Cooke Wealth Management, LLC

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Valor de la cartera
$122.1M
#7 989 de 9 443 por valor de 13F · top 84.6%
Posiciones
39
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +8.2% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
72,66%
Peso de las 25 principales tenencias
95,40%
Posiciones superiores al 1%
19
Número efectivo de posiciones
10,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,24% Est. compras $1 458 855 · ventas $2 102 828

Nuevas posiciones
2
Aumentado
13
Disminuido
17
Cerrada
1
En esta página

Desglose por sector

Health Care
3,4%
Technology
2,0%
Financial Services
0,8%
Retail
0,7%
Financials
0,4%
Industrials
0,4%
Energy
0,3%
Otro/No mapeado
92,0%

Cartera completa 39 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VTI $31 102 667 25,47% 84 052 $3 549 523 Bajar ×1
SCHF $8 521 656 6,98% 307 641 $823 094 Bajar ×1
SPSB $7 758 905 6,35% 258 544 $80 110 Subir ×2
EFA $7 690 340 6,30% 74 031 $372 372 Bajar ×2
SCHR $6 634 206 5,43% 269 027 $97 548 Subir ×2
IJR $6 067 362 4,97% 40 910 $854 174 Bajar ×1
FNDF $5 541 752 4,54% 105 037 $257 263 Bajar ×2
BSV $5 510 574 4,51% 70 730 $128 198 Subir ×2
VB $5 441 610 4,46% 17 952 $590 852 Bajar ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4 457 306 3,65% 54 179 $143 266 Bajar ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 155 740 3,40% 13 200 $-181 493
VOE $3 802 219 3,11% 19 242 $325 224 Subir ×2
IJJ $3 090 216 2,53% 20 918 $286 648 Bajar ×1
VTV $2 310 058 1,89% 10 600 $214 838 Bajar ×1
VWO $2 046 531 1,68% 34 286 $85 219 Bajar ×1
MDYV $1 876 607 1,54% 19 785 $191 744 Bajar ×1
VNQ $1 620 418 1,33% 16 804 $134 153 Subir ×2
IWD $1 606 826 1,32% 6 628 $23 318 Bajar ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 392 608 1,14% 700 $468 027
IAU $1 176 672 0,96% 15 583 $-82 958 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 046 229 0,86% 7 139 $-3 998
SCHH $1 020 158 0,84% 43 081 $78 230 Bajar ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $977 424 0,80% 2 400 $126 744 Subir ×1
SPY SPY $972 295 0,80% 1 302 $125 552
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $674 840 0,55% 21 349 $-293 173 Bajar ×1
ITOT $642 296 0,53% 3 910 $-120 844 Bajar ×2
DFUS $559 568 0,46% 6 829 $216 364 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $480 520 0,39% 1 468 $48 693
FAST Fastenal Company - Common Stock $474 834 0,39% 9 886 $16 115
SCHA $468 823 0,38% 12 976 $109 685 Subir ×1
SCHE $465 143 0,38% 12 828 $53 663 Subir ×1
SCHC $444 773 0,36% 9 243 $12 942 Subir ×1
SCHB $441 553 0,36% 15 247 $90 856 Subir ×2
IVV $376 692 0,31% 503 $42 248 Bajar ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $323 895 0,27% 1 954 $-103 147 Bajar ×1
CWI $284 975 0,23% 7 007 $74 326 Subir ×1
DFIV $236 338 0,19% 4 375 $5 425
MDY $211 705 0,17% 301 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $200 949 0,16% 570

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
MDY $211 705 301 0,17%
HD $200 949 570 0,16%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VTI Reducido -2K +$3.5M
IJR Reducido -1K +$854K
SCHF Reducido -3K +$823K
VB Reducido -568 +$591K
ASML Solo movimiento de precio +0 +$468K
EFA Reducido -1K +$372K
VOE Compró más +374 +$325K
TSCO Reducido -20 -$293K
IJJ Reducido -241 +$287K
FNDF Reducido -3K +$257K

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
HD 31 de marzo de 2026 570 $214 208 5,6%