Ballentine Capital Advisors, Inc

CIK 2011580 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$265.4M
#5 548 de 9 443 por valor de 13F · top 58.8%
Posiciones
26
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +9.9% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
92,84%
Peso de las 25 principales tenencias
99,92%
Posiciones superiores al 1%
13
Número efectivo de posiciones
8,0

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,17% Est. compras $6 594 424 · ventas $5 496 664

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones
1
Aumentado
6
Disminuido
15
Cerrada
2
En esta página

Desglose por sector

Technology
0,1%
Otro/No mapeado
99,9%

Cartera completa 26 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
DFAC $68 277 614 25,73% 1 539 171 $7 442 198 Bajar ×1
VEA $35 340 486 13,32% 496 007 $2 676 374 Bajar ×2
BIV $30 986 404 11,68% 403 995 $2 819 135 Subir ×4
VOO $21 649 952 8,16% 31 522 $2 175 566 Bajar ×1
DFEM $20 922 443 7,88% 514 824 $2 133 241 Bajar ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $17 953 901 6,77% 370 719 $1 891 130 Subir ×4
DFIS $16 924 524 6,38% 483 144 $323 974 Bajar ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $11 903 220 4,49% 227 117 $1 150 621 Subir ×4
DFSV $11 516 835 4,34% 296 902 $1 186 683 Subir ×6
DFAS $10 893 142 4,10% 132 295 $1 635 480 Subir ×6
AVDV $6 285 502 2,37% 60 995 $-92 179 Bajar ×2
JPST $3 507 839 1,32% 69 366 $183 471 Subir ×6
TILT $3 213 856 1,21% 11 642 $270 744 Bajar ×6
DFAI $1 259 569 0,47% 30 535 $57 965 Bajar ×4
IJR $579 595 0,22% 3 908 $69 178 Bajar ×1
IVE $566 161 0,21% 2 493 $39 671
VUSB $524 432 0,20% 10 535 $-46 652 Bajar ×1
VBR $487 764 0,18% 2 007 $48 410 Bajar ×1
IVV $478 086 0,18% 638 $61 081
BSV $406 215 0,15% 5 214 $-39 930 Bajar ×1
GVI $404 328 0,15% 3 811 $-75 199 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $381 972 0,14% 1 909 $41 020 Bajar ×2
IWC $252 542 0,10% 1 262 $51 041
SLYV $243 970 0,09% 2 236 $19 437 Bajar ×1
VB $210 971 0,08% 696 Subir ×1
EFV $210 819 0,08% 2 754 $6 059

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
BIV $30 986 404 11,68% aumentado ×4
BNDX $17 953 901 6,77% aumentado ×4
IGSB $11 903 220 4,49% aumentado ×4
DFSV $11 516 835 4,34% aumentado ×6
DFAS $10 893 142 4,10% aumentado ×6
JPST $3 507 839 1,32% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
VB $210 971 696 0,08%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
DFAC Reducido -26K +$7.4M
BIV Compró más +39K +$2.8M
VEA Reducido -14K +$2.7M
VOO Reducido -1K +$2.2M
DFEM Reducido -29K +$2.1M
BNDX Compró más +36K +$1.9M
DFAS Compró más +2K +$1.6M
DFSV Compró más +2K +$1.2M
IGSB Compró más +23K +$1.2M
DFIS Reducido -10K +$324K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
MUB 30 de septiembre de 2025 7 123 $744 211 Ya no se rastrea
MUNI 30 de septiembre de 2025 7 318 $375 852 Ya no se rastrea
VWO 30 de junio de 2025 7 149 $323 573 Ya no se rastrea
VV 30 de junio de 2025 1 250 $321 288 Ya no se rastrea
EFA 30 de junio de 2025 3 364 $274 933 Ya no se rastrea
VO 30 de junio de 2025 950 $245 689 Ya no se rastrea
SCHC 30 de junio de 2026 4 568 $213 508 Ya no se rastrea
IWC 31 de diciembre de 2025 1 421 $211 925 Ya no se rastrea
VWO 30 de junio de 2026 3 765 $203 498 Ya no se rastrea