Clio Asset Management LLC
CIK 1986196 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $125.8M
- Posiciones
- 15
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +5.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 81,92%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 15
- Número efectivo de posiciones
- 12,3
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 13,75% Est. compras $17 892 137 · ventas $16 846 282
Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 62,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 5
- Disminuido
- 8
- Cerrada
- 3
En esta página
- Rendimiento vs S&P Cómo se desempeñó la cartera 13F de este gestor frente al S&P 500.
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +6.2% · S&P 500: +21.7%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Cobertura valorable: 87,4% · Opciones excluidas: 0,0%
Desglose por sector
Cartera completa 15 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $17 620 685 | 14,01% | 191 342 | $-654 756 | Bajar ×4 | ||
| PVLA Palvella Therapeutics, Inc. - Common Stock | $13 194 937 | 10,49% | 86 343 | $1 882 077 | Bajar ×2 | ||
| FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock | $11 413 200 | 9,07% | 48 090 | $-200 582 | Bajar ×6 | ||
| V Visa Inc. | $11 407 743 | 9,07% | 33 250 | $2 474 133 | Subir ×2 | ||
| HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock | $10 694 347 | 8,50% | 32 362 | $504 322 | Bajar ×5 | ||
| BRKB | $10 614 773 | 8,44% | 21 213 | $91 062 | Bajar ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $8 200 782 | 6,52% | 2 566 | $-777 357 | Bajar ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6 790 745 | 5,40% | 19 002 | $3 031 186 | Subir ×1 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 78409V112) | $6 657 479 | 5,29% | 16 347 | Subir ×1 | |||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $6 446 273 | 5,12% | 12 422 | $66 833 | Bajar ×1 | ||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $6 198 824 | 4,93% | 157 171 | $2 142 248 | Subir ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $5 719 155 | 4,55% | 16 610 | $205 054 | Bajar ×6 | ||
| CPRT Copart, Inc. - Common Stock | $4 718 019 | 3,75% | 167 365 | $1 211 468 | Subir ×1 | ||
| BIL | $3 300 140 | 2,62% | 36 012 | $695 181 | Subir ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $2 810 166 | 2,23% | 12 241 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| Emisor desconocido (CUSIP: 78409V112) | $6 657 479 | 16 347 | 5,29% |
| AJG | $2 810 166 | 12 241 | 2,23% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| CDW | 31 de marzo de 2026 | 64 911 | $8 840 878 | 15,1% |
| DHR | 31 de marzo de 2025 | 24 294 | $5 576 688 | 4,7% |
| NOW | 30 de junio de 2026 | 52 731 | $5 513 026 | 30,5% |
| VRSK | 30 de junio de 2026 | 21 676 | $4 113 021 | 4,9% |
| SPGI | 30 de junio de 2026 | 9 517 | $4 047 961 | 11,5% |
| BLDR | 30 de septiembre de 2025 | 30 652 | $3 576 782 | -42,1% |
| AMZN | 31 de marzo de 2026 | 6 000 | $1 384 920 | 26,2% |
| STZ | 31 de marzo de 2026 | 1 000 | $137 960 | -11,8% |
| BWXT | 31 de marzo de 2025 | 1 000 | $111 390 | 62,1% |