Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q4 2025–Q2 2026 +42.9%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +8.7%
Retorno excedente +34.2%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 94,3% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 69,1%
Materials 9,0%
Technology 7,2%
Consumer Staples 4,3%
Healthcare 2,6%
Energy 2,0%
Retail 1,4%
Otro/No mapeado 4,3%

Cartera completa 19 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
COHR Coherent Corp. Common Stock $28 729 250 18,11% 72 830 $7 290 826 Bajar ×2
GHM Graham Corporation Common Stock $22 410 323 14,13% 181 035 $6 481 189 Bajar ×2
MRCY Mercury Systems Inc - Common Stock $12 526 959 7,90% 102 403 $4 606 600 Bajar ×2
GXO GXO Logistics, Inc. Common Stock $10 455 658 6,59% 206 226 $3 009 Subir ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $8 802 849 5,55% 42 434 $6 369 309 Bajar ×1
CDRE Cadre Holdings, Inc. Common Stock $7 338 731 4,63% 257 409 $781 556 Subir ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 866966104) $6 855 813 4,32% 91 643 $1 244 186 Subir ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $6 846 933 4,32% 18 165 $896 251 Bajar ×2
WEST Westrock Coffee Company - Common Stock $6 803 041 4,29% 838 846 $3 237 945
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6 766 355 4,27% 23 136 $1 017 110 Subir ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $6 634 562 4,18% 32 318 $-166 906 Bajar ×2
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $6 199 509 3,91% 57 265 $-1 235 779
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $5 938 588 3,74% 217 133 $241 018
WLK Westlake Corporation Common Stock $5 216 945 3,29% 71 465 $-3 227 155 Bajar ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4 705 414 2,97% 22 951 Subir ×1
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $4 107 490 2,59% 414 898 $854 690
PSX Phillips 66 Common Stock $3 173 196 2,00% 183 634 $-416 114 Subir ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $2 869 323 1,81% 62 026 $397 587
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2 255 351 1,42% 5 001 $-52 414 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
ADBE $4 705 414 22 951 2,97%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
COHR Reducido -17K +$7.3M
GHM Reducido -21K +$6.5M
QXO Reducido -83K +$6.4M
MRCY Reducido -6K +$4.6M
WEST Solo movimiento de precio +0 +$3.2M
WLK Reducido -818 -$3.2M
· Compró más +2K +$1.2M
CF Solo movimiento de precio +0 -$1.2M
TYL Compró más +6K +$1.0M
NPO Reducido -6K +$896K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
AL 31 de marzo de 2026 70 631 $4 552 168 Ya no se rastrea