Crown Oak Advisors, LLC
Valor de cartera interanual: +7.7% El 13F no revela efectivo
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 6,32% Est. compras $17 795 956 · ventas $13 086 214
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 95,8% aún se mantiene
Rendimiento vs S&P 500
Anualizado: +5.2% · S&P 500: +28.7%
Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.
Desglose por sector
Cartera completa 23 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHW | $43 530 194 | 20,27% | 471 770 | $330 533 | Subir ×3 | ||
| HEI-A | $22 600 207 | 10,53% | 87 628 | $8 770 800 | Subir ×3 | ||
| V | $22 350 546 | 10,41% | 65 145 | $2 753 316 | Subir ×2 | ||
| DE | $17 791 697 | 8,29% | 28 048 | $4 124 951 | Subir ×3 | ||
| WSO | $12 216 265 | 5,69% | 29 315 | $2 358 489 | Subir ×3 | ||
| CHD | $11 417 082 | 5,32% | 117 848 | $868 562 | Subir ×1 | ||
| KEYS | $10 137 677 | 4,72% | 28 959 | $-6 325 341 | Bajar ×1 | ||
| ROL | $9 350 379 | 4,35% | 224 015 | $-2 243 515 | Subir ×2 | ||
| NDSN | $8 882 342 | 4,14% | 29 442 | $1 116 597 | Subir ×1 | ||
| MTD | $7 417 223 | 3,45% | 5 806 | $-175 201 | Bajar ×1 | ||
| MCO | $7 285 832 | 3,39% | 16 086 | $-20 016 | Bajar ×1 | ||
| SITE | $5 876 441 | 2,74% | 51 363 | $-1 461 647 | Bajar ×1 | ||
| CAT | $5 360 642 | 2,50% | 5 034 | $1 236 696 | Bajar ×1 | ||
| BR | $5 242 881 | 2,44% | 38 283 | $-998 673 | Bajar ×1 | ||
| CPRT | $5 203 508 | 2,42% | 184 587 | $-988 757 | Bajar ×1 | ||
| GE | $4 885 585 | 2,28% | 13 073 | $1 176 002 | |||
| IDXX | $4 154 664 | 1,93% | 7 892 | Subir ×1 | |||
| DSGX | $3 094 890 | 1,44% | 44 698 | $-190 573 | Bajar ×1 | ||
| IT | $3 037 385 | 1,41% | 23 433 | $-661 596 | Subir ×3 | ||
| PFF | $2 795 250 | 1,30% | 91 678 | $2 047 142 | Subir ×1 | ||
| CVX | $1 050 339 | 0,49% | 6 337 | $366 419 | Subir ×3 | ||
| XOM | $523 238 | 0,24% | 3 827 | $-121 665 | Subir ×3 | ||
| AAPL | $516 508 | 0,24% | 1 785 | $63 493 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| IDXX | $4 154 664 | 7 892 | 1,93% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| HEI-A | Compró más | +22K | +$8.8M |
| KEYS | Reducido | -29K | -$6.3M |
| DE | Compró más | +4K | +$4.1M |
| V | Compró más | +305 | +$2.8M |
| WSO | Compró más | +2K | +$2.4M |
| ROL | Compró más | +7K | -$2.2M |
| PFF | Compró más | +67K | +$2.0M |
| SITE | Reducido | -4K | -$1.5M |
| CAT | Reducido | -787 | +$1.2M |
| GE | Solo movimiento de precio | +0 | +$1.2M |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SWK | 30 de junio de 2026 | 11 481 | $815 846 | -4,7% |