CHARTIST INC /CA/
CIK 1129770 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $139.2M
- Posiciones
- 20
- A fecha de
- 31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026
Valor de cartera interanual: -5.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 97,61%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 5
- Número efectivo de posiciones
- 3,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,28% Est. compras $417 278 · ventas $3 004 673
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 84,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 2
- Disminuido
- 12
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 21 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $62 417 625 | 38,96% | 83 583 | $6 769 325 | Bajar ×3 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 73935a104) | $38 350 945 | 23,94% | 52 079 | $7 755 048 | Bajar ×3 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 78467x109) | $31 067 268 | 19,39% | 59 471 | $2 994 871 | Bajar ×3 | ||
| IWB | $15 923 790 | 9,94% | 38 886 | $1 927 639 | Bajar ×3 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 78464a821) | $3 645 411 | 2,28% | 5 183 | $448 744 | |||
| IWM | $1 491 734 | 0,93% | 4 965 | $260 414 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 78464a888) | $1 130 709 | 0,71% | 9 785 | $159 542 | Bajar ×3 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 81369y704) | $906 505 | 0,57% | 4 894 | $104 672 | Bajar ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $870 624 | 0,54% | 3 653 | $77 324 | Bajar ×3 | ||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $563 493 | 0,35% | 2 368 | $64 188 | Bajar ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $556 886 | 0,35% | 3 676 | $-40 673 | Bajar ×1 | ||
| NJR NewJersey Resources Corporation Common Stock | $475 219 | 0,30% | 8 480 | $9 497 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 29444u502) | $450 667 | 0,28% | 432 | $20 019 | Bajar ×3 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $427 370 | 0,27% | 1 212 | $20 299 | Bajar ×3 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $422 357 | 0,26% | 5 204 | $1 093 | |||
| IXN | $296 040 | 0,18% | 2 049 | $91 201 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $275 935 | 0,17% | 954 | $31 505 | Bajar ×3 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 92826c839) | $264 179 | 0,16% | 770 | $31 454 | |||
| VUG | $256 869 | 0,16% | 2 982 | $39 784 | Subir ×1 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 584918014) | $202 978 | 0,13% | 544 | $1 946 | Subir ×3 | ||
| VTI | $202 847 | 0,13% | 548 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| None | $202 978 | 0,13% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| VTI | $202 847 | 548 | 0,13% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| — | Reducido | -930 | +$7.8M |
| SHW | Reducido | -2K | +$6.8M |
| — | Reducido | -1K | +$3.0M |
| IWB | Reducido | -367 | +$1.9M |
| — | Solo movimiento de precio | +0 | +$449K |
| IWM | Solo movimiento de precio | +0 | +$260K |
| — | Reducido | -53 | +$160K |
| — | Reducido | -64 | +$105K |
| IXN | Solo movimiento de precio | +0 | +$91K |
| AMZN | Reducido | -156 | +$77K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| VTI | 31 de diciembre de 2025 | 1 144 | $375 416 | Ya no se rastrea |
| VTV | 31 de diciembre de 2025 | 1 103 | $205 698 | Ya no se rastrea |