Fidelity Merrimack Street Trust (FMUB)
Sociedad Gestora · XNMS · Serie S000089370 · Ver en SEC EDGAR ↗
$50,76
A 19 de agosto de 2026
▲ +0,12 (+0,24%)
Cambio en 1 día
$49,80 – $53,88
Rango de 52 semanas
- Activos netos
- $190.4M
- Posiciones
- 524
- A fecha de
- 30 de abril de 2026 desactualizado
- Peso de las 10 principales tenencias
- 20,13%
- Número efectivo de posiciones
- 57,8
- Posiciones superiores al 1%
- 4
En esta página
- Gráfico de precios El precio de mercado del fondo a lo largo del tiempo, con superposiciones técnicas.
- Rendimiento Rendimiento total, volatilidad, drawdown y otras métricas de riesgo.
- Flujos del fondo Dinero que entra y sale del fondo cada mes, a partir de las declaraciones N-PORT.
- Posiciones Cada posición que el fondo tiene actualmente, con ponderaciones.
- Desglose por sector Cómo se distribuyen las tenencias del fondo entre los sectores del mercado.
- Propietarios institucionales Instituciones 13F que informan tener este ETF.
- Fondos similares Otros fondos con tenencias superpuestas o tamaño comparable.
FMUB Gráfico del Precio de la Acción OHLCV diario con indicadores técnicos — desplace, amplíe y personalice su vista
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Rendimiento a 10 de marzo de 2026
| Período | Retorno de precio | Retorno total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,16% | — |
| 3M | ▲ +0,54% | — |
| 6M | ▲ +0,97% | — |
| YTD | ▲ +0,60% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Máx desde 7 de abril de 2025 | ▲ +4,46% | — |
- Volatilidad 1A
- —
- Volatilidad 3A
- —
- Máx. Drawdown 3A
- —
- Beta 3A
- —
- Sharpe 1A*
- —
El rendimiento total se muestra una vez que se ha recopilado el historial de dividendos de este fondo; el rendimiento del precio por sí solo lo duplicaría de manera engañosa. Los rendimientos no se comparan con un índice. * El ratio de Sharpe se calcula con una tasa libre de riesgo del 0%.
Flujos de fondos (reportados por la SEC)
- Último mes (Abr 2026)
- +$18.4M
- Trimestre finalizado el Abr 2026
- +$36.7M
- Últimos 12 meses
- +$131.4M
May 2025 – Abr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composición completa 524 tenencias
| Nombre | CUSIP | Valor | % | Saldo | Categoría | País |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A204 | $22.4M | 11,76 | 22 386 331 | STIV | US |
| MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV | 56035DJJ2 | $2.1M | 1,11 | 2 000 000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 23503CFM4 | $2.0M | 1,06 | 1 990 000 | DBT | US |
| SAN ANTONIO TX ELEC and GAS REV | 79625GNU3 | $2.0M | 1,04 | 2 000 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HCT8 | $1.9M | 0,99 | 1 770 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182THS9 | $1.6M | 0,85 | 1 545 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TJD0 | $1.6M | 0,85 | 1 515 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV | 914367KC0 | $1.6M | 0,84 | 1 500 000 | DBT | US |
| ILLINOIS FIN AUTH RV | 45204EY28 | $1.6M | 0,83 | 1 475 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTHORITY A COOPERATIVE DISTRICT | 84136HAH6 | $1.5M | 0,80 | 1 435 000 | DBT | US |
| FULTON CNTY GA DEV AUTH REV | 36005FPL3 | $1.5M | 0,79 | 1 350 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST HIGHER EDL FACS AUTH REV | 70917TVB4 | $1.5M | 0,76 | 1 370 000 | DBT | US |
| RHODE ISLAND ST STUDENT LN | 762315RG6 | $1.3M | 0,66 | 1 200 000 | DBT | US |
| LANCASTER CNTY PA HOSP AUT REV | 514045Y31 | $1.2M | 0,63 | 1 160 000 | DBT | US |
| TENNESSEE HSG DEV AGY RESIDENTIAL FIN PROG REV | 880461VY1 | $1.2M | 0,61 | 1 265 000 | DBT | US |
| CONNECTICUT ST SPL TAX OBLIG | 207758T94 | $1.2M | 0,61 | 1 025 000 | DBT | US |
| PENNSYLVANIA ST | 70914P4R0 | $1.1M | 0,58 | 1 000 000 | DBT | US |
| AUSTIN TEX AIRPORT SYS | 052398KY9 | $1.1M | 0,58 | 1 000 000 | DBT | US |
| PALM BEACH CNTY FL HEALTH FACS | 696507VX7 | $1.1M | 0,58 | 1 100 000 | DBT | US |
| GREAT LAKES WTR AUTH MICH WTR SUPPLY SYS REV | 39081JHU5 | $1.1M | 0,58 | 1 000 000 | DBT | US |
| PORT SEATTLE WA REV | 7353892J6 | $1.1M | 0,57 | 995 000 | DBT | US |
| AUSTIN TEX AIRPORT SYS | 052398LF9 | $1.1M | 0,57 | 1 000 000 | DBT | US |
| BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALAGAS PROJ REV | 09182TGC5 | $1.1M | 0,57 | 1 025 000 | DBT | US |
| SOUTH MIAMI FL HLTH FCS HSP RV | 838810EM7 | $1.1M | 0,57 | 1 000 000 | DBT | US |
| NEW YORK CITY GO | 64966STV8 | $1.1M | 0,57 | 1 000 000 | DBT | US |
| METROPOLITAN WASH DC ARPTS ATH | 592647NL1 | $1.1M | 0,56 | 1 000 000 | DBT | US |
| WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV | 9445142H0 | $1.1M | 0,56 | 1 000 000 | DBT | US |
| WEST VIRGINIA ST HOSP FIN AUTH HOSP REV | 956622X25 | $1.1M | 0,56 | 1 000 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL MIDWAY ARPT REV | 167562UP0 | $1.1M | 0,56 | 1 000 000 | DBT | US |
| CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV | 13013JHN9 | $1.1M | 0,56 | 1 000 000 | DBT | US |
| DALLAS FORT WORTH TX INTL ARPT | 23503CGJ0 | $1.1M | 0,56 | 1 000 000 | DBT | US |
| CHICAGO IL BRD ED | 167505ZL3 | $1.0M | 0,55 | 1 000 000 | DBT | US |
| METRO NASHVLL ARPT TN | 592190UM2 | $1.0M | 0,55 | 1 000 000 | DBT | US |
| LOWER COLO RIV AUTH TX REV | 54811GQ45 | $1.0M | 0,55 | 1 000 000 | DBT | US |
| TEXAS MUNICIPAL GAS ACQUISITION and SUPPLY CORP V | 88256RAV8 | $1.0M | 0,55 | 1 000 000 | DBT | US |
| UNIVERSITY KA HA HLTH FAC REV | 914367JG3 | $1.0M | 0,55 | 1 000 000 | DBT | US |
| PINE VIEW PUBLIC INFRASTRUCTURE DISTRICT NO 2 | 72302PAA6 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | DBT | US |
| FLORIDA ST MID BAY BRIDGE AUTH | 342814EG1 | $1.0M | 0,53 | 930 000 | DBT | US |
| MONTANA ST BRD HSG SINGLE FAMILY MTG | 61212WH40 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | DBT | US |
| COLUMBUS-FRANKLIN CNTY OHIO FIN AUTH MULTIFAMILY HSG REV | 19910XAQ9 | $1.0M | 0,53 | 1 000 000 | DBT | US |
| KING CNTY WASH HSG AUTH REV | 494762LT2 | $995K | 0,52 | 1 000 000 | DBT | US |
| BUCKEYE OH TOB SETTLEMENT FING AUTH | 118217CW6 | $993K | 0,52 | 1 400 000 | DBT | US |
| MORRISTOWN TN | 618635QS8 | $974K | 0,51 | 1 000 000 | DBT | US |
| WAYNE CNTY MICH ARPT AUTH REV | 944514U63 | $900K | 0,47 | 815 000 | DBT | US |
| PORT PORT ARTHUR TX NAV DIST E | 735220AV7 | $900K | 0,47 | 900 000 | DBT | US |
| SIOUX FALLS REGIONAL AIRPORT AUTHORITY | 82959EAG3 | $885K | 0,46 | 805 000 | DBT | US |
| DENVER CO CITY and CNTY ARPT | 249182LK0 | $869K | 0,46 | 780 000 | DBT | US |
| SEMINOLE CNTY SD SALES TAX REV | 816696AH1 | $843K | 0,44 | 750 000 | DBT | US |
| REDMOND OR | 757657ZL8 | $838K | 0,44 | 780 000 | DBT | US |
| SOUTHEAST ENERGY AUTH COMMODITY SUPPLY REV ALA | 84136FBB2 | $838K | 0,44 | 810 000 | DBT | US |
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Desglose por sector
Otro/No mapeado
100,0%
Propietarios institucionales (13F) 38 declarantes
Instituciones que informan tener este ETF en su Formulario 13F trimestral de la SEC. Solo posiciones largas; un mismo presentador puede aparecer dos veces por tramos de opciones separados. Las patas de put/call de compensación grandes suelen reflejar la creación de mercado o el inventario cubierto, no la convicción direccional.
| Institución | Valor | % de 13F rastreadas | Acciones | Tipo | A fecha de |
|---|---|---|---|---|---|
| CWM, LLC | $60 411 669 | 47,44% | 1 193 840 | Acciones | 31 de marzo de 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16 486 090 | 12,94% | 320 712 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | $14 692 941 | 11,54% | 285 829 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $6 744 200 | 5,30% | 131 146 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $3 987 815 | 3,13% | 77 577 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $3 703 136 | 2,91% | 72 039 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 582 540 | 2,03% | 50 239 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| HICKS CAPITAL MANAGEMENT LLC | $2 563 341 | 2,01% | 49 866 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 789 632 | 1,41% | 34 815 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1 600 016 | 1,26% | 31 126 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $1 454 750 | 1,14% | 28 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Landmark Wealth Management, LLC | $1 043 770 | 0,82% | 20 305 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $1 017 965 | 0,80% | 19 803 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $931 734 | 0,73% | 18 126 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $897 795 | 0,70% | 17 461 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $881 640 | 0,69% | 17 151 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $733 547 | 0,58% | 14 228 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $719 664 | 0,57% | 14 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $666 060 | 0,52% | 12 957 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $632 700 | 0,50% | 12 308 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| PFG Advisors | $534 319 | 0,42% | 10 394 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Elequin Capital, LP | $501 657 | 0,39% | 9 759 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $467 525 | 0,37% | 9 095 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $381 031 | 0,30% | 7 412 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $318 658 | 0,25% | 6 199 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $312 900 | 0,25% | 6 087 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $293 033 | 0,23% | 5 701 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $235 022 | 0,18% | 4 572 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Inspire Advisors, LLC | $214 614 | 0,17% | 4 175 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $123 100 | 0,10% | 2 394 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $112 221 | 0,09% | 2 183 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $102 809 | 0,08% | 2 000 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $100 819 | 0,08% | 1 961 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| MCF Advisors LLC | $65 993 | 0,05% | 1 280 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Accredited Wealth Management, LLC | $34 683 | 0,03% | 128 788 | Acciones | 30 de septiembre de 2025 |
| Roxbury Financial LLC | $15 421 | 0,01% | 300 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 469 | 0,00% | 28 575 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
| FMR LLC | $10 | 0,00% | 0 | Acciones | 30 de junio de 2026 |
Fondos comparables
Más de este emisor
| Fondo | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Similares por tamaño
| Fondo | AUM |
|---|---|
| HYXU iShares, Inc. | $191.1M |
| PSDM PGIM ETF Trust | $191.4M |
| HIDV AB Active ETFs, Inc. | $191.9M |
| SRHQ Elevation Series Trust | $192.9M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| QQQY Tidal Trust II | $189.7M |
| SIXL EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST | $188.9M |
| AVL Direxion Shares ETF Trust | $188.5M |
| ITWO ProShares Trust | $187.5M |
| GIGL Goldman Sachs ETF Trust | $187.1M |