Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +52.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente +15.1%

Anualizado: +39.9% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 34,9%
Health Care 19,4%
Technology 10,0%
Financials 8,8%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 4,1%
Real Estate 3,8%
Consumer Staples 3,6%
Energy 2,9%
Retail 2,7%
Consumer products 2,2%
Utilities 1,0%
Otro/No mapeado 1,1%

Cartera completa 65 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
MKSI MKS Inc. - Common Stock $4 739 344 3,05% 10 655 $491 306 Bajar ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $4 585 233 2,95% 143 065 $660 960
ATI ATI Inc. Common Stock $4 463 330 2,87% 22 645 $689 370 Bajar ×2
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $4 348 329 2,80% 145 041 $1 564 297 Subir ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $4 268 567 2,75% 70 930 $2 241 151 Subir ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $4 084 093 2,63% 159 286 $193 817 Bajar ×1
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $4 050 463 2,61% 136 150 $1 130 045
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $3 779 915 2,43% 142 209 $1 108 881 Bajar ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $3 630 416 2,34% 121 378 $557 214 Subir ×3
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $3 564 573 2,29% 23 225 $145 621
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $3 558 179 2,29% 32 073 $1 125 442
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $3 467 188 2,23% 22 770 $1 437 085 Subir ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $3 327 295 2,14% 25 775 $870 214 Subir ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 313 381 2,13% 6 938 $667 908 Bajar ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $3 112 181 2,00% 6 718 $-541 538
VSEC VSE Corporation - Common Stock $3 111 485 2,00% 13 617 $600 510
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $3 078 842 1,98% 68 267 $548 413 Subir ×4
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3 076 950 1,98% 41 026 $990 165 Subir ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3 015 406 1,94% 42 050 $540 076 Subir ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $2 860 488 1,84% 31 524 $568 267 Bajar ×4
FLS Flowserve Corporation Common Stock $2 728 643 1,76% 36 794 $-806 747 Bajar ×3
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $2 687 746 1,73% 128 171 $624 032 Subir ×2
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $2 663 199 1,71% 34 587 $217 346 Subir ×3
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $2 569 404 1,65% 7 715 $379 547 Bajar ×5
CMC Commercial Metals Company Common Stock $2 565 220 1,65% 40 880 $138 121 Subir ×1
SM SM Energy Company Common Stock $2 500 537 1,61% 95 806 $-486 694
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $2 425 019 1,56% 212 721 $549 080 Subir ×3
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $2 422 938 1,56% 47 360 Subir ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $2 406 710 1,55% 49 880 $92 320 Subir ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $2 350 916 1,51% 131 704 $-315 698 Bajar ×4
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2 303 433 1,48% 56 360 $-445 808
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $2 194 274 1,41% 17 663 $880 884 Bajar ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2 185 744 1,41% 24 200 $887 066 Subir ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2 141 801 1,38% 22 350 $290 997
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $2 133 898 1,37% 11 410 $229 337 Bajar ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $2 082 438 1,34% 98 647 $237 739
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $2 053 728 1,32% 12 650 $-130 674
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $2 045 393 1,32% 63 071 $46 673
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock $2 022 713 1,30% 21 048 $487 833 Bajar ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $1 954 076 1,26% 31 686 $465 614 Subir ×5
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $1 894 801 1,22% 39 690 $317 614 Bajar ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $1 882 563 1,21% 43 750 $667 926 Subir ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $1 872 300 1,20% 11 844 $548 345 Subir ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $1 854 149 1,19% 42 940 $39 505
INFU CUSIP: 45685K102 $1 783 503 1,15% 184 819 $1 036 371 Subir ×1
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $1 702 929 1,10% 113 302 $235 315 Subir ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $1 698 514 1,09% 6 361 $-1 160 324 Bajar ×4
SLB SLB Limited Common Shares $1 670 944 1,08% 35 942 $-495 247 Bajar ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $1 664 793 1,07% 203 769 $617 121 Subir ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $1 650 578 1,06% 116 484 $465 895 Subir ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $1 606 405 1,03% 43 276 $-117 278
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $1 592 213 1,02% 42 493 $-131 841 Bajar ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1 538 340 0,99% 5 260 Subir ×1
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $1 512 603 0,97% 168 254 Subir ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 358 077 0,87% 3 415 $366 948 Subir ×1
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $1 318 644 0,85% 113 383 $-507 594 Bajar ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $1 304 943 0,84% 70 998 $140 220 Subir ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1 298 988 0,84% 15 012 $-46 538
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $1 187 150 0,76% 45 363 $88 231
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1 181 358 0,76% 41 907 Subir ×1
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $1 120 287 0,72% 138 478 $252 530 Subir ×3
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $1 054 212 0,68% 29 398 $-17 933
LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock $920 591 0,59% 86 117 $46 734 Bajar ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $489 768 0,32% 1 485 Subir ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $362 027 0,23% 31 953 $223 551 Subir ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
SARO $3 630 416 2,34% aumentado ×3
ROCK $3 078 842 1,98% aumentado ×4
HAE $3 076 950 1,98% aumentado ×6
LMB $2 663 199 1,71% aumentado ×3
VMD $2 425 019 1,56% aumentado ×3
RDNT $1 954 076 1,26% aumentado ×5
ACNT $1 702 929 1,10% aumentado ×4
TIC $1 120 287 0,72% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
CXT $2 422 938 47 360 1,56%
TYL $1 538 340 5 260 0,99%
NEOG $1 512 603 168 254 0,97%
CPRT $1 181 358 41 907 0,76%
KNSL $489 768 1 485 0,32%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
BRKR Compró más +15K +$2.2M
CUZ Compró más +22K +$1.6M
SN Compró más +4K +$1.4M
MOD Reducido -7K -$1.2M
CON Solo movimiento de precio +0 +$1.1M
LNTH Solo movimiento de precio +0 +$1.1M
LYTS Reducido -1K +$1.1M
INFU Compró más +104K +$1.0M
HAE Compró más +4K +$990K
HQY Compró más +9K +$887K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
WNS 31 de diciembre de 2025 40 323 $3 075 435 Ya no se rastrea
KMPR 31 de diciembre de 2025 44 100 $2 273 355 -36,7%
THG 31 de marzo de 2026 9 704 $1 773 600 26,6%
HAS 31 de marzo de 2026 19 490 $1 598 180 -4,3%
CIVI 31 de marzo de 2026 55 080 $1 492 117 Ya no se rastrea
CRI 30 de junio de 2025 36 260 $1 483 034 4,8%
NOMD 30 de junio de 2026 141 590 $1 360 680 -2,7%
HI 31 de diciembre de 2025 48 815 $1 319 958 Ya no se rastrea
IART 31 de diciembre de 2025 92 105 $1 319 865 2,1%
NOG 31 de marzo de 2026 60 830 $1 306 020 -18,5%
CTLP 31 de marzo de 2026 117 739 $1 250 388 Ya no se rastrea
HAIN 30 de junio de 2025 172 434 $715 601 -65,8%
PCOR 30 de junio de 2026 8 236 $469 452 25,4%
ARIS 31 de diciembre de 2025 18 283 $450 859 7,8%
MEC 30 de septiembre de 2025 28 233 $450 599 19,5%