Independence Asset Advisors, LLC
CIK 2010929 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $383.9M
- Posiciones
- 25
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +38.8% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 96,37%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 100,00%
- Posiciones superiores al 1%
- 7
- Número efectivo de posiciones
- 5,1
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 0,57% Est. compras $88 900 601 · ventas $1 870 137
Tenencia mediana: 3,5 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 78,1% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 3
- Aumentado
- 17
- Disminuido
- 2
- Cerrada
- 2
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 25 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLOI | $100 610 271 | 26,21% | 1 900 128 | $2 407 749 | Subir ×6 | ||
| VTI | $90 666 409 | 23,62% | 245 018 | $74 857 604 | Subir ×3 | ||
| SPHQ | $88 528 405 | 23,06% | 982 557 | $14 672 795 | Subir ×1 | ||
| CLOB | $46 940 617 | 12,23% | 929 307 | $1 365 906 | Subir ×5 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $14 948 480 | 3,89% | 279 411 | $-74 327 | Subir ×1 | ||
| JPIE | $9 472 117 | 2,47% | 205 692 | $9 188 326 | Subir ×1 | ||
| IWD | $9 030 518 | 2,35% | 37 250 | $1 071 310 | |||
| FLRT | $3 600 330 | 0,94% | 77 211 | $379 991 | Subir ×1 | ||
| VNQ | $3 540 518 | 0,92% | 36 716 | $398 713 | Subir ×2 | ||
| VFMV | $2 583 931 | 0,67% | 18 541 | $113 723 | |||
| JAVA | $2 359 284 | 0,61% | 29 710 | $729 746 | Subir ×3 | ||
| JIRE | $2 324 381 | 0,61% | 28 178 | $228 069 | Subir ×2 | ||
| BRKB | $2 009 066 | 0,52% | 4 015 | Subir ×1 | |||
| JEPI | $1 345 470 | 0,35% | 23 867 | $131 814 | Subir ×3 | ||
| VOT | $1 020 165 | 0,27% | 3 331 | $164 108 | Subir ×1 | ||
| VGHY | $935 550 | 0,24% | 12 498 | $561 193 | Subir ×1 | ||
| VBK | $826 070 | 0,22% | 2 259 | $144 010 | Subir ×1 | ||
| JPRE | $762 110 | 0,20% | 14 605 | $63 811 | Subir ×3 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $450 104 | 0,12% | 7 324 | $54 054 | Subir ×3 | ||
| VIG | $447 806 | 0,12% | 1 893 | $189 834 | Subir ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $436 371 | 0,11% | 4 444 | $-27 054 | Bajar ×1 | ||
| VGMS | $289 907 | 0,08% | 5 661 | $-47 736 | Bajar ×1 | ||
| SIHY | $283 832 | 0,07% | 6 258 | $4 961 | |||
| JMUB | $235 546 | 0,06% | 4 650 | Subir ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $223 447 | 0,06% | 772 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| CLOI | $100 610 271 | 26,21% | aumentado ×6 |
| VTI | $90 666 409 | 23,62% | aumentado ×3 |
| CLOB | $46 940 617 | 12,23% | aumentado ×5 |
| JAVA | $2 359 284 | 0,61% | aumentado ×3 |
| JEPI | $1 345 470 | 0,35% | aumentado ×3 |
| JPRE | $762 110 | 0,20% | aumentado ×3 |
| JEPQ | $450 104 | 0,12% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| BRKB | $2 009 066 | 4 015 | 0,52% |
| JMUB | $235 546 | 4 650 | 0,06% |
| AAPL | $223 447 | 772 | 0,06% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPHQ | Compró más | +304 | +$14.7M |
| CLOI | Compró más | +37K | +$2.4M |
| CLOB | Compró más | +18K | +$1.4M |
| IWD | Solo movimiento de precio | +0 | +$1.1M |
| JAVA | Compró más | +7K | +$730K |
| VGHY | Compró más | +7K | +$561K |
| VNQ | Compró más | +1K | +$399K |
| FLRT | Compró más | +8K | +$380K |
| JIRE | Compró más | +500 | +$228K |
| VIG | Compró más | +693 | +$190K |
2 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| CVS | 31 de diciembre de 2025 | 34 478 | $2 599 296 | 18,5% |
| UPS | 31 de diciembre de 2025 | 26 231 | $2 191 075 | 3,0% |
| GPN | 31 de diciembre de 2025 | 26 179 | $2 174 951 | 19,6% |
| LSGR | 30 de junio de 2026 | 26 250 | $1 033 988 | Ya no se rastrea |
| USMV | 31 de diciembre de 2025 | 10 336 | $983 385 | Ya no se rastrea |
| VCSH | 31 de diciembre de 2025 | 10 720 | $856 850 | |
| VCIT | 30 de junio de 2026 | 8 943 | $740 033 | |
| AAPL | 31 de marzo de 2026 | 771 | $209 547 | 25,2% |
| AAPL | 31 de marzo de 2025 | 802 | $202 316 | 43,0% |