WisdomTree VOYA Yield Enhanced USD Universal Bond Fund (UNIY)
Sociedad Gestora · XNAS · Serie S000079043 · Ver en SEC EDGAR ↗
$47,68
A 21 de agosto de 2026
▼ -0,06 (-0,13%)
Cambio en 1 día
$47,62 – $49,87
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $1.3B
- Posiciones
- 6 159
- A fecha de
- 31 de mayo de 2026
- Peso de las 10 principales tenencias
- 18,52%
- Número efectivo de posiciones
- 214,5
- Posiciones superiores al 1%
- 9
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Dividendos Historial de distribución del fondo y rendimiento actual.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
UNIY Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
Configure
Rendimiento a 21 de agosto de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 3M | ▼ -2,83% | ▼ -0,93% |
| 6M | ▼ -3,73% | ▼ -1,53% |
| YTD | ▼ -2,80% | ▼ -0,19% |
| 1Y | ▼ -2,19% | ▲ +2,52% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 27 de febrero de 2024 | ▼ -1,35% | ▲ +10,94% |
- Volatilidad 1A
- 4,89%
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- -0,78
El rendimiento total asume la reinversión de dividendos. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (May 2026)
- +$0
- Trimestre finalizado el May 2026
- -$17.1M
- Últimos 12 meses
- +$19.7M
Jun 2025 – May 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 6 159 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEN TEXT CORP | 683715AF3 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | CA |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769KB9 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | DE |
| MPLX LP | 55336VBW9 | $42K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494AY9 | $42K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAD6 | $42K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| SAN DIEGO GAS & ELECTRIC COMPANY | 797440BY9 | $42K | 0,00 | 62 000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43284MAA6 | $42K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| PRESTIGE BRANDS INC | 74112BAL9 | $42K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097AG8 | $42K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AY3 | $42K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| PACIFICORP | 695114BZ0 | $42K | 0,00 | 42 000 | DBT | US |
| PETROLEOS MEXICANOS SA DE CV | 71654QBR2 | $42K | 0,00 | 50 000 | DBT | MX |
| NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY | 64952GAE8 | $42K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| SOUTHWEST GAS CORP | 845011AF2 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599CN3 | $42K | 0,00 | 53 000 | DBT | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ABX4 | $42K | 0,00 | 44 000 | DBT | US |
| KRAFT HEINZ FOODS COMPANY | 50077LAB2 | $42K | 0,00 | 52 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBE0 | $42K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| PFIZER INC | 717081EJ8 | $42K | 0,00 | 46 000 | DBT | US |
| EXELON CORP | 30161NBM2 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759AV2 | $42K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| CSX CORP | 126408GY3 | $42K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| PUBLIC SERVICE ELECTRIC & GAS COMPANY | 74456QCG9 | $42K | 0,00 | 64 000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BV0 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| TRANSDIGM INC | 893647BT3 | $42K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| CHOICE HOTELS INTERNATIONAL INC | 169905AH9 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| EQUINOR ASA | 85771PAL6 | $42K | 0,00 | 50 000 | DBT | NO |
| MASTERCARD INC | 57636QAW4 | $42K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| BLUE OWL CREDIT INCOME CORP | 69120VBB6 | $42K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $41K | 0,00 | 41 717 | DBT | ZM |
| BMW US CAPITAL LLC | 05565ECE3 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650BR0 | $41K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| ZAMBIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $41K | 0,00 | 52 000 | DBT | ZM |
| METLIFE INC | 59156RBG2 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP | 72650RBA9 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AT0 | $41K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686JAJ0 | $41K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886FAF4 | $41K | 0,00 | 68 000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 26138EAT6 | $41K | 0,00 | 50 000 | DBT | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 879360AD7 | $41K | 0,00 | 43 000 | DBT | US |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FUNDING | 64952WEY5 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | US |
| HUMANA INC | 444859BB7 | $41K | 0,00 | 49 000 | DBT | US |
| ONEOK INC | 682680DA8 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| ABBVIE INC | 00287YDA4 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| POLAND, REPUBLIC OF - STATE TREASURY | 731011AY8 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | PL |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 655844CM8 | $41K | 0,00 | 45 000 | DBT | US |
| AGREE LP | 008513AE3 | $41K | 0,00 | 40 000 | DBT | US |
| KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU | 500769KD5 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | DE |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457BA5 | $41K | 0,00 | 39 000 | DBT | US |
| ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK | 04522KAK2 | $41K | 0,00 | 41 000 | DBT | CN |
Página 71
de 124
Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Dividendos 42 pagos
4,88%
Rendimiento TTM
$2,33
Pago TTM por acción
Mensual
(est.)
| Fecha ex-dividendo | Monto por acción |
|---|---|
| 28 de julio de 2026 | $0,2000 |
| 25 de junio de 2026 | $0,1750 |
| 26 de mayo de 2026 | $0,1900 |
| 27 de abril de 2026 | $0,1800 |
| 26 de marzo de 2026 | $0,2050 |
| 24 de febrero de 2026 | $0,1650 |
| 27 de enero de 2026 | $0,1900 |
| 26 de diciembre de 2025 | $0,2100 |
| 24 de noviembre de 2025 | $0,2150 |
| 28 de octubre de 2025 | $0,2050 |
| 25 de septiembre de 2025 | $0,1900 |
| 26 de agosto de 2025 | $0,2000 |
| 28 de julio de 2025 | $0,2050 |
| 25 de junio de 2025 | $0,1900 |
| 27 de mayo de 2025 | $0,2000 |
| 25 de abril de 2025 | $0,2050 |
| 26 de marzo de 2025 | $0,2150 |
| 25 de febrero de 2025 | $0,1950 |
| 28 de enero de 2025 | $0,2000 |
| 26 de diciembre de 2024 | $0,2350 |
| 25 de noviembre de 2024 | $0,2100 |
| 28 de octubre de 2024 | $0,2100 |
| 25 de septiembre de 2024 | $0,2100 |
| 27 de agosto de 2024 | $0,2100 |
| 26 de julio de 2024 | $0,2000 |
| 25 de junio de 2024 | $0,2000 |
| 24 de mayo de 2024 | $0,2000 |
| 24 de abril de 2024 | $0,1750 |
| 22 de marzo de 2024 | $0,1700 |
| 23 de febrero de 2024 | $0,1600 |
| 25 de enero de 2024 | $0,1550 |
| 22 de diciembre de 2023 | $0,2380 |
| 24 de noviembre de 2023 | $0,1770 |
| 25 de octubre de 2023 | $0,1800 |
| 25 de septiembre de 2023 | $0,1800 |
| 25 de agosto de 2023 | $0,1800 |
| 25 de julio de 2023 | $0,1800 |
| 26 de junio de 2023 | $0,1800 |
| 24 de mayo de 2023 | $0,1800 |
| 24 de abril de 2023 | $0,1800 |
| 27 de marzo de 2023 | $0,1790 |
| 22 de febrero de 2023 | $0,1200 |
Propietarios institucionales (13F) 8 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| VOYA INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 342 478 764 | 99,77% | 27 745 018 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $676 731 | 0,05% | 13 986 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $659 650 | 0,05% | 13 633 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $653 118 | 0,05% | 13 498 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $498 068 | 0,04% | 10 294 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Stratos Investment Management, LLC | $331 937 | 0,02% | 6 860 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $261 914 | 0,02% | 5 393 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| UBS Group AG | $43 693 | 0,00% | 903 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FSEP FT Vest U.S. Equity Buffer ETF … | $1.3B |
| ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … | $1.3B |
| FFSM Fidelity Fundamental Small-Mid … | $1.3B |
| ISPY ProShares S&P 500 High Income E… | $1.3B |
| IGRO iShares International Dividend … | $1.3B |
| NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $1.3B |
| VCRM VANGUARD CORE TAX-EXEMPT BOND E… | $1.3B |
| SDIV Global X SuperDividend ETF | $1.3B |
| VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… | $1.3B |
| FTC First Trust Large Cap Growth Al… | $1.3B |