Volatility Premium Plus ETF (ZVOL)
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ZVOL Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 30 de septiembre de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,26% | ▲ +6,17% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Máx | ▼ -1,27% | ▲ +10,99% |
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 5 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Bank Money Market Deposit Account | · | $9.8M | 79,60 | 9 763 370 | STIV | US |
| Valor desconocido | · | $224K | 1,83 | -184 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $206K | 1,68 | -120 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $130K | 1,06 | -184 | DE | US |
| Valor desconocido | · | $26K | 0,21 | -64 | DE | US |
Dividendos 34 pagos
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 23 de septiembre de 2026 | $0,4850 |
| 19 de agosto de 2026 | $0,4850 |
| 22 de julio de 2026 | $0,4850 |
| 17 de junio de 2026 | $0,4850 |
| 20 de mayo de 2026 | $0,4850 |
| 22 de abril de 2026 | $0,4850 |
| 18 de marzo de 2026 | $0,4850 |
| 18 de febrero de 2026 | $0,4850 |
| 21 de enero de 2026 | $0,4850 |
| 15 de diciembre de 2025 | $0,4850 |
| 25 de noviembre de 2025 | $0,4850 |
| 29 de octubre de 2025 | $0,4850 |
| 26 de septiembre de 2025 | $0,4850 |
| 27 de agosto de 2025 | $0,4850 |
| 29 de julio de 2025 | $0,4850 |
| 26 de junio de 2025 | $0,4850 |
| 28 de mayo de 2025 | $0,4850 |
| 28 de abril de 2025 | $0,4850 |
| 27 de marzo de 2025 | $0,4850 |
| 26 de febrero de 2025 | $0,4850 |
| 29 de enero de 2025 | $0,4850 |
| 16 de diciembre de 2024 | $0,4850 |
| 26 de noviembre de 2024 | $0,4850 |
| 29 de octubre de 2024 | $0,4850 |
| 26 de septiembre de 2024 | $0,4850 |
| 28 de agosto de 2024 | $0,4850 |
| 24 de julio de 2024 | $0,4850 |
| 25 de junio de 2024 | $0,4850 |
| 22 de mayo de 2024 | $0,4850 |
| 25 de abril de 2024 | $0,4850 |
| 26 de marzo de 2024 | $0,4850 |
| 26 de febrero de 2024 | $0,4850 |
| 26 de enero de 2024 | $0,4850 |
| 26 de diciembre de 2023 | $0,1230 |
Propietarios institucionales (13F) 1 declarante
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| Cohalo Advisory LLC | $246 030 | 100,00% | 29 500 | Acciones | 30 de junio de 2026 |