Cosner Financial Group, LLC
CIK 1674627 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $194.7M
- Posiciones
- 37
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#6 541 de 9 443 por valor de 13F · top 69.3%
Valor de cartera interanual: +7.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 83,10%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 97,65%
- Posiciones superiores al 1%
- 14
- Número efectivo de posiciones
- 12,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 6,61% Est. compras $15 170 657 · ventas $12 455 184
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 86,0% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 3
- Aumentado
- 13
- Disminuido
- 15
- Cerrada
- 4
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Energy
1,8%
Healthcare
0,3%
Industrials
0,3%
Materials
0,2%
Retail
0,1%
Financial Services
0,1%
Otro/No mapeado
97,2%
Cartera completa 37 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMCG | $27 294 603 | 14,02% | 277 581 | $5 753 753 | Subir ×3 | ||
| IVE | $20 295 815 | 10,42% | 178 510 | $1 977 091 | Subir ×6 | ||
| USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | $19 474 142 | 10,00% | 379 687 | $766 646 | Subir ×6 | ||
| ITOT | $17 092 225 | 8,78% | 104 050 | $-2 768 797 | Bajar ×2 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $15 542 967 | 7,98% | 141 107 | $1 241 987 | Subir ×3 | ||
| IWY | $15 538 866 | 7,98% | 53 468 | $2 587 750 | Subir ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $15 155 315 | 7,78% | 79 293 | $3 074 581 | Subir ×2 | ||
| AGG | $11 053 493 | 5,68% | 111 674 | $472 403 | Subir ×1 | ||
| IVW | $10 420 916 | 5,35% | 75 772 | $1 871 842 | Subir ×6 | ||
| IVV | $9 945 050 | 5,11% | 13 270 | $-4 012 352 | Bajar ×1 | ||
| IDEV | $5 551 109 | 2,85% | 62 365 | $441 806 | Subir ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3 471 180 | 1,78% | 20 941 | $-868 961 | Bajar ×2 | ||
| IWM | $3 029 768 | 1,56% | 10 084 | $545 031 | Subir ×1 | ||
| IJH | $2 961 564 | 1,52% | 38 407 | $361 591 | Bajar ×2 | ||
| LQD | $1 729 959 | 0,89% | 15 861 | $1 269 | |||
| GOVT | $1 647 267 | 0,85% | 72 312 | $-9 401 | |||
| SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1 640 299 | 0,84% | 32 565 | $-3 908 | |||
| VUG | $1 529 402 | 0,79% | 17 755 | $151 050 | Subir ×1 | ||
| IJR | $1 136 513 | 0,58% | 7 663 | $53 373 | Bajar ×3 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $1 119 100 | 0,57% | 11 834 | $-4 429 | Subir ×1 | ||
| SUB | $1 051 178 | 0,54% | 9 873 | $-297 | |||
| FBND | $906 723 | 0,47% | 19 932 | $-21 014 | Bajar ×2 | ||
| SPMO | $865 630 | 0,44% | 5 358 | $181 274 | Bajar ×2 | ||
| GCOW | $860 328 | 0,44% | 19 869 | $-103 980 | Bajar ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $839 182 | 0,43% | 8 203 | $146 074 | Bajar ×6 | ||
| JPME | $720 605 | 0,37% | 5 807 | $32 379 | Bajar ×2 | ||
| HYG | $695 671 | 0,36% | 8 699 | $-8 532 | Bajar ×2 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $534 868 | 0,27% | 2 808 | $2 471 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $375 679 | 0,19% | 1 005 | $41 620 | Bajar ×1 | ||
| EPI | $341 997 | 0,18% | 7 994 | $10 034 | Bajar ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $322 604 | 0,17% | 3 454 | $-52 158 | Subir ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $319 654 | 0,16% | 3 175 | ||||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $296 065 | 0,15% | 252 | $41 178 | Bajar ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $281 791 | 0,14% | 2 488 | $-33 507 | Bajar ×1 | ||
| IJJ | $233 118 | 0,12% | 1 578 | $24 033 | |||
| VOO | $226 647 | 0,12% | 330 | ||||
| V Visa Inc. | $219 578 | 0,11% | 640 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| IGLB | 31 de marzo de 2026 | 149 531 | $7 542 834 | Ya no se rastrea |
| MUB | 31 de marzo de 2025 | 25 654 | $2 733 434 | Ya no se rastrea |
| AHR | 30 de septiembre de 2025 | 47 900 | $1 759 846 | 31,8% |
| CALF | 31 de marzo de 2025 | 24 367 | $1 072 379 | Ya no se rastrea |
| SGOV | 31 de diciembre de 2025 | 8 934 | $899 647 | 0,2% |
| DHR | 30 de junio de 2025 | 2 853 | $584 865 | 8,6% |
| VOO | 31 de marzo de 2026 | 428 | $268 412 | Ya no se rastrea |
| IJS | 31 de marzo de 2026 | 2 201 | $250 298 | Ya no se rastrea |
| UNH | 30 de junio de 2025 | 469 | $245 763 | 25,8% |
| V | 31 de marzo de 2026 | 640 | $224 454 | 21,6% |
| WMT | 30 de junio de 2025 | 2 488 | $218 422 | 6,7% |