Journey Beyond Wealth, LLC
CIK 2052989 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $128.1M
- Posiciones
- 30
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
Valor de cartera interanual: +10.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 80,58%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 99,04%
- Posiciones superiores al 1%
- 15
- Número efectivo de posiciones
- 8,7
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 4,92% Est. compras $6 655 429 · ventas $6 011 863
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 78,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 2
- Aumentado
- 5
- Disminuido
- 18
- Cerrada
- 1
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Cartera completa 30 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $34 429 765 | 26,89% | 50 130 | $3 101 897 | Bajar ×2 | ||
| VEU | $15 952 977 | 12,46% | 190 483 | $163 512 | Bajar ×4 | ||
| VXF | $9 551 793 | 7,46% | 38 795 | $977 956 | Bajar ×5 | ||
| VEA | $8 515 905 | 6,65% | 119 521 | $709 451 | Bajar ×2 | ||
| VTV | $7 236 598 | 5,65% | 33 206 | $710 780 | Bajar ×1 | ||
| VUG | $7 192 690 | 5,62% | 83 500 | $1 061 905 | Subir ×2 | ||
| VWO | $5 411 368 | 4,23% | 90 658 | $386 654 | Bajar ×2 | ||
| SPY SPY | $5 237 099 | 4,09% | 7 013 | $538 392 | Bajar ×6 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $5 204 614 | 4,06% | 15 551 | $1 679 702 | Bajar ×1 | ||
| IGM | $4 461 318 | 3,48% | 27 273 | $926 638 | Bajar ×1 | ||
| DFIV | $4 278 330 | 3,34% | 79 199 | $-73 857 | Bajar ×2 | ||
| IJR | $3 403 466 | 2,66% | 22 948 | $330 476 | Bajar ×5 | ||
| GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | $3 192 830 | 2,49% | 16 651 | $395 775 | Bajar ×1 | ||
| SCHO | $3 113 723 | 2,43% | 128 986 | $-112 489 | Bajar ×2 | ||
| SCHD | $2 849 661 | 2,23% | 89 866 | $36 019 | Bajar ×2 | ||
| VV | $1 131 786 | 0,88% | 3 291 | $148 549 | Subir ×3 | ||
| MUB | $1 076 200 | 0,84% | 10 000 | $14 700 | |||
| DISV | $1 022 232 | 0,80% | 25 473 | $36 271 | Subir ×1 | ||
| VTEB | $983 276 | 0,77% | 19 440 | $6 978 | Bajar ×3 | ||
| IWM | $738 547 | 0,58% | 2 458 | $128 929 | |||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $445 060 | 0,35% | 5 029 | $176 699 | Subir ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $384 133 | 0,30% | 754 | $-71 578 | |||
| IWR | $350 597 | 0,27% | 3 178 | $31 877 | Bajar ×2 | ||
| VTI | $337 140 | 0,26% | 911 | $43 990 | Bajar ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $327 435 | 0,26% | 2 891 | $-31 859 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $285 296 | 0,22% | 986 | $29 487 | Bajar ×3 | ||
| SUB | $251 999 | 0,20% | 2 367 | Subir ×1 | |||
| VSGX | $249 326 | 0,19% | 3 028 | Subir ×1 | |||
| EFG | $239 882 | 0,19% | 1 928 | $34 070 | Subir ×1 | ||
| GLD | $202 609 | 0,16% | 550 | $-34 051 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| VV | $1 131 786 | 0,88% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| SUB | $251 999 | 2 367 | 0,20% |
| VSGX | $249 326 | 3 028 | 0,19% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 31 de marzo de 2026 | 5 600 | $2 814 840 | Ya no se rastrea |
| SCHD | 30 de septiembre de 2025 | 49 893 | $1 322 165 | Ya no se rastrea |
| NVO | 31 de diciembre de 2025 | 11 320 | $628 147 | -8,2% |
| SNOW | 30 de junio de 2025 | 2 883 | $421 380 | 41,2% |
| VSS | 31 de diciembre de 2025 | 1 936 | $276 025 | Ya no se rastrea |
| UNH | 30 de junio de 2025 | 517 | $270 779 | 24,2% |
| SCHF | 31 de marzo de 2026 | 11 259 | $270 667 | Ya no se rastrea |
| IAU | 31 de marzo de 2025 | 4 759 | $235 619 | Ya no se rastrea |
| IAU | 30 de junio de 2026 | 2 525 | $222 604 | Ya no se rastrea |
| SCHA | 31 de diciembre de 2025 | 7 401 | $206 488 | Ya no se rastrea |
| SCHA | 31 de marzo de 2025 | 7 881 | $203 803 | Ya no se rastrea |