Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q3 2025 +3.8%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +21.3%
Retorno excedente -17.5%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Real Estate 61,3%
Industrials 13,9%
Consumer Discretionary 7,5%
Utilities 3,0%
Otro/No mapeado 14,3%

Cartera completa 36 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $13 585 817 14,34% 230 855 $16 160
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $7 147 949 7,54% 42 838 $1 707 937 Bajar ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $6 386 178 6,74% 33 206 $-871 456 Subir ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $5 663 014 5,98% 49 450 $1 007 670 Subir ×3
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $5 615 676 5,93% 1 287 999 $-5 284 832 Bajar ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $5 066 780 5,35% 6 469 $-1 018 566 Bajar ×3
CZR Caesars Entertainment, Inc. - Common Stock $4 597 196 4,85% 170 109 $2 209 597 Subir ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $4 192 859 4,43% 24 253 $-85 374 Bajar ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $4 133 995 4,36% 22 028 $508 696 Bajar ×3
MAC Macerich Company (The) Common Stock $3 172 023 3,35% 174 287 $-320 333 Bajar ×2
VTR Ventas, Inc. Common Stock $2 980 454 3,15% 42 584 $245 870 Bajar ×2
CDZI Cadiz, Inc. - Common Stock $2 837 253 2,99% 601 113 $-91 613 Bajar ×3
MGM MGM Resorts International Common Stock $2 497 877 2,64% 72 068 $472 581 Subir ×1
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $2 490 700 2,63% 24 433 $134 770 Subir ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2 473 377 2,61% 15 698 $975 774 Subir ×2
WELL Welltower Inc. Common Stock $2 266 475 2,39% 12 723 $829 714 Subir ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $2 239 147 2,36% 23 206 $112 636 Subir ×1
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $2 183 161 2,30% 15 490 $459 Subir ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $2 055 591 2,17% 24 364 $835 843 Subir ×2
PSA Public Storage Common Stock $1 452 049 1,53% 5 027 $212 349 Subir ×1
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $1 443 115 1,52% 17 316 $185 454
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $1 258 115 1,33% 15 621 $781 215 Subir ×1
INVH Invitation Homes Inc. Common Stock $1 225 026 1,29% 41 767 $-276 361 Bajar ×3
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $1 146 078 1,21% 5 933 $208 350 Subir ×1
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $992 079 1,05% 5 131 $-212 885
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $923 956 0,98% 14 274 $142 624 Subir ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $721 538 0,76% 29 106 $151 426 Subir ×1
REXR Rexford Industrial Realty, Inc. Common Stock $626 475 0,66% 15 239 $-865 295 Bajar ×3
SUI Sun Communities, Inc. Common Stock $594 561 0,63% 4 609 $-620 122 Bajar ×3
NLY Annaly Capital Management Inc. Common Stock $553 208 0,58% 27 373 $104 765 Subir ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $461 275 0,49% 47 117 $111 880 Subir ×1
AMH American Homes 4 Rent Common Shares of Beneficial Interest $443 389 0,47% 13 335 $34 716 Subir ×1
KEX Kirby Corporation Common Stock $426 596 0,45% 5 112 $-390 863 Bajar ×3
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $426 235 0,45% 7 022 $-6 812
CUBE CubeSmart Common Shares $347 033 0,37% 8 535 $-15 705
COLD Americold Realty Trust, Inc. Common Stock $123 183 0,13% 10 064 $-44 181

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
PLD $5 663 014 5,98% aumentado ×3

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
FIP Reducido -479K -$5.3M
CZR Compró más +86K +$2.2M
FTAI Reducido -4K +$1.7M
EQIX Reducido -1K -$1.0M
PLD Compró más +5K +$1.0M
CBRE Compró más +5K +$976K
AMT Compró más +369 -$871K
REXR Reducido -27K -$865K
CSGP Compró más +9K +$836K
WELL Compró más +3K +$830K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
WYNN 30 de junio de 2025 167 829 $14 013 722 -22,4%
NFE 30 de septiembre de 2025 721 483 $2 395 324 57,5%
GEV 30 de septiembre de 2025 3 013 $1 594 329 32,5%
VICI 30 de septiembre de 2025 36 184 $1 179 598 -27,1%
BX 30 de septiembre de 2025 3 443 $515 004 -31,0%