Desglose por sector

04
Materials 21,5%
Consumer Discretionary 20,2%
Consumer Staples 15,7%
Healthcare 13,1%
Industrials 2,8%
Technology 1,7%
Financials 1,6%
Energy 1,5%
Communication Services 0,3%
Real Estate 0,1%
Otro/No mapeado 21,6%

Cartera completa 32 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
ORLA CUSIP: 68634K106 $568 456 141 21,55% 58 399 504 $66 876 808 Subir ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $427 001 600 16,18% 13 746 506 Subir ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $337 633 400 12,80% 14 306 500 $219 204 264 Subir ×2
UAA Under Armour, Inc. Class A Common Stock $289 831 006 10,98% 45 356 965 $36 125 861 Subir ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $280 502 160 10,63% 2 712 000 $85 726 320
CLF Cleveland-Cliffs Inc. Common Stock $139 904 173 5,30% 14 899 273 $14 154 309
UA Under Armour, Inc. Class C Common Stock $136 614 585 5,18% 21 999 128 $9 679 616
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $77 665 830 2,94% 1 994 500 $15 724 020 Subir ×6
ATS ATS Corporation Common Shares $70 487 018 2,67% 2 486 400 $1 134 031
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $66 286 592 2,51% 8 005 627 $43 535 034 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $44 684 593 1,69% 93 700 $13 004 623
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $38 451 939 1,46% 1 174 105 $-3 851 064
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $31 165 804 1,18% 359 100 $6 343 747
GM General Motors Company Common Stock $28 971 863 1,10% 375 965 $962 471
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $25 116 234 0,95% 1 043 900 $-2 698 329 Subir ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22 198 631 0,84% 172 900 $1 398 761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $18 640 664 0,71% 73 400 $703 172
KSPI Joint Stock Company Kaspi.kz - American Depository Shares $9 175 360 0,35% 106 000 Subir ×1
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $4 870 979 0,18% 150 200 Subir ×1
GTX Garrett Motion Inc. - Common Stock $3 722 800 0,14% 102 783 $371 162 Bajar ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2 952 402 0,11% 24 800 $419 712
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $2 325 991 0,09% 25 000 $-280 508
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2 179 359 0,08% 81 900 $590 583 Subir ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $2 139 502 0,08% 7 230 Subir ×1
CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares $1 450 317 0,05% 78 100 $72 633
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $1 426 750 0,05% 12 500 $-485 375
PENN PENN Entertainment, Inc. - Common Stock $1 173 762 0,04% 54 900 $348 615
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $1 045 449 0,04% 5 100 Subir ×1
BRK-A (presentado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748 836 0,03% 1 $30 660
BRSL Brightstar Lottery PLC Trading under the Legal Name to begin at the market open on July 21, 2025. Ordinary Shares $737 505 0,03% 68 733 $-137 466
CPAC Cementos Pacasmayo S.A.A. American Depositary Shares (Each representing five Common Shares) $594 500 0,02% 50 000 Subir ×1
MX Magnachip Semiconductor Corporation Common Stock $296 250 0,01% 62 500 $-52 500 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
UAA $289 831 006 10,98% aumentado ×3
TAP $77 665 830 2,94% aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
EGO $427 001 600 13 746 506 16,18%
KSPI $9 175 360 106 000 0,35%
RCI $4 870 979 150 200 0,18%
DPZ $2 139 502 7 230 0,08%
EA $1 045 449 5 100 0,04%
CPAC $594 500 50 000 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
KHC Compró más +9.0M +$219.2M
CVS Solo movimiento de precio +0 +$85.7M
ORLA Compró más +26.6M +$66.9M
WEN Compró más +4.7M +$43.5M
UAA Compró más +2.4M +$36.1M
TAP Compró más +556K +$15.7M
CLF Solo movimiento de precio +0 +$14.2M
TSM Solo movimiento de precio +0 +$13.0M
UA Solo movimiento de precio +0 +$9.7M
BNS Solo movimiento de precio +0 +$6.3M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
OXY 31 de marzo de 2026 6 050 418 $248 732 684 -1,3%
KW 30 de junio de 2026 13 322 009 $144 277 357 Ya no se rastrea
BB 30 de junio de 2026 34 980 220 $113 335 913 -29,5%
VOO 31 de marzo de 2026 58 248 $36 524 408 17,9%
MU 30 de junio de 2025 80 000 $6 950 400 612,0%
DLTR 31 de diciembre de 2025 44 380 $4 185 922 1,9%
FNV 31 de diciembre de 2025 16 800 $3 738 767 10,4%
KKR 31 de diciembre de 2025 20 000 $2 598 000 -28,3%
GNTX 30 de junio de 2025 85 000 $1 979 650 -6,0%
ATHM 30 de septiembre de 2025 54 000 $1 392 660 -28,7%
MGM 30 de junio de 2025 29 500 $874 675 -18,4%
LWAY 30 de septiembre de 2025 31 618 $779 384 -19,1%
PRTH 30 de junio de 2026 70 500 $332 760 17,2%