Envision Financial LLC
CIK 2051355 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $185.8M
- Posiciones
- 46
- A fecha de
- 31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026
#6 691 de 9 443 por valor de 13F · top 70.9%
Valor de cartera interanual: -1.8% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 68,46%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 93,21%
- Posiciones superiores al 1%
- 23
- Número efectivo de posiciones
- 16,9
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q1 2026: 3,46% Est. compras $6 485 124 · ventas $9 776 488
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 90,2% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 5
- Aumentado
- 13
- Disminuido
- 28
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
0,3%
Healthcare
0,1%
Otro/No mapeado
99,5%
Cartera completa 46 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $23 310 817 | 12,54% | 39 011 | $-1 513 490 | Bajar ×1 | ||
| FNDX | $17 940 340 | 9,65% | 644 177 | $106 322 | Bajar ×1 | ||
| SCHF | $15 297 805 | 8,23% | 618 093 | $137 304 | Bajar ×1 | ||
| USFR | $14 366 759 | 7,73% | 285 395 | $-2 615 687 | Bajar ×1 | ||
| UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF | $12 901 654 | 6,94% | 274 404 | $1 997 952 | Subir ×5 | ||
| SCHX | $12 348 032 | 6,64% | 481 592 | $-767 896 | Bajar ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $9 406 569 | 5,06% | 113 675 | $157 835 | Subir ×5 | ||
| VO | $8 230 119 | 4,43% | 28 658 | $-8 803 | Subir ×4 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $7 636 579 | 4,11% | 111 842 | $463 412 | Subir ×5 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $5 794 277 | 3,12% | 73 662 | $125 499 | Bajar ×1 | ||
| VTEB | $5 366 347 | 2,89% | 107 564 | $36 313 | Subir ×4 | ||
| DTD | $4 808 250 | 2,59% | 55 677 | $-753 916 | Bajar ×1 | ||
| USRT | $4 222 201 | 2,27% | 71 333 | $273 310 | Subir ×5 | ||
| AGG | $3 998 904 | 2,15% | 40 283 | $645 196 | Subir ×3 | ||
| VOE | $3 159 816 | 1,70% | 17 147 | $-455 255 | Bajar ×3 | ||
| VB | $3 157 587 | 1,70% | 12 056 | $17 653 | Bajar ×1 | ||
| SCHM | $3 025 011 | 1,63% | 97 707 | $-431 063 | Bajar ×5 | ||
| VBR | $2 916 141 | 1,57% | 13 423 | $-213 646 | Bajar ×5 | ||
| DWM | $2 803 516 | 1,51% | 40 113 | $-456 698 | Bajar ×3 | ||
| IVV | $2 442 268 | 1,31% | 3 739 | $106 794 | Subir ×1 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $2 432 930 | 1,31% | 25 954 | $-538 991 | Bajar ×5 | ||
| IEFA | $2 413 982 | 1,30% | 26 665 | $-159 872 | Bajar ×1 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $1 979 819 | 1,07% | 21 343 | $-205 545 | Bajar ×5 | ||
| DON | $1 704 942 | 0,92% | 32 450 | $-2 236 | Bajar ×5 | ||
| SCHB | $1 561 528 | 0,84% | 62 212 | $235 221 | Subir ×1 | ||
| SCHA | $1 421 455 | 0,76% | 48 881 | $-71 621 | Bajar ×2 | ||
| FDM | $1 020 500 | 0,55% | 12 432 | $-122 747 | Bajar ×1 | ||
| DFIC | $929 429 | 0,50% | 26 159 | Subir ×1 | |||
| SUB | $920 060 | 0,50% | 8 639 | $-37 261 | Bajar ×2 | ||
| SCHC | $908 572 | 0,49% | 19 439 | $-21 683 | Bajar ×4 | ||
| MUB | $901 950 | 0,49% | 8 497 | $-6 759 | Subir ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $621 411 | 0,33% | 2 449 | $-45 593 | Bajar ×2 | ||
| DLS | $619 211 | 0,33% | 7 598 | $-81 751 | Bajar ×3 | ||
| VV | $597 697 | 0,32% | 2 000 | $-30 711 | Subir ×3 | ||
| FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund | $596 048 | 0,32% | 20 761 | $-47 562 | Bajar ×5 | ||
| EZM | $562 019 | 0,30% | 8 361 | $-42 272 | Bajar ×1 | ||
| DSI | $529 611 | 0,28% | 4 370 | Subir ×1 | |||
| TIP | $496 620 | 0,27% | 4 500 | $-492 570 | Bajar ×1 | ||
| GQI | $487 600 | 0,26% | 8 890 | $-74 776 | Bajar ×1 | ||
| RWO | $406 166 | 0,22% | 8 874 | $-15 295 | Bajar ×2 | ||
| IJH | $396 126 | 0,21% | 5 866 | $9 003 | Subir ×1 | ||
| AVEM | $301 369 | 0,16% | 3 740 | $23 327 | Subir ×1 | ||
| AMLP | $266 177 | 0,14% | 5 057 | $-52 647 | Bajar ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $226 842 | 0,12% | 1 043 | Subir ×1 | |||
| PMAY | $224 623 | 0,12% | 5 624 | Subir ×1 | |||
| BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest | $183 607 | 0,10% | 11 054 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| UITB | $12 901 654 | 6,94% | aumentado ×5 |
| VCIT | $9 406 569 | 5,06% | aumentado ×5 |
| VO | $8 230 119 | 4,43% | aumentado ×4 |
| RDVY | $7 636 579 | 4,11% | aumentado ×5 |
| VTEB | $5 366 347 | 2,89% | aumentado ×4 |
| USRT | $4 222 201 | 2,27% | aumentado ×5 |
| AGG | $3 998 904 | 2,15% | aumentado ×3 |
| MUB | $901 950 | 0,49% | aumentado ×5 |
| VV | $597 697 | 0,32% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| SHY | 30 de septiembre de 2025 | 7 780 | $644 651 | |
| VTIP | 31 de marzo de 2026 | 10 584 | $523 508 | |
| EWJ | 30 de septiembre de 2025 | 6 023 | $451 544 | Ya no se rastrea |
| EES | 30 de septiembre de 2025 | 4 632 | $236 047 | Ya no se rastrea |
| PAVE | 31 de diciembre de 2025 | 4 325 | $206 000 | Ya no se rastrea |