Hassell Wealth Management, LLC
CIK 1965270 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $326.0M
- Posiciones
- 29
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +9.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 84,96%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,48%
- Posiciones superiores al 1%
- 16
- Número efectivo de posiciones
- 8,5
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 2,2% Est. compras $12 052 253 · ventas $6 850 550
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 93,5% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 1
- Aumentado
- 16
- Disminuido
- 10
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 29 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTI | $89 805 659 | 27,55% | 243 871 | $13 277 829 | Subir ×2 | ||
| VEA | $32 105 993 | 9,85% | 456 440 | $3 233 258 | Subir ×1 | ||
| DFSV | $29 442 633 | 9,03% | 770 951 | $2 719 211 | Subir ×6 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $25 421 548 | 7,80% | 531 498 | $-754 361 | Bajar ×1 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $22 273 942 | 6,83% | 272 231 | $-2 859 753 | Bajar ×2 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $18 325 894 | 5,62% | 313 156 | $109 563 | Subir ×6 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17 897 999 | 5,49% | 227 681 | $-25 056 | Subir ×6 | ||
| DFEM | $15 863 241 | 4,87% | 402 620 | $1 930 932 | Bajar ×1 | ||
| DFAC | $14 604 971 | 4,48% | 331 630 | $1 644 922 | Bajar ×6 | ||
| DISV | $11 214 512 | 3,44% | 276 356 | $479 066 | Subir ×1 | ||
| DFAX | $7 297 070 | 2,24% | 200 249 | $445 221 | Bajar ×3 | ||
| ITOT | $6 907 938 | 2,12% | 42 227 | $904 537 | Subir ×5 | ||
| VTEI | $5 318 100 | 1,63% | 52 922 | $3 919 310 | Subir ×1 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $4 962 887 | 1,52% | 85 552 | $2 389 434 | Subir ×1 | ||
| MUB | $4 881 020 | 1,50% | 45 655 | $34 083 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $4 058 330 | 1,24% | 5 445 | $526 473 | Subir ×2 | ||
| VWO | $2 360 025 | 0,72% | 39 886 | $813 480 | Subir ×2 | ||
| IEFA | $2 215 176 | 0,68% | 23 000 | $158 630 | Subir ×3 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $2 132 518 | 0,65% | 40 202 | $1 265 462 | Subir ×1 | ||
| VOO | $1 934 857 | 0,59% | 2 824 | $259 243 | Subir ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 423 530 | 0,44% | 4 306 | $157 292 | Subir ×6 | ||
| SPEM | $1 213 635 | 0,37% | 23 662 | $103 641 | |||
| RSP | $1 124 918 | 0,35% | 5 301 | $19 644 | Bajar ×1 | ||
| IEMG | $778 399 | 0,24% | 9 694 | $107 386 | Subir ×3 | ||
| VTEB | $749 012 | 0,23% | 14 903 | $-3 285 369 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $590 210 | 0,18% | 1 883 | $61 213 | Bajar ×1 | ||
| IVV | $485 995 | 0,15% | 649 | $60 165 | Bajar ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $326 952 | 0,10% | 1 858 | Subir ×1 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $278 593 | 0,09% | 1 974 | $-56 319 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| CVX | $326 952 | 1 858 | 0,10% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VTI | Compró más | +5K | +$13.3M |
| VTEI | Compró más | +39K | +$3.9M |
| VEA | Compró más | +6K | +$3.2M |
| VCIT | Reducido | -31K | -$2.9M |
| DFSV | Compró más | +8K | +$2.7M |
| VGSH | Compró más | +42K | +$2.4M |
| DFEM | Reducido | -631 | +$1.9M |
| DFAC | Reducido | -2K | +$1.6M |
| DFGX | Compró más | +24K | +$1.3M |
| ITOT | Compró más | +77 | +$905K |
1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.