Desglose por sector

04
Energy 4,2%
Utilities 0,7%
Industrials 0,3%
Technology 0,3%
Healthcare 0,2%
Otro/No mapeado 94,4%

Cartera completa 29 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $64 438 831 35,51% 187 371 $1 311 257 Bajar ×1
VPL Vanguard FTSE Pacific ETF $22 606 262 12,46% 195 404 $3 649 691 Subir ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $22 522 855 12,41% 60 866 $2 524 201 Bajar ×6
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $11 162 866 6,15% 138 549 $388 880 Subir ×2
AGG iShares Trust $8 953 379 4,93% 90 456 $275 723 Subir ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $7 825 433 4,31% 131 101 $2 497 997 Subir ×4
RWO SPDR INDEX SHARES FUNDS $7 239 906 3,99% 145 643 $494 722 Bajar ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $6 755 784 3,72% 76 302 $-8 231 Bajar ×1
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $5 909 735 3,26% 70 564 $815 852 Subir ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $5 773 452 3,18% 19 216 $953 884 Bajar ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3 804 622 2,10% 17 458 Subir ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 193 186 1,21% 26 536 $-331 376 Bajar ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 467 531 0,81% 5 473 $95 285
ET Energy Transfer LP Common Units $1 446 581 0,80% 75 658 $-13 619
AROC Archrock, Inc. Common Stock $942 559 0,52% 23 153 $136 834
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $890 445 0,49% 11 978 $18 686
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $858 507 0,47% 9 078 Subir ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $848 432 0,47% 3 416 $-105 486
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $760 602 0,42% 20 691 $-22 346
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $722 459 0,40% 22 598 $-35 252
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $684 410 0,38% 12 150 $-8 991
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $660 831 0,36% 7 601 $-26 224
SLYV SPDR SERIES TRUST $534 530 0,29% 4 899 $71 182
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $528 530 0,29% 3 368 $57 204 Bajar ×2
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $486 305 0,27% 8 858 $141 108
EXC Exelon Corporation - Common Stock $460 793 0,25% 9 884 $-23 721
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $457 240 0,25% 1 534 $159 429
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock $277 757 0,15% 163 386 $-40 846
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $268 683 0,15% 4 617 $-603 076 Bajar ×2

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
VPL $22 606 262 12,46% aumentado ×4
VWO $7 825 433 4,31% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
VTV $3 804 622 17 458 2,10%
IEF $858 507 9 078 0,47%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
VPL Compró más +1K +$3.6M
VTI Reducido -1K +$2.5M
VWO Compró más +33K +$2.5M
VV Reducido -24K +$1.3M
IWM Reducido -218 +$954K
VEU Compró más +3K +$816K
VGSH Reducido -10K -$603K
RWO Reducido -2K +$495K
VO Compró más +101K +$389K
VCIT Reducido -4K -$331K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
IAU 30 de junio de 2025 3 409 $200 995 24,8%