Comprehensive Wealth Management, LLC
CIK 1535202 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $218.9M
- Posiciones
- 43
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 146 de 9 443 por valor de 13F · top 65.1%
Valor de cartera interanual: +10.6% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 76,22%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 90,79%
- Posiciones superiores al 1%
- 15
- Número efectivo de posiciones
- 10,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 9,99% Est. compras $24 161 141 · ventas $20 818 232
Tenencia mediana: 5,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 78,2% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 6
- Aumentado
- 20
- Disminuido
- 17
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,8%
Retail
0,2%
Otro/No mapeado
99,0%
Cartera completa 43 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIV | $37 543 144 | 17,15% | 2 019 643 | $3 496 518 | Subir ×5 | ||
| AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | $32 744 056 | 14,96% | 245 734 | $7 798 172 | Subir ×5 | ||
| EDIV | $28 283 489 | 12,92% | 690 557 | $3 080 918 | Subir ×5 | ||
| XLC XLC | $24 551 946 | 11,22% | 229 179 | $2 037 389 | Subir ×1 | ||
| XLK XLK | $19 102 869 | 8,73% | 100 267 | $1 856 436 | Bajar ×1 | ||
| HTUS | $6 579 605 | 3,01% | 150 048 | $445 915 | Bajar ×1 | ||
| GDX GDX | $6 164 190 | 2,82% | 81 699 | $-317 066 | Subir ×1 | ||
| XLF XLF | $4 647 933 | 2,12% | 86 699 | $-63 890 | Bajar ×1 | ||
| LGOV | $3 610 801 | 1,65% | 168 729 | $-1 954 561 | Bajar ×4 | ||
| HSCZ | $3 605 936 | 1,65% | 83 898 | $-371 761 | Bajar ×1 | ||
| MDYG | $3 135 269 | 1,43% | 27 971 | $206 858 | Bajar ×1 | ||
| RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | $3 047 634 | 1,39% | 47 177 | $455 037 | Subir ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $2 813 682 | 1,29% | 9 287 | $413 482 | Bajar ×1 | ||
| USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | $2 425 255 | 1,11% | 47 911 | $1 284 625 | Subir ×4 | ||
| UTES | $2 207 552 | 1,01% | 27 007 | $251 600 | Subir ×6 | ||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $2 129 257 | 0,97% | 72 820 | $-337 992 | Bajar ×1 | ||
| LKOR | $2 126 566 | 0,97% | 50 711 | $-1 333 513 | Bajar ×1 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 14016P107) | $2 043 535 | 0,93% | 41 766 | Subir ×1 | |||
| DXJ | $1 896 053 | 0,87% | 10 927 | $1 263 953 | Subir ×1 | ||
| XLV XLV | $1 820 624 | 0,83% | 11 475 | $365 373 | Subir ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 777 530 | 0,81% | 4 765 | $12 378 | Bajar ×2 | ||
| XLE XLE | $1 714 019 | 0,78% | 32 273 | $1 497 526 | Subir ×1 | ||
| HEZU | $1 640 401 | 0,75% | 32 708 | $-125 953 | Bajar ×1 | ||
| XMMO | $1 622 455 | 0,74% | 9 536 | $-174 633 | Bajar ×1 | ||
| HDG | $1 494 650 | 0,68% | 27 314 | $537 251 | Subir ×1 | ||
| ICVT | $1 459 176 | 0,67% | 11 986 | $454 305 | Subir ×1 | ||
| IYK | $1 385 699 | 0,63% | 19 071 | $100 719 | Subir ×4 | ||
| XSMO | $1 368 402 | 0,63% | 14 615 | $-434 488 | Bajar ×1 | ||
| REZ | $1 367 305 | 0,62% | 14 440 | $244 136 | Subir ×4 | ||
| REET | $1 318 496 | 0,60% | 47 737 | $191 198 | Subir ×4 | ||
| SCHR | $1 293 516 | 0,59% | 52 454 | $-65 200 | Bajar ×1 | ||
| XAGG | $1 287 692 | 0,59% | 25 759 | Subir ×1 | |||
| WTMF | $1 287 020 | 0,59% | 31 506 | $109 780 | Subir ×4 | ||
| SYLD | $1 285 874 | 0,59% | 16 259 | $796 539 | Subir ×1 | ||
| HYZD WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | $1 239 376 | 0,57% | 55 067 | ||||
| IAGG | $1 124 231 | 0,51% | 22 218 | $-735 656 | Bajar ×1 | ||
| FLBL | $1 121 178 | 0,51% | 48 917 | $-337 620 | Bajar ×1 | ||
| JCPB | $996 583 | 0,46% | 21 231 | ||||
| SPTI | $971 846 | 0,44% | 34 232 | $58 137 | Subir ×1 | ||
| KORP | $967 499 | 0,44% | 20 651 | $-2 155 604 | Bajar ×4 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $859 601 | 0,39% | 17 268 | Subir ×1 | |||
| IXG | $439 877 | 0,20% | 3 533 | $46 007 | Subir ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $378 722 | 0,17% | 1 589 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| ADIV | $37 543 144 | 17,15% | aumentado ×5 |
| AIRR | $32 744 056 | 14,96% | aumentado ×5 |
| EDIV | $28 283 489 | 12,92% | aumentado ×5 |
| USTB | $2 425 255 | 1,11% | aumentado ×4 |
| UTES | $2 207 552 | 1,01% | aumentado ×6 |
| XLV | $1 820 624 | 0,83% | aumentado ×6 |
| IYK | $1 385 699 | 0,63% | aumentado ×4 |
| REZ | $1 367 305 | 0,62% | aumentado ×4 |
| REET | $1 318 496 | 0,60% | aumentado ×4 |
| WTMF | $1 287 020 | 0,59% | aumentado ×4 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| AIRR | Compró más | +21K | +$7.8M |
| ADIV | Compró más | +85K | +$3.5M |
| EDIV | Compró más | +52K | +$3.1M |
| KORP | Reducido | -46K | -$2.2M |
| XLC | Compró más | +26K | +$2.0M |
| LGOV | Reducido | -89K | -$2.0M |
| XLK | Reducido | -30K | +$1.9M |
| LKOR | Reducido | -32K | -$1.3M |
| USTB | Compró más | +25K | +$1.3M |
| DXJ | Compró más | +7K | +$1.3M |
1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| EMLP | 30 de junio de 2025 | 1 082 526 | $40 583 900 | Ya no se rastrea |
| PFXF | 30 de junio de 2025 | 2 137 955 | $35 832 126 | Ya no se rastrea |
| VT | 31 de marzo de 2026 | 70 774 | $9 983 380 | Ya no se rastrea |
| IGBH | 31 de marzo de 2026 | 217 354 | $5 353 429 | Ya no se rastrea |
| RSPN | 30 de junio de 2026 | 45 547 | $2 622 596 | Ya no se rastrea |
| WTMF | 31 de marzo de 2025 | 54 211 | $1 893 590 | Ya no se rastrea |
| BOUT | 30 de junio de 2026 | 43 741 | $1 718 584 | Ya no se rastrea |
| NFLT | 30 de junio de 2025 | 67 753 | $1 529 185 | Ya no se rastrea |
| RTH | 30 de junio de 2025 | 6 029 | $1 361 167 | 12,9% |
| PXE | 31 de marzo de 2025 | 44 471 | $1 316 342 | Ya no se rastrea |
| VGLT | 30 de junio de 2025 | 13 450 | $774 855 | |
| INDS | 30 de junio de 2025 | 13 832 | $511 369 | Ya no se rastrea |
| HYZD | 31 de marzo de 2026 | 17 129 | $385 930 | |
| JCPB | 31 de marzo de 2026 | 6 512 | $308 343 | Ya no se rastrea |
| VGSR | 30 de junio de 2025 | 29 306 | $297 163 |