Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -18.6%

Anualizado: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Consumer Discretionary 69,0%
Consumer Staples 14,4%
Technology 11,6%
Retail 4,7%
Financials 0,3%

Cartera completa 10 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
RACE Ferrari N.V. Common Shares $20 997 156 33,74% 56 400 $4 210 036 Subir ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $8 959 855 14,40% 110 248 $669 644 Subir ×4
LOCO El Pollo Loco Holdings, Inc. - Common Stock $8 297 629 13,33% 489 247 $1 516 666
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $7 216 560 11,60% 15 111 $2 109 798
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $6 815 718 10,95% 70 200 $-313 092
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $3 685 215 5,92% 69 141 $1 741 661
JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock $3 171 755 5,10% 200 617 $1 231 789
KMX CarMax Inc $2 173 779 3,49% 41 100 $464 841
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $743 845 1,20% 7 750 $-228 470
AAME Atlantic American Corporation - Common Stock $176 788 0,28% 105 861 $-69 868

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
RACE $20 997 156 33,74% aumentado ×6
KO $8 959 855 14,40% aumentado ×4

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
RACE Compró más +7K +$4.2M
TSM Solo movimiento de precio +0 +$2.1M
CBRL Solo movimiento de precio +0 +$1.7M
LOCO Solo movimiento de precio +0 +$1.5M
JACK Solo movimiento de precio +0 +$1.2M
KO Compró más +1K +$670K
KMX Solo movimiento de precio +0 +$465K
WYNN Solo movimiento de precio +0 -$313K
BABA Solo movimiento de precio +0 -$228K
AAME Solo movimiento de precio +0 -$70K