Desglose por sector

04
Financials 5,1%
Otro/No mapeado 94,9%

Cartera completa 39 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
IVV iShares Trust $33 284 610 27,29% 44 445 $4 297 398 Subir ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $12 090 121 9,91% 265 775 $594 553 Subir ×3
FENI Fidelity Covington Trust $10 758 560 8,82% 268 093 $761 283 Bajar ×1
IJH iShares Trust $7 400 842 6,07% 95 978 $858 316 Bajar ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $4 872 400 3,99% 56 564 Subir ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4 845 213 3,97% 14 802 $538 350 Subir ×1
IJR iShares Trust $3 704 926 3,04% 24 981 $656 169 Subir ×1
FFLG FIDELITY COVINGTON TRUST $3 062 263 2,51% 88 301 $598 315 Bajar ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2 986 367 2,45% 18 897 $179 803 Bajar ×3
FESM Fidelity Covington Trust $2 908 098 2,38% 60 222 Subir ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $2 784 106 2,28% 20 244 $493 897 Bajar ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $2 645 118 2,17% 11 179 $241 016
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF $2 563 341 2,10% 49 866 $888 389 Subir ×3
FBCG Fidelity Blue Chip Growth ETF $2 515 129 2,06% 40 495 $620 706 Subir ×1
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $2 275 283 1,87% 23 588 $92 266 Subir ×3
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 252 752 1,85% 23 347 $421 330 Subir ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $1 986 582 1,63% 12 710 $106 059 Subir ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1 894 388 1,55% 15 256 Subir ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1 700 575 1,39% 17 608 $130 468 Subir ×3
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF $1 697 960 1,39% 33 326 $156 552 Subir ×4
FSMD Fidelity Small-Mid Multifactor ETF $1 550 684 1,27% 29 341 $190 783 Bajar ×1
FLMI Franklin Templeton ETF Trust $1 083 091 0,89% 43 031 $604 872 Subir ×1
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $1 061 184 0,87% 19 231 $20 213 Subir ×3
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $986 127 0,81% 14 592 $4 597 Bajar ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $935 178 0,77% 16 590 $164 546 Subir ×1
JBND JPMorgan Active Bond ETF $907 360 0,74% 16 960 $13 595 Subir ×1
FELG Fidelity Covington Trust $873 819 0,72% 19 973 $151 349 Subir ×1
DFSU Dimensional ETF Trust $858 458 0,70% 18 410 $101 991
COWZ Pacer Funds Trust $852 389 0,70% 13 704 $-5 934 Bajar ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $781 742 0,64% 10 437 $18 671 Subir ×1
JMUB JPMorgan Municipal ETF $617 788 0,51% 12 196 $63 399 Subir ×1
CGGR Capital Group Growth ETF $531 425 0,44% 11 259 $122 492 Subir ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $526 668 0,43% 10 415 $-15 246 Bajar ×5
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $512 416 0,42% 25 317 $-31 709 Bajar ×2
FMAO Farmers & Merchants Bancorp, Inc. - Common Stock $443 808 0,36% 14 513 $71 259
PHYL PGIM ETF Trust $432 442 0,35% 12 398 $-60 724 Bajar ×2
HDV iShares Trust $371 413 0,30% 13 550 Subir ×1
TBLD Thornburg Income Builder Opportunities Trust - Closed End Fund $283 732 0,23% 12 856 $11 891
BIZD VanEck ETF Trust $131 483 0,11% 10 386

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
FBND $12 090 121 9,91% aumentado ×3
FMUB $2 563 341 2,10% aumentado ×3
USMV $2 275 283 1,87% aumentado ×3
DVY $1 986 582 1,63% aumentado ×3
IEFA $1 700 575 1,39% aumentado ×3
PVAL $1 697 960 1,39% aumentado ×4
VGLT $1 061 184 0,87% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
VUG $4 872 400 56 564 3,99%
FESM $2 908 098 60 222 2,38%
IWF $1 894 388 15 256 1,55%
HDV $371 413 13 550 0,30%
BIZD $131 483 10 386 0,11%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
IVV Compró más +68 +$4.3M
FMUB Compró más +17K +$888K
IJH Reducido -905 +$858K
FENI Reducido -651 +$761K
IJR Compró más +456 +$656K
FBCG Compró más +3K +$621K
FLMI Compró más +24K +$605K
FFLG Reducido -298 +$598K
FBND Compró más +14K +$595K
JPM Compró más +161 +$538K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
IVV 30 de septiembre de 2025 44 164 $27 421 515
FBND 30 de junio de 2025 208 044 $9 497 196
VYM 30 de junio de 2025 20 988 $2 706 673
FFLG 30 de junio de 2025 106 135 $2 349 827
QUAL 30 de septiembre de 2025 12 189 $2 228 487
FBCG 30 de junio de 2025 35 964 $1 438 542
ONEQ 30 de junio de 2025 19 268 $1 311 476
BUXX 30 de septiembre de 2025 57 454 $1 167 465 -0,6%
AVEM 30 de septiembre de 2025 12 425 $851 609
JPIE 30 de junio de 2026 15 478 $713 052
FITB 30 de junio de 2025 17 184 $673 613 23,5%
PZA 30 de septiembre de 2025 28 988 $649 041
RTO 30 de junio de 2025 28 116 $643 856 -16,6%
JPIE 30 de septiembre de 2025 11 503 $532 818
CGGR 30 de septiembre de 2025 10 175 $413 613
FMAO 30 de junio de 2025 14 513 $347 006 39,9%
FFSM 30 de junio de 2026 10 348 $330 619
QMNV 30 de septiembre de 2025 10 385 $222 234
OTF 30 de junio de 2026 15 791 $195 656 -8,8%
QYLD 30 de septiembre de 2025 10 500 $175 560
BIZD 31 de marzo de 2026 10 000 $141 800
FBTC 31 de diciembre de 2025 1 200 $119 772