Addis & Hill, Inc

CIK 2016470 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$181.5M
#6 788 de 9 443 por valor de 13F · top 71.9%
Posiciones
29
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +10.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
89,92%
Peso de las 25 principales tenencias
99,19%
Posiciones superiores al 1%
12
Número efectivo de posiciones
5,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 5,98% Est. compras $15 441 570 · ventas $10 345 317

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 96,7% aún se mantiene

Nuevas posiciones
2
Aumentado
5
Disminuido
8
Cerrada
1
En esta página

Desglose por sector

Energy
4,2%
Utilities
0,7%
Industrials
0,3%
Technology
0,3%
Healthcare
0,2%
Otro/No mapeado
94,4%

Cartera completa 29 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VV $64 438 831 35,51% 187 371 $1 311 257 Bajar ×1
VPL $22 606 262 12,46% 195 404 $3 649 691 Subir ×4
VTI $22 522 855 12,41% 60 866 $2 524 201 Bajar ×6
VO $11 162 866 6,15% 138 549 $388 880 Subir ×2
AGG $8 953 379 4,93% 90 456 $275 723 Subir ×1
VWO $7 825 433 4,31% 131 101 $2 497 997 Subir ×4
RWO $7 239 906 3,99% 145 643 $494 722 Bajar ×1
VGK $6 755 784 3,72% 76 302 $-8 231 Bajar ×1
VEU $5 909 735 3,26% 70 564 $815 852 Subir ×2
IWM $5 773 452 3,18% 19 216 $953 884 Bajar ×1
VTV $3 804 622 2,10% 17 458 Subir ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2 193 186 1,21% 26 536 $-331 376 Bajar ×1
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1 467 531 0,81% 5 473 $95 285
ET Energy Transfer LP Common Units $1 446 581 0,80% 75 658 $-13 619
AROC Archrock, Inc. Common Stock $942 559 0,52% 23 153 $136 834
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $890 445 0,49% 11 978 $18 686
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $858 507 0,47% 9 078 Subir ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $848 432 0,47% 3 416 $-105 486
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $760 602 0,42% 20 691 $-22 346
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $722 459 0,40% 22 598 $-35 252
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $684 410 0,38% 12 150 $-8 991
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $660 831 0,36% 7 601 $-26 224
SLYV $534 530 0,29% 4 899 $71 182
VT $528 530 0,29% 3 368 $57 204 Bajar ×2
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $486 305 0,27% 8 858 $141 108
EXC Exelon Corporation - Common Stock $460 793 0,25% 9 884 $-23 721
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $457 240 0,25% 1 534 $159 429
NMRA Neumora Therapeutics, Inc. - Common Stock $277 757 0,15% 163 386 $-40 846
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $268 683 0,15% 4 617 $-603 076 Bajar ×2

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
VPL $22 606 262 12,46% aumentado ×4
VWO $7 825 433 4,31% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
VTV $3 804 622 17 458 2,10%
IEF $858 507 9 078 0,47%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VPL Compró más +1K +$3.6M
VTI Reducido -1K +$2.5M
VWO Compró más +33K +$2.5M
VV Reducido -24K +$1.3M
IWM Reducido -218 +$954K
VEU Compró más +3K +$816K
VGSH Reducido -10K -$603K
RWO Reducido -2K +$495K
VO Compró más +101K +$389K
VCIT Reducido -4K -$331K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
IAU 30 de junio de 2025 3 409 $200 995 Ya no se rastrea