Fidelis Wealth Advisors LLC
CIK 2010051 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $66.8M
- Posiciones
- 26
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#8 596 de 9 443 por valor de 13F · top 91.0%
Valor de cartera interanual: -2.7% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 89,46%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,70%
- Posiciones superiores al 1%
- 10
- Número efectivo de posiciones
- 5,3
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 20,93% Est. compras $14 175 705 · ventas $27 018 034
- Nuevas posiciones
- 16
- Aumentado
- 4
- Disminuido
- 6
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
1,2%
Communication Services
0,7%
Otro/No mapeado
98,1%
Cartera completa 26 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $24 099 286 | 36,09% | 32 248 | $-3 177 284 | Bajar ×1 | ||
| SCHD | $10 594 603 | 15,87% | 334 109 | $-2 946 311 | Bajar ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $10 321 672 | 15,46% | 14 016 | $-5 668 190 | Bajar ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $4 420 402 | 6,62% | 14 590 | Subir ×1 | |||
| XLK XLK | $3 417 462 | 5,12% | 17 938 | $-722 589 | Bajar ×1 | ||
| FLTB | $2 501 998 | 3,75% | 49 910 | Subir ×1 | |||
| GRNY | $1 314 775 | 1,97% | 47 551 | $-1 599 475 | Bajar ×1 | ||
| SMMD | $1 293 959 | 1,94% | 14 122 | Subir ×1 | |||
| SPY SPY | $905 656 | 1,36% | 1 213 | $305 565 | Subir ×1 | ||
| VUG | $867 555 | 1,30% | 1 802 | Subir ×1 | |||
| DGRO | $643 633 | 0,96% | 8 492 | $50 233 | Subir ×2 | ||
| GLD | $626 132 | 0,94% | 1 700 | $-1 335 135 | Bajar ×1 | ||
| SCHG | $559 477 | 0,84% | 16 533 | Subir ×1 | |||
| VTI | $518 426 | 0,78% | 1 401 | Subir ×1 | |||
| BRKB | $490 626 | 0,73% | 980 | Subir ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $474 547 | 0,71% | 4 930 | $610 | Subir ×1 | ||
| VB | $470 671 | 0,70% | 2 031 | Subir ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $457 462 | 0,69% | 1 581 | $87 195 | Subir ×2 | ||
| SCHF | $431 151 | 0,65% | 15 565 | Subir ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $411 292 | 0,62% | 4 811 | Subir ×1 | |||
| VTV | $406 801 | 0,61% | 2 259 | Subir ×1 | |||
| SCHV | $405 676 | 0,61% | 11 654 | Subir ×1 | |||
| VEA | $329 026 | 0,49% | 6 553 | Subir ×1 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $325 427 | 0,49% | 1 151 | Subir ×1 | |||
| SCHZ | $283 759 | 0,42% | 12 268 | Subir ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $203 581 | 0,30% | 2 576 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| QQQM | $4 420 402 | 14 590 | 6,62% |
| FLTB | $2 501 998 | 49 910 | 3,75% |
| SMMD | $1 293 959 | 14 122 | 1,94% |
| VUG | $867 555 | 1 802 | 1,30% |
| SCHG | $559 477 | 16 533 | 0,84% |
| VTI | $518 426 | 1 401 | 0,78% |
| BRKB | $490 626 | 980 | 0,73% |
| VB | $470 671 | 2 031 | 0,70% |
| SCHF | $431 151 | 15 565 | 0,65% |
| VXUS | $411 292 | 4 811 | 0,62% |
| VTV | $406 801 | 2 259 | 0,61% |
| SCHV | $405 676 | 11 654 | 0,61% |
| VEA | $329 026 | 6 553 | 0,49% |
| IBM | $325 427 | 1 151 | 0,49% |
| SCHZ | $283 759 | 12 268 | 0,42% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 30 de junio de 2026 | 14 110 | $799 747 | Ya no se rastrea |