WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000079043 · Ver en SEC EDGAR ↗
$47,99
A 25 de agosto de 2026
▲ +0,22 (+0,46%)
Cambio en 1 día
$47,62 – $49,87
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $1.3B
- Posiciones
- 6 159
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 18,52%
- Número efectivo de posiciones
- 214,5
- Posiciones superiores al 1%
- 9
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
UNIY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 24 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 3M | ▼ -2,64% | ▼ -0,74% |
| 6M | ▼ -3,16% | ▼ -1,27% |
| YTD | ▼ -2,61% | ▲ +0,00% |
| 1Y | ▼ -2,51% | ▲ +2,20% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▼ -1,16% | ▲ +11,16% |
- Volatilidad 1A
- 4,85%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,91
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$17.1M
- Últimos 12 meses
- +$19.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 159 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY | 039482AE4 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCL8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 03076CAL0 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ABB FINANCE (USA) INC | 00037BAF9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| MASTERCARD INC | 57636QAJ3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 06406RAV9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| FXI HOLDINGS INC | 36120RAJ8 | $10K | 0,00 | 36 678 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AH9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| KKR GROUP FINANCE CO XII LLC | 48255GAA3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| QUALCOMM INC | 747525BQ5 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| DOLLAR TREE INC | 256746AJ7 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| STATE STREET CORP | 857477BU6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 438516CM6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| WEC ENERGY GROUP INC | 92939UAE6 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | 74251VAR3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ENTERGY MISSISSIPPI LLC | 29366WAA4 | $10K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JN7 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | LU |
| ONCOR ELECTRIC DELIVERY COMPANY LLC | 68233JCF9 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC | 10922NAH6 | $10K | 0,00 | 16 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QBY1 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| DOW CHEMICAL COMPANY (THE) | 260543CV3 | $10K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| VISA INC | 92826CAP7 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AMERICAN HONDA FINANCE CORP | 02665WDT5 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAN6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AW3 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 298785JH0 | $10K | 0,00 | 11 000 | DBT | LU |
| ENBRIDGE INC | 29250NAZ8 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | CA |
| AMEREN ILLINOIS COMPANY | 02361DAY6 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| LOEWS CORP | 540424AT5 | $10K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCV5 | $9K | 0,00 | 12 000 | DBT | US |
| J.M. SMUCKER COMPANY (THE) | 832696AU2 | $9K | 0,00 | 11 000 | DBT | US |
| CATERPILLAR INC | 149123CG4 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| UNION ELECTRIC COMPANY | 906548CR1 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE INC | 911312BU9 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| TAMPA ELECTRIC COMPANY | 875127BG6 | $9K | 0,00 | 13 000 | DBT | US |
| POLAR TANKERS INC | 73102QAA4 | $9K | 0,00 | 8 938 | DBT | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216CM0 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PACIFIC LIFE GLOBAL FUNDING II | 6944PL2H1 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| S&P GLOBAL INC | 78409VAP9 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| WALMART INC | 931142EB5 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCJ3 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| DTE ELECTRIC COMPANY | 23338VAQ9 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| COMMONSPIRIT HEALTH | 20268JAF0 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 478375AS7 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | IE |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 98956PAX0 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| EVERGY METRO INC | 30037DAA3 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| ENTERGY ARKANSAS LLC | 29366MAD0 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315AZ6 | $9K | 0,00 | 10 000 | DBT | US |
| AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 2016-1 | 02376UAA3 | $9K | 0,00 | 9 319 | ABS-O | US |
| CONOCOPHILLIPS COMPANY | 20826FBF2 | $9K | 0,00 | 9 000 | DBT | US |
Página 118
de 124
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 42 pagos
4,84%
Rendimiento TTM
$2,33
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 28 de julio de 2026 | $0,2000 |
| 25 de junio de 2026 | $0,1750 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,1900 |
| 27 de abril de 2026 | $0,1800 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,2050 |
| 24 de febrero de 2026 | $0,1650 |
| 27 de enero de 2026 | $0,1900 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,2100 |
| 24 de noviembre de 2025 | $0,2150 |
| 28 de octubre de 2025 | $0,2050 |
| 25 de septiembre de 2025 | $0,1900 |
| 26 de agosto de 2025 | $0,2000 |
| 28 de julio de 2025 | $0,2050 |
| 25 de junio de 2025 | $0,1900 |
| 27 de mayo de 2025 | $0,2000 |
| 25 de abril de 2025 | $0,2050 |
| 26 de marzo de 2025 | $0,2150 |
| 25 de febrero de 2025 | $0,1950 |
| 28 de enero de 2025 | $0,2000 |
| 26 de diciembre de 2024 | $0,2350 |
| 25 de noviembre de 2024 | $0,2100 |
| 28 de octubre de 2024 | $0,2100 |
| 25 de septiembre de 2024 | $0,2100 |
| 27 de agosto de 2024 | $0,2100 |
| 26 de julio de 2024 | $0,2000 |
| 25 de junio de 2024 | $0,2000 |
| 24 de mayo de 2024 | $0,2000 |
| 24 de abril de 2024 | $0,1750 |
| 22 de marzo de 2024 | $0,1700 |
| 23 de febrero de 2024 | $0,1600 |
| 25 de enero de 2024 | $0,1550 |
| 22 de diciembre de 2023 | $0,2380 |
| 24 de noviembre de 2023 | $0,1770 |
| 25 de octubre de 2023 | $0,1800 |
| 25 de septiembre de 2023 | $0,1800 |
| 25 de agosto de 2023 | $0,1800 |
| 25 de julio de 2023 | $0,1800 |
| 26 de junio de 2023 | $0,1800 |
| 24 de mayo de 2023 | $0,1800 |
| 24 de abril de 2023 | $0,1800 |
| 27 de marzo de 2023 | $0,1790 |
| 22 de febrero de 2023 | $0,1200 |
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| FTA First Trust Large Cap Value Alp… | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |