II | $18.5M |