BERNZOTT CAPITAL ADVISORS
CIK 1260468 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $195.9M
- Posiciones
- 33
- A fecha de
- 30 de junio de 2025 Datos a fecha de Q2 2025
#6 526 de 9 443 por valor de 13F · top 69.1%
Valor de cartera interanual: -3.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 40,15%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 85,45%
- Posiciones superiores al 1%
- 32
- Número efectivo de posiciones
- 30,2
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2025: 10,45% Est. compras $20 842 285 · ventas $30 072 279
- Nuevas posiciones
- 0
- Aumentado
- 18
- Disminuido
- 15
- Cerrada
- 5
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 94,8% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Real Estate
20,3%
Industrials
19,7%
Health Care
14,1%
Consumer Staples
10,3%
Materials
5,3%
Energy
4,3%
Consumer Discretionary
3,3%
Technology
3,1%
Packaging
2,9%
Financials
2,9%
Utilities
2,3%
Otro/No mapeado
11,5%
Cartera completa 33 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $10 301 789 | 5,26% | 309 642 | $183 820 | Bajar ×2 | ||
| NVEE NVEE | $9 243 366 | 4,72% | 400 319 | $1 696 290 | Subir ×2 | ||
| JBI Janus International Group, Inc. Common Stock | $8 453 048 | 4,32% | 1 038 458 | $1 097 989 | Subir ×2 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $7 804 879 | 3,98% | 35 313 | $-157 758 | Bajar ×2 | ||
| JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock | $7 528 391 | 3,84% | 66 382 | $380 828 | Subir ×2 | ||
| PCH PotlatchDeltic Corporation - Common Stock | $7 348 773 | 3,75% | 191 524 | $-302 247 | Subir ×2 | ||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $7 322 403 | 3,74% | 461 108 | $1 244 510 | Subir ×2 | ||
| ENOV Enovis Corporation Common Stock | $7 216 814 | 3,68% | 230 128 | $1 172 947 | Subir ×2 | ||
| NNN NNN REIT, Inc. Common Stock | $6 751 402 | 3,45% | 156 355 | $774 372 | Subir ×1 | ||
| MZTI The Marzetti Company - Common Stock | $6 673 056 | 3,41% | 38 624 | $-245 210 | Bajar ×2 | ||
| CMCO Columbus McKinnon Corporation - Common Stock | $6 536 815 | 3,34% | 428 082 | $-568 190 | Subir ×2 | ||
| HHH Howard Hughes Holdings Inc. Common Stock | $6 426 405 | 3,28% | 95 206 | $-826 101 | Bajar ×2 | ||
| GDEN Golden Entertainment, Inc. - Common Stock | $6 376 947 | 3,26% | 216 682 | $487 504 | Bajar ×1 | ||
| HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock | $6 200 683 | 3,17% | 868 443 | $286 973 | Subir ×2 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6 059 792 | 3,09% | 27 717 | $1 867 294 | Bajar ×2 | ||
| LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock | $6 023 380 | 3,08% | 116 169 | $478 314 | Subir ×2 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $5 952 541 | 3,04% | 48 541 | $-483 329 | Bajar ×2 | ||
| TRNO Terreno Realty Corporation Common Stock | $5 824 512 | 2,97% | 103 879 | $-967 233 | Bajar ×2 | ||
| HI | $5 807 227 | 2,96% | 289 349 | $386 013 | Subir ×2 | ||
| SLGN Silgan Holdings Inc. Common Stock | $5 736 298 | 2,93% | 105 875 | $88 400 | Bajar ×2 | ||
| HCI HCI Group, Inc. Common Stock | $5 731 164 | 2,93% | 37 655 | $-2 300 409 | Bajar ×2 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $5 682 909 | 2,90% | 32 992 | $1 139 504 | Subir ×2 | ||
| GVA Granite Construction Incorporated Common Stock | $5 641 498 | 2,88% | 60 330 | $795 150 | Bajar ×2 | ||
| KRG Kite Realty Group Trust Common Stock | $5 627 992 | 2,87% | 248 476 | $151 030 | Subir ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $5 102 115 | 2,60% | 33 402 | $-616 253 | Bajar ×2 | ||
| WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock | $4 531 242 | 2,31% | 165 374 | $31 339 | Subir ×2 | ||
| NFG National Fuel Gas Company Common Stock | $4 460 352 | 2,28% | 52 654 | $-1 940 233 | Bajar ×2 | ||
| AROC Archrock, Inc. Common Stock | $4 460 103 | 2,28% | 179 626 | $4 056 138 | Subir ×1 | ||
| VNOMXXXX | $4 220 473 | 2,15% | 110 686 | $3 792 902 | Subir ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $3 662 364 | 1,87% | 70 403 | $-2 830 942 | Bajar ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $3 452 225 | 1,76% | 108 526 | $-809 708 | Bajar ×2 | ||
| VT | $3 161 269 | 1,61% | 24 597 | $366 094 | Subir ×1 | ||
| CHRD Chord Energy Corporation - Common Stock | $556 406 | 0,28% | 5 745 | $117 258 | Subir ×2 | ||
| Sin coincidencias | |||||||
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| HALO | Reducido | -31K | -$2.8M |
| HCI | Reducido | -16K | -$2.3M |
| NFG | Reducido | -28K | -$1.9M |
| ORCL | Reducido | -2K | +$1.9M |
| NVEE | Compró más | +9K | +$1.7M |
| VSH | Compró más | +79K | +$1.2M |
| ENOV | Compró más | +72K | +$1.2M |
| BDX | Compró más | +13K | +$1.1M |
| JBI | Compró más | +17K | +$1.1M |
| TRNO | Reducido | -4K | -$967K |
2 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| PTEN | 30 de junio de 2025 | 847 934 | $6 970 014 | 108,4% |
| APA | 30 de junio de 2025 | 201 295 | $4 231 221 | 142,1% |
| ZBH | 30 de junio de 2025 | 34 429 | $3 896 712 | 8,9% |
| COOP | 30 de junio de 2025 | 4 145 | $495 742 | Ya no se rastrea |
| AAPL | 31 de marzo de 2025 | 1 304 | $326 548 | 38,7% |
| MSFT | 31 de marzo de 2025 | 767 | $323 291 | 28,4% |
| SPY | 31 de marzo de 2025 | 460 | $269 597 | Ya no se rastrea |
| VOO | 30 de junio de 2025 | 404 | $207 723 | Ya no se rastrea |
| IVV | 31 de marzo de 2025 | 347 | $204 272 | Ya no se rastrea |