Covalent Partners LLC
Valor de cartera interanual: -22.4% El 13F no revela efectivo
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q1 2026: 22,48% Est. compras $4 516 640 · ventas $10 801 520
Tenencia mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q1 2026 · 57,1% aún se mantiene
Exposición nocional de puts: 19,1% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas
Desglose por sector
Cartera completa 16 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWM | $3 348 000 | 19,07% | 13 500 | Opción de venta | $-7 852 280 | Bajar ×1 | |
| GCBC | $1 546 290 | 8,81% | 69 000 | $145 800 | Subir ×2 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 538034BA6) | $1 519 000 | 8,65% | 1 000 000 | Subir ×1 | |||
| PENN | $1 352 700 | 7,71% | 90 000 | $-269 800 | Bajar ×1 | ||
| CRC | $1 313 380 | 7,48% | 18 974 | $465 052 | |||
| UFPI | $1 105 440 | 6,30% | 12 000 | $-351 360 | Bajar ×2 | ||
| BLCO | $1 033 500 | 5,89% | 65 000 | Subir ×1 | |||
| SRBK | $1 012 800 | 5,77% | 60 000 | $68 400 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 703343AG8) | $865 250 | 4,93% | 500 000 | $16 750 | |||
| MCS | $858 500 | 4,89% | 50 000 | $83 000 | |||
| ECBK | $836 500 | 4,77% | 50 000 | $262 630 | Subir ×1 | ||
| BX | $804 930 | 4,59% | 7 000 | Subir ×1 | |||
| MSFT | $740 340 | 4,22% | 2 000 | Subir ×1 | |||
| CNK | $713 000 | 4,06% | 25 000 | $-1 250 780 | Bajar ×2 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 131193AE4) | $499 500 | 2,85% | 500 000 | $-494 300 | Bajar ×1 | ||
| ECXWW | $3 900 | 0,02% | 75 000 | $517 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IWM | Reducido | -32K | -$7.9M |
| CNK | Reducido | -60K | -$1.3M |
| · | Reducido | -500K | -$494K |
| CRC | Solo movimiento de precio | +0 | +$465K |
| UFPI | Reducido | -4K | -$351K |
| PENN | Reducido | -20K | -$270K |
| ECBK | Compró más | +17K | +$263K |
| GCBC | Compró más | +6K | +$146K |
| MCS | Solo movimiento de precio | +0 | +$83K |
| SRBK | Solo movimiento de precio | +0 | +$68K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| HYG | 30 de septiembre de 2025 | 340 000 | $27 421 000 | |
| IWM | 30 de junio de 2025 | 20 000 | $3 989 800 | 30,7% |
| SPY | 30 de junio de 2025 | 5 500 | $3 076 645 | Ya no se rastrea |
| ROCK | 31 de diciembre de 2025 | 27 000 | $1 695 600 | -18,8% |
| EPRPRC | 31 de diciembre de 2025 | 55 000 | $1 398 650 | Ya no se rastrea |
| CZR | 31 de diciembre de 2025 | 25 000 | $675 625 | 26,8% |
| EPRPRE | 31 de diciembre de 2025 | 20 000 | $631 200 | Ya no se rastrea |
| SEAT | 30 de junio de 2025 | 175 000 | $518 000 | -89,6% |
| REGN | 31 de diciembre de 2025 | 800 | $449 816 | -4,8% |
| AMC | 31 de diciembre de 2025 | 150 000 | $435 000 | 77,6% |
| NE | 30 de junio de 2025 | 16 931 | $401 265 | 53,3% |
| THCH | 30 de junio de 2025 | 5 241 | $15 356 | -60,9% |