Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +64.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +27.2%

Anualizado: +48.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 100,0% · Opciones excluidas: 5,4%

Desglose por sector

04
Industrials 50,1%
Utilities 35,0%
Energy 4,5%
Technology 3,7%
Retail 2,1%
Materials 0,7%
Consumer Discretionary 0,1%
Otro/No mapeado 3,8%

Cartera completa 46 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares $280 010 770 11,18% 1 727 715 $227 723 024 Subir ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $258 036 252 10,30% 620 190 $28 631 449 Bajar ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $202 530 572 8,09% 2 522 174 $50 103 642 Subir ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $169 650 633 6,77% 1 932 900 $-19 827 353 Bajar ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $153 986 829 6,15% 1 340 648 $11 815 473 Subir ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $109 296 592 4,36% 277 072 $1 636 868 Bajar ×2
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $97 313 239 3,88% 2 046 976 $-54 257 124 Bajar ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $90 928 636 3,63% 622 330 $30 180 800 Subir ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $85 839 952 3,43% 1 154 694 $6 519 286 Subir ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $71 067 847 2,84% 286 137 $8 872 170 Subir ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $70 091 190 2,80% 967 843 $26 557 991 Subir ×2
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $69 989 846 2,79% 199 931 $23 391 454 Subir ×2
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $67 628 562 2,70% 359 077 $10 939 571 Subir ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $61 887 844 2,47% 3 679 420 $719 962 Subir ×4
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $55 368 982 2,21% 366 682 Subir ×1
ULS UL Solutions Inc. Class A Common Stock $54 045 388 2,16% 530 585 $-7 146 495 Bajar ×2
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $53 520 019 2,14% 813 127
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $52 236 168 2,09% 357 635 $-7 218 699 Bajar ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $41 830 749 1,67% 163 766 Subir ×1
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $41 145 010 1,64% 415 103 Subir ×1
SEDG SolarEdge Technologies, Inc. - Common Stock $39 311 420 1,57% 672 680 $-15 755 092 Bajar ×3
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock $39 289 331 1,57% 6 681 859 $12 606 213 Subir ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $36 652 743 1,46% 507 164 Subir ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $29 063 755 1,16% 4 788 098 $5 089 073 Subir ×1
TE T1 Energy Inc. Common Stock $27 794 582 1,11% 2 931 918 $1 763 704 Bajar ×1
WOLF Wolfspeed, Inc. Common Stock New $27 563 633 1,10% 571 267 Subir ×1
EIX Edison International Common Stock $26 662 331 1,06% 358 124 $1 805 354 Subir ×1
MWH SOLV Energy, Inc. - Class A common stock $25 516 594 1,02% 749 386 $3 856 015 Subir ×1
GDS GDS Holdings Limited - American Depositary Shares $24 981 627 1,00% 831 889 $-6 484 017 Subir ×3
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $22 749 185 0,91% 4 652 185 Subir ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $21 211 090 0,85% 178 035 $17 933 697 Subir ×1
NPKI NPK International Inc. Common Stock $18 603 627 0,74% 1 169 304 $2 665 453 Subir ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $18 533 273 0,74% 137 253 $-21 377 502 Bajar ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $16 653 642 0,66% 14 175 $4 152 841 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 31556C106) $13 441 123 0,54% 459 840 Subir ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $8 929 649 0,36% 26 670 $2 177 772 Bajar ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $6 705 012 0,27% 9 312 $1 539 833 Bajar ×3
XIFR XPLR Infrastructure, LP Common Units representing limited partner interests $4 046 495 0,16% 342 633 Subir ×1
OPAL OPAL Fuels Inc. - Class A Common Stock $3 960 000 0,16% 1 800 000 $-576 000
ARRY Array Technologies, Inc. - Common Stock $2 903 883 0,12% 391 887 $41 322 Bajar ×3
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $1 439 645 0,06% 284 515 Subir ×1
HSAI Hesai Group - American Depositary Share, each ADS represents one Class B ordinary share $1 094 111 0,04% 60 050 $-65 900 Bajar ×1
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares $771 150 0,03% 132 500 $-311 835 Bajar ×1
PONY Pony AI Inc. - American Depositary Shares $346 479 0,01% 49 853 $-128 984 Bajar ×1
EH EHang Holdings Limited - ADS $221 554 0,01% 33 825 $-110 276 Bajar ×1
SESWS CUSIP: 78397Q117 $7 948 0,00% 239 752 $-2 181

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
PCG $61 887 844 2,47% aumentado ×4
GDS $24 981 627 1,00% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $55 368 982 366 682 2,21%
CVNA $53 520 019 813 127 2,14%
GLW $41 830 749 163 766 1,67%
PRIM $41 145 010 415 103 1,64%
ES $36 652 743 507 164 1,46%
WOLF $27 563 633 571 267 1,10%
RIG $22 749 185 4 652 185 0,91%
Emisor desconocido (CUSIP: 31556C106) $13 441 123 459 840 0,54%
XIFR $4 046 495 342 633 0,16%
NIO $1 439 645 284 515 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
FE Reducido -945K -$54.3M
XEL Compró más +603K +$50.1M
JCI Compró más +158K +$30.2M
MTZ Reducido -93K +$28.6M
CGNX Compró más +79K +$26.6M
KEYS Compró más +35K +$23.4M
ALB Reducido -85K -$21.4M
NEE Reducido -107K -$19.8M
SEDG Reducido -406K -$15.8M
EOSE Compró más +1.3M +$12.6M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
SPY 30 de junio de 2026 518 000 $336 876 120 Ya no se rastrea
MMM 31 de marzo de 2026 801 662 $128 346 086 11,5%
SPY 30 de junio de 2025 229 000 $128 100 310 Ya no se rastrea
PPL 31 de diciembre de 2025 2 235 659 $83 077 088 -6,3%
DOW 30 de junio de 2026 1 917 631 $79 869 332 2,2%
TLT 30 de junio de 2025 857 600 $78 067 328
EXC 31 de marzo de 2026 1 645 168 $71 712 873 -16,9%
XLU 30 de junio de 2026 1 240 257 $56 915 394 Ya no se rastrea
FDX 30 de junio de 2026 159 165 $56 691 390 -7,3%
UAL 31 de marzo de 2026 391 337 $43 759 303 22,2%
CAT 31 de marzo de 2026 74 761 $42 828 334 19,3%
ZBRA 31 de diciembre de 2025 140 701 $41 810 709 54,8%
CVNA 31 de marzo de 2026 90 864 $38 346 425 -79,7%
APD 31 de diciembre de 2025 139 324 $37 996 441 12,4%
BWA 31 de diciembre de 2025 723 835 $31 819 787 34,3%
NRG 30 de septiembre de 2025 188 016 $30 191 609 -41,2%
LI 30 de junio de 2025 978 500 $24 658 200 -60,6%
CE 31 de diciembre de 2025 564 662 $23 760 977 4,5%
AES 30 de junio de 2026 1 598 292 $22 519 934 1,7%
GM 30 de junio de 2025 430 364 $20 240 019 59,1%
BA 30 de junio de 2026 93 653 $18 639 757 -10,6%
ENPH 30 de junio de 2026 488 852 $18 483 495 -32,0%
MBLY 31 de diciembre de 2025 1 278 362 $18 050 472 -28,9%
FPS 30 de junio de 2026 528 663 $15 473 966 -27,8%
SGML 31 de marzo de 2026 1 112 845 $14 678 426 -26,3%
HTZ 30 de septiembre de 2025 1 804 433 $12 324 277 -74,1%
PLUG 31 de diciembre de 2025 4 576 398 $10 663 008 -3,6%
CANG 30 de septiembre de 2025 1 345 741 $6 526 844 25,9%
FLNC 30 de junio de 2025 566 709 $2 748 539 13,4%
SHLS 31 de marzo de 2026 301 216 $2 560 336 26,1%
HRI 30 de septiembre de 2025 12 028 $1 583 968 18,6%
RUN 30 de junio de 2025 72 775 $426 462 -5,7%
FTCI 30 de junio de 2026 90 201 $340 960 -57,7%
STEM (presentado como STEMXXXX) 30 de junio de 2025 163 390 $57 235 -31,6%
WBXWF 30 de junio de 2025 24 557 $822 Ya no se rastrea